馬克·道格拉斯可以說是本時代最好的交易心理導師之一，他的書籍《交易心理分析》至今依然是交易者的必讀書單之一。這位大師致力于幫助交易者獲得持續(xù)的盈利。他對交易心理有著諸多重要的觀點，而每一點都如此的精辟和簡練，可以作為獨立的一個系列來加以細究和闡述。
我們今天就提煉他最重要的12個交易規(guī)則，僅討論交易者應怎么把這些規(guī)則運用到實際的交易中。
正確彌補“盈利差距”
馬克·道格拉斯常在他的書籍或者研討會上提到“盈利差距”這個概念，他其實是指，執(zhí)行交易方法可能得到的潛在盈利，與你實際的交易盈利之間會出現(xiàn)“差距”或差異。
交易者在交易之初總是懷有很高的期望，他們希望可以通過交易獲得賴以生存的收入，并且能夠持續(xù)盈利。但是，這只有在完全遵守、而且持續(xù)執(zhí)行一種有效的交易方法時才可能實現(xiàn)，而實際上大多數(shù)人做不到這一點，所以他們就會遇到馬克·道格拉斯所提到的“盈利差距”。
馬克·道格拉斯認為“盈利差距”的關鍵點在于，交易者總是嘗試學習更多的市場知識、改變交易方法、或者花更長的時間坐在電腦前等等，期望以此彌補盈利差距。但是，他們真正需要的卻是了解自己、怎樣和市場互動。從本質(zhì)上來說，要彌補盈利差距，他們需要的是學習“適當?shù)男睦砑记伞比?zhí)行交易方法，然后最大程度的利用這些方法來填補利潤差額。
盈利和做個盈利的交易者是兩件事
任何人，甚至五歲的小孩都能獲得以此成功的交易體驗，這不需要其他特殊技巧，只要有點運氣就能做到。打開交易平臺，按下幾個按鈕，只要夠幸運，在很短的時間里你就能盈利一大筆。
這樣的結果就是，一個還沒有形成自身交易技巧的交易者會從最開始認為“盈利很簡單”，過渡到“依靠交易謀生其實也不難”的僥幸心理。
這就是大多數(shù)交易者事業(yè)的開始，不用說，他們很快就走上了虧損一大筆的道路，甚至虧損比盈利的時候還要快。
一個成功的交易者必須能認識并了解到一個事實，即每一次交易的結果其實都是隨機的。也就是說，每一場交易結束之前，誰都不可能知道結果如何。成功的交易者都清楚這一點，因此他們會忽視某一場交易虧損帶來的心理波動。交易者要培養(yǎng)全局觀，如果能夠無誤的執(zhí)行自己的交易方法，一直這樣重復下去，在足夠長的一段時間里，他們的最終結果必定是盈利的。
總之，不要因為一場盈利的交易就認為自己是盈利的交易者，這對交易者是一個極大的陷阱。
心理技巧是交易的關鍵
馬克·道格拉斯想讓人們意識到一點：即使有高盈利率的方法，你依然需要正確的心理技巧來合理執(zhí)行這個方法。如果你沒有正確的心理技巧，那么成功的交易策略也會導致虧損。
心理技巧包括注重交易過程和方法、不憂慮交易的結果。如果沒有適當?shù)男睦砑记扇Ｗ⒔灰走^程、在需要的時候毫不遲疑膽怯，那么你很難盈利。
要記住，無論你的技術方法是多么有利于交易，要實現(xiàn)盈利，你還需要有能力把握哪些該做哪些不該做。
技術價格模式無法預測市場接下來會發(fā)生什么
包括價格波動在內(nèi)的任何技術方法都無法預測市場接下來會變成怎么樣。就像馬克·道格拉斯所說，它們只能幫助增加一系列交易的成功率。
任何特定信號導致的交易結果都是隨機的，你永遠不可能提前知道某些信號會帶來盈利還是虧損，換言之，交易的本質(zhì)都是隨機的。
接受交易結果的隨機性，交易才能更加持久
現(xiàn)在表面上看，這似乎很矛盾，但是我們可以換個角度來看...
