我們常說(shuō)技術(shù)面服從基本面，因?yàn)榧夹g(shù)面是基本面的反映。但國(guó)際匯市每天的基本事件發(fā)生數(shù)量較多，哪些基本面事件將影響著技術(shù)面的變化，這需要我們?nèi)ヅ袛唷?/div>
一般來(lái)說(shuō)我們平時(shí)要研究推動(dòng)這波行情的基本面情況是怎么樣的，如果我們發(fā)現(xiàn)，原來(lái)做單的基本面理由發(fā)生變化了，那么我們要回頭研究?jī)r(jià)格與指標(biāo)的背離情況。
正面解讀：當(dāng)美國(guó)股市上升，資金就會(huì)從債券市場(chǎng)流向股市，如果債券價(jià)格走低，那么外國(guó)資本，對(duì)美國(guó)國(guó)債需求就下降，外國(guó)資本將把手中美元換成其他非美元計(jì)價(jià)的高收益投資產(chǎn)品，美元就下跌。
負(fù)面解讀：但如果出現(xiàn)背離，既股市上漲，非美下跌，出現(xiàn)這種情況的現(xiàn)象時(shí)，可能是市場(chǎng)對(duì)非美國(guó)家的基本面信心下降，。
比如黃金和非美走勢(shì)背離。（一般發(fā)生這種背離，避險(xiǎn)情緒上升，黃金上升會(huì)有幾天空間，單子要拿?。?/div>
六、振蕩交易策略
振蕩交易策略就是利用市場(chǎng)行情推動(dòng)力不足，市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)箱體形態(tài)，利用相對(duì)窄幅波動(dòng)的運(yùn)動(dòng)特征，做好高拋低吸的交易行為。
振蕩交易手法經(jīng)常是短期的，以日內(nèi)交易為主，短線交易為主，薄利交易為主，止盈很重要。
觀察的圖形是5分鐘，最佳的波幅在30點(diǎn)之內(nèi)。運(yùn)用的指標(biāo)是布林線和ADX。在布林線之內(nèi)做好高拋低吸，同時(shí)參考ADX，指標(biāo)最好在20之內(nèi)，趨勢(shì)向下。如果市場(chǎng)滿足我們的要求交易上面，振蕩交易止盈比止損重要。但為了以防萬(wàn)一可以設(shè)置30點(diǎn)的止損，但要清楚，可能您的止盈只有10多個(gè)點(diǎn)。所以先前的風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)比值不適合振蕩交易策略。
震蕩交易重倉(cāng)前提：合適時(shí)間段，美日、歐美為主，無(wú)重大事件，布林帶橫盤(pán)，macd交錯(cuò)，adx20以下趨勢(shì)向下，5分鐘線盯緊，應(yīng)急止損設(shè)好，薄利止盈，時(shí)間段嚴(yán)格出場(chǎng)
振蕩交易的時(shí)間段，亞洲交易時(shí)間5：00到14：00 （12：00左右可能有澳洲數(shù)據(jù)，可能波動(dòng)較大）歐洲交易時(shí)間段18:30到21：00
亞洲交易時(shí)段，我們要觀測(cè)6：00到8：00的運(yùn)動(dòng)特征，要求是來(lái)回振蕩，幅度不超過(guò)50點(diǎn)，符合我們對(duì)布林線和ADX的指標(biāo)要求。如果在11:00之前，振蕩交易沒(méi)有獲利就要止損平倉(cāng)。
歐洲交易時(shí)段，操作策略和亞洲幾乎一樣，但如果在19：30還沒(méi)有獲利，也要做好止損出局的準(zhǔn)備。比較亞洲時(shí)段，歐洲的振蕩交易交易策略出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)概率更大。
提示：不在重大事件發(fā)生時(shí)，做振蕩交易，因?yàn)橹笜?biāo)會(huì)瞬間變化。
交易品種，建議選擇，利差小的貨幣對(duì)。理論上息差越大，波幅就越大。
七、趨勢(shì)交易策略（看小時(shí)圖macd）
首先，我們要判斷怎樣的行情是趨勢(shì)行情。我們?cè)谌誎線，4小時(shí)K線，上面進(jìn)行觀察。通過(guò)移動(dòng)平均線，MACD等指標(biāo)來(lái)判斷。移動(dòng)平均線出現(xiàn)平行走勢(shì)，MACD柱條開(kāi)始持續(xù)變長(zhǎng)。這時(shí)候我們便可以判斷，波浪推動(dòng)力增強(qiáng)，較長(zhǎng)期單邊慣性走勢(shì)形成。
我們可以根據(jù)移動(dòng)平均線來(lái)做交易，當(dāng)移動(dòng)平均線出現(xiàn)完美發(fā)散圖形，即長(zhǎng)短均線按照順序排列，可以在出現(xiàn)完美發(fā)散的日期后第五天介入，前提是K線表現(xiàn)為持續(xù)5天的完美發(fā)散圖形。出局的位置是完美發(fā)散圖形消失。
MACD 金叉，死叉，在短柱條后突然出現(xiàn)的長(zhǎng)柱條
趨勢(shì)交易的原則
堅(jiān)決順勢(shì)交易，在上漲途中，逢低做多，在下降途中，逢高做空。
除非基本面發(fā)生變化，否則持單。
出場(chǎng)參照MACD，移動(dòng)平均線，或則移動(dòng)止損。
八、基本面的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用
找到起爆時(shí)間點(diǎn)，交易者要明確自己做的數(shù)據(jù)行情的時(shí)間，可能在數(shù)據(jù)公布前幾分鐘內(nèi)，市場(chǎng)會(huì)走出一波反向行情，然后市場(chǎng)再明確主方向
交易策略是做好雙向訂單的設(shè)置，每個(gè)方向單都要設(shè)置20點(diǎn)的止損（突破交易策略）
遇到雙殺行情（大幅雙向波動(dòng)）怎么辦？
基本沒(méi)有很好辦法，最好及時(shí)出場(chǎng)
九、交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)目的
1、盡早的確認(rèn)趨勢(shì)。
2、過(guò)濾振蕩市發(fā)出的錯(cuò)誤虛假信號(hào)。
這二個(gè)指標(biāo)是相互矛盾的。
當(dāng)方向正確越早入場(chǎng)越有利。同時(shí)交易者要面臨被市場(chǎng)虛假信號(hào)騙出局的情況，即你抄到底部，但拿不住單。
合格的交易系統(tǒng)，進(jìn)出信號(hào)和過(guò)濾信號(hào)同樣重要。
第一個(gè)數(shù)據(jù)后就大幅啟動(dòng)，說(shuō)明主力很有信心，空間會(huì)很大300點(diǎn)？
第一個(gè)數(shù)據(jù)后無(wú)異動(dòng)，最后拉升后多半還會(huì)掉下來(lái)
有時(shí)候數(shù)據(jù)無(wú)論如何好壞，多半走勢(shì)市場(chǎng)都會(huì)認(rèn)定一個(gè)方向變（那是因?yàn)槔喑霰M、利空出盡），可以大膽介入
如果當(dāng)晚很多數(shù)據(jù)，第一個(gè)數(shù)據(jù)可以按照箱體震蕩來(lái)做
創(chuàng)建交易系統(tǒng)
1、選擇時(shí)間框架
交易者根據(jù)自己的交易特點(diǎn)，選擇不同的時(shí)間框架。
時(shí)間框架決定了交易類型：趨勢(shì)交易，波段交易。
趨勢(shì)交易者持單時(shí)間較長(zhǎng)，短的有幾個(gè)交易日，長(zhǎng)的可能有幾周或更長(zhǎng)。趨勢(shì)交易者較為注重基本面分析，持單理由基本面因素占有較大比重，只要基本面未發(fā)生大的變化即可持單。趨勢(shì)交易者通過(guò)技術(shù)面尋找入場(chǎng)位置，通過(guò)技術(shù)面和基本面的相互印證來(lái)決定自己的出場(chǎng)。通常用的時(shí)間框架是，日線，4小時(shí)，1小時(shí)。
波段交易者，比較注重技術(shù)面的分析，通過(guò)指標(biāo)和技術(shù)圖形來(lái)決定自己的進(jìn)出時(shí)機(jī)。有的時(shí)候，會(huì)順勢(shì)交易，做大波段。有的時(shí)候做逆勢(shì)交易做薄利交易。
通常用的時(shí)間框架是，日線，1小時(shí)，5分鐘。
2、形態(tài)的確立
市場(chǎng)K線形態(tài)有2種，一是單邊上漲或是下跌形態(tài)。二是振蕩形態(tài)。
形態(tài)的確認(rèn)指標(biāo)有布林線，移動(dòng)平均線，ADX。
單邊趨勢(shì)來(lái)來(lái)臨時(shí)，布林線開(kāi)口放大，移動(dòng)平均線呈現(xiàn)平行走勢(shì)，ADX趨勢(shì)向上并大于20。
在振蕩形態(tài)下，布林線收口，移動(dòng)平均線交錯(cuò)，ADX趨勢(shì)向下小于20。
3、驗(yàn)證信號(hào)的指標(biāo)
當(dāng)單邊行情來(lái)的時(shí)候，MACD條柱變長(zhǎng)，快慢線距離變大。
當(dāng)振蕩形態(tài)時(shí)候，MACD條柱持續(xù)保持短線條，快慢線重合。
備注，在做趨勢(shì)行情中MACD也是確定您持單長(zhǎng)短的重要指標(biāo)之一。一般在MACD從短線條變長(zhǎng)線條，預(yù)示著大行情來(lái)臨，當(dāng)快慢線交叉，就是出場(chǎng)信號(hào)