技術方法和模式給予交易者的優(yōu)勢，就好比賭場相對賭徒們的優(yōu)勢一樣。賭場在每一次游戲里都是具有優(yōu)勢的一方，但是依然有少數(shù)一些人成功在賭場贏得一大筆錢，而這完全不影響賭場，因為從長期來看，賭場永遠都是最大的贏家。
如果無法理解隨機原則，你會發(fā)現(xiàn)交易結果總是令人沮喪。你必須理解每場交易結果的隨機性和獨特性，把握自己，不要總糾結于已經(jīng)結束的交易中，才能讓自己在長期內(nèi)保持穩(wěn)定的盈利結果。
我們的困惑都來源于不切實際的期望。技術方法幫助我們找到市場中交易者們的行為模式，但是，它無法保證結果總是和這些模式相符。上一場交易和下一場交易的結果可能永遠不同。
思考可能性，而不是確定性
也許馬克·道格拉斯反復灌輸給交易者的重點，就是要根據(jù)盈利的可能性來思考問題。
如上所說，盈利和虧損的出現(xiàn)完全隨機。能以“可能性”來思考問題的交易者不會期待某場特定的交易產(chǎn)生盈利，因此他們所受到的心理沖擊更小。學會思考可能性，讓你不再對某一次交易的結果抱有期待，而只會將關注點放在一段時間內(nèi)的整體交易結果上。
這就好比你投擲硬幣，出現(xiàn)“頭”的可能性是70%。這只意味著一段時間的可能性，但是你依然不知道下一次投擲的結果到底是“頭”還是“字”。
警惕市場情緒的變化
交易者經(jīng)常忘記一點，即市場的所有價格都是由參與者共同推動的。價格波動實際上反映的是所有市場參與者的預期或預測，然后他們又反過來分析市場價格。
不斷有人進場或者出場，因此形成了市場的波動，也使得交易出現(xiàn)預料之外的結果。你做多了一場交易，也會有其他人做空，這讓交易結果更加隨機。這些是你無法控制的。你的交易策略只是增加你一系列交易的盈利概率罷了，它無法保證每一場交易會有什么結果。
放松心情
執(zhí)行交易的時候不要讓心理產(chǎn)生偏差，你需要避免“這筆交易肯定能盈利”的思想。如果你對一場交易懷有盈利的期待，你的情緒就會跟著產(chǎn)生波動。如上所說，一場交易的結果永遠是無法把控的，而且它在一段時間的交易中來看非常無足輕重。
改變對市場的看法，學習做一個專業(yè)的交易者
一個專業(yè)的交易不會擔憂“這場交易是否會成功？”因為他們明白交易結果隨機，畢竟市場上的人力因素不可控，他們真正考慮的只有風險：“如果市場對我不利，我能夠承受的最大虧損是多少？”
在盈利的交易中，交易者會不斷關注市場回調(diào)跡象，在行情變化之前及時出場，即使盈利比預期的低。
這與對錯無關
交易和對錯無關，它只是概率問題。比如交易信號無法證明對錯，它只能表明可能對你有利的概率。忽略對錯的問題，你就不會總覺得市場讓你失望。如果你虧損，那只表明對同一場交易，市場上的大多數(shù)交易者持有的觀點和你不一致。
如果糾結于對錯的問題，即便市場已經(jīng)在往對你不利的方向發(fā)展，你依然會堅持自己的觀點，只為證明自己的決定正確。這是交易者的大忌，因為這時候你只是在根據(jù)期待交易，而非根據(jù)市場現(xiàn)實在交易。
模擬交易教你怎樣思考
是不是在模擬交易中總是盈利，但是一開始真實交易就虧損呢？這不僅發(fā)生在某一個人身上，而是大多數(shù)交易者的常態(tài)。
這是因為，模擬賬戶不涉及自己的資金，交易者通常沒有很多情緒波動。他們很自然的將注意力集中在市場走勢上。而這正是交易最重要的。如果你無法理解自己的大量虧損，那么重新使用模擬賬戶，留意自己的心理狀態(tài)。因為這才是真實交易所需要的。
選擇高盈利概率的交易
Mark Douglas說，交易者首先要學習的事情，就是如何增加自己的盈利概率。換句話說，你需要學會選擇概率高的交易機會。但是要記住，交易的高盈利概率是指一系列交易中盈利數(shù)量比虧損數(shù)量要多。高盈利概率不能保證你最終能實現(xiàn)盈利，實現(xiàn)這一目標，還需要必要的心理技巧。