4、交易策略
單邊行情交易策略
如果是單邊形態(tài)下，交易策略是堅(jiān)持順勢(shì)交易，如上升通道中，盡量逢低做多，避免做空。在移動(dòng)平均線快線穿慢線出現(xiàn)完美形態(tài)的時(shí)間之后，連續(xù)5根K線保持完美形態(tài)時(shí)下單，同時(shí)最好ADX大于20，趨勢(shì)向上。但缺陷是你不能在最佳的位置進(jìn)出場(chǎng)。
關(guān)于在單邊行情中的逆勢(shì)交易要注意：確定重要的支撐和阻力位置，控制好倉(cāng)位，止盈止損位，還有觀察K線形態(tài)是否有明確的短期底部或頭部出現(xiàn)，短周期的交易類型。
振蕩走勢(shì)交易策略
我們交易策略是不追高，時(shí)間框架要選擇短周期，按照布林帶和ADX指標(biāo)交易，止盈比止損重要。
5、界定你承受的風(fēng)險(xiǎn)
就是如何確定您單筆的虧損。方法有2類，根據(jù)K線走勢(shì)確定和事先固定確定
根據(jù)K線走勢(shì)確定
1、 根據(jù)K線形態(tài)找出該貨幣對(duì)得重要支持位置和阻力位置。
2、 取定自己做的是趨勢(shì)交易還是波段交易。趨勢(shì)交易交易周期比較大，可以設(shè)置的止損比較大，只要K線和指標(biāo)沒(méi)有壞，就不止損。波段交易，交易周期小，止損比較小。
事先固定確定
1、 根據(jù)自己的對(duì)該單子的止盈目標(biāo)位置，來(lái)決定止損，一般是止盈的1/2，1/3。4、根據(jù)自己的資金情況，假設(shè)您的對(duì)自己獲利要求，假設(shè)是每周15%而虧損是10%,這樣你可以推算出每天最多虧多少，而每天做2單，從而可以算出每單虧多少。
2、 2、移動(dòng)止損，可以根據(jù)行情變化和自己?jiǎn)巫拥那闆r固定設(shè)置一個(gè)數(shù)字，如20，30，50，80。也可以根據(jù)K線來(lái)做移動(dòng)止損。
6、確認(rèn)進(jìn)出點(diǎn)
我們?cè)诖_定做單策略后，就要考慮如何入場(chǎng)。先找到入場(chǎng)技術(shù)理由，比如重要的支撐和阻力位置，K線出現(xiàn)短期頭部或底部跡象，同時(shí)指標(biāo)支持入場(chǎng)。最好三者都相互印證，最少2者印證。入場(chǎng)的單量策略，可以采取金字塔的方法。
出場(chǎng)點(diǎn)，如果我們得入場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)發(fā)生相互矛盾，甚至指標(biāo)完全相反，就要先出場(chǎng)。
我們經(jīng)常建議盈利的情況在，在重要支持位置平半倉(cāng)，還有半倉(cāng)做移動(dòng)止損，或者指標(biāo)發(fā)生相互矛盾時(shí)候平半倉(cāng)，剩下做移動(dòng)止損。在虧損的情況下，按照我們之前的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。
但要注意的是必須等待您的K線走完后再入場(chǎng)。假設(shè)，指標(biāo)支持，K線形態(tài)也不錯(cuò)，但就是在該K線的最后時(shí)刻情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，此時(shí)的指標(biāo)完全變壞。
7、交易紀(jì)律
包含有交易系統(tǒng)的維護(hù)與交易系統(tǒng)修改
交易者做好交易計(jì)劃，然后嚴(yán)格的去執(zhí)行自己的交易計(jì)劃，不要輕易否定自己的交易計(jì)劃。
每天做好交易日記，寫(xiě)下交易情況，做單理由。
每周回顧交易日記，做好統(tǒng)計(jì)工作。得出自己的做單成功率，平均盈利與虧損比。根據(jù)成功率去找進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)的問(wèn)題。根據(jù)盈虧比去找承受風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。
進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)的問(wèn)題，對(duì)指標(biāo)的參數(shù)進(jìn)行修改，對(duì)策略的修正。
盈虧比去找承受風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，對(duì)止損的位置和策略進(jìn)行修改。
