都說股市如戰(zhàn)場，那么如何在這樣一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中處于不敗之地呢？知己知彼方能百戰(zhàn)不殆，投資者必須了解股市中不同主力運行的規(guī)律和概況，跟在主力之后，方能有效地采取相應的對策。
跟莊的戰(zhàn)略思想很簡單，即在莊家拉升之前買進，在莊家出貨之前賣出。如果投資者有足夠的耐心，甚至可以在莊家建倉時跟著建倉，只要能夠在莊家出完貨之前平倉，都會獲得很好的收益。
切記一點，一旦買入，只要莊家沒有出貨的跡象，就嚴禁操作。一定不可抱有短線炒作、低買高賣以擴大利潤空間的想法，否則極有可能落入莊家設置好的圈套。
莊家（機構）相對于散戶（個人投資者）來說，其優(yōu)勢是全方面的，不管在財力、智力還是管理上，都不是一般散戶所能企及的。下面我們來列舉雙方在股票操作方式和操作理念上的一些區(qū)別。
（1）莊家用幾個億、幾十億的資金只做三五只個股；散戶用幾萬、十幾萬的資金做十多只個股。
（2）莊家不是一個人在戰(zhàn)斗，并有組織地進攻和撤退；散戶孤軍奮戰(zhàn)，并跟著感覺走。
（3）莊家在一只個股上可以等幾個月甚至一年；散戶做一只股只做幾天或幾周，除非被套。
（4）莊家做足一波行情吃一年；散戶把一波行情做得七零八落，把賺得的利潤很快又還給市場。
（5）莊家在有資金、信息優(yōu)勢的基礎上，還要在各種技術分析上尋求支持，相互驗證；散戶連K線都沒看懂就開始宣揚技術無用論。
（6）莊家做一波行情賺一波，大勢不好時知道休息；散戶一年四季在股市里搏殺。
（7）莊家不僅傾聽散戶聲音，分析散戶行為，而且分析并總結自己的行為與得失；散戶總是認為自己船小好調頭，不研究對手，不直面自己的錯誤。
（8）莊家也要敬畏大趨勢，知道“覆巢之下安有完卵”的道理；散戶不知趨勢為何物，總是在逆勢死扛。
（9）莊家永遠會留有剩余資金以備不時之需；散戶永遠重倉出擊想一口吃個胖子。
（10）莊家進場前已經對可能的走勢有了各種對策；散戶進場前只認為這只股票必然上漲。
從以上列舉的這十個區(qū)別就可以看出，以平均水平看來，通常散戶確實全面處于劣勢，處于任人宰割的地位。那么散戶該如何做才能變劣勢為優(yōu)勢呢？很簡單，在散戶的客觀條件基礎上，用莊家的思維進行操作。
莊家在市場中的地位，如同在叢林里的食肉動物，他們體型彪悍，性格兇猛，比如著名的國際投資家索羅斯就被譽為“金融大鱷”。我們不否認，多數散戶的宿命必然是食草動物，是要被獵殺的。這是市場的規(guī)則，是自然規(guī)律，市場中一直流傳著“一賺二平七虧”的說法，意思是說，平均在十個人里，只有一個人最終是賺錢走出市場的，其中有兩個人持平，另外占多數的七個人是以虧損收場。這七成的虧損比例就是多數散戶的宿命。所以說，你要在這叢林里生存就不能做食草動物，你也要做一只食肉動物，用食肉者的思維去思考，去捕獲屬于你自己的獵物。
這樣，如果莊家是鱷魚、是獅子或者老虎的話，作為想在叢林里存活下來的個人投資者，我更希望稱我們?yōu)椤袄恰??！独菆D騰》里提到過，狼是大自然里最好的戰(zhàn)略戰(zhàn)術大師。狼可以團隊作戰(zhàn)，也可以單獨作戰(zhàn)，它善于偵察、布陣、伏擊、奇襲，對氣象、地形都能很好的利用。還有一點，我覺得雖然其經常被稱為獨狼，但其實狼是很有親情味、很會生活的，他的家族關系應該在食肉動物里屬于比較和諧、融洽的。
計算莊家的持倉量，可以幫助散戶很好地判斷莊家目前的坐莊階段和坐莊實力。如果一只莊股處于建倉階段，散戶就應該適時跟進，如果是出貨階段，散戶應當敬而遠之。無論是短線、中線還是長線莊家，其控盤程度最少都應在20%以上，只有控盤達到20%的股票才做得起來。如果控盤不到20%，原則上是不可能坐莊的。如果控盤在20%～40%，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高；如果控盤量在40%～60%，這種股票的活躍程度更好，空間更大，這個程度就達到了相對控盤，大多數都是中線莊家；若超過60%的控盤量，則活躍程度較差，但空間巨大，這就是絕對控盤，大黑馬大多產生在這種控盤區(qū)。一般來說控盤程度越高越好，因為個股的升幅與持倉量大體成正比的關系。也就是說，一只股票的升幅，一定程度上由介入資金量的大小決定，莊家動用的資金量越大，日后的升幅越可觀。一只股票的流通盤，其中大約20%一般是鎖定不動的，剩下的80%是流動籌碼。
如果持倉量為30%左右，就可以判斷莊家是做短線的，如果持倉量60%左右，莊家就可能是做中長線的。散戶要想準確判斷莊家的坐莊流程，制定跟莊策略和計劃，就需要了解莊家的持倉總量。
周K線圖對于判斷莊家持倉參考意義最大，參看個股的周K線圖，周移動平均線參數可設定為5、10、20，當周K線圖的均線系統呈多頭排列時，就可以證明該股有莊家介入。只有在莊家大量資金介入時，個股的成交量才會在低位持續(xù)放大，這是莊家建倉的特征。正因為籌碼的供不應求，使股價逐步上升，才使周K線的均線系統呈多頭排列，我們也就可初步認定找到了莊家。
判斷莊家的持倉總量有一種簡單的方法，即在一波行情從底部到頂部上漲的過程中，如果成交量是1億股，那么莊家一般會占有其中的30%。在操作的時候還可以再簡單一點，從莊家介入的那天開始到大規(guī)模拉升之前，算一下這段過程中總共成交量是多少股，如果算到最后，成交量是5億股，那么莊家的持倉量大約是1.5億股。有一種例外，有的莊家收集籌碼時是分段進行的，則計算時也應一段一段地計算。
實踐中可以用以下幾種方法具體估算莊家倉位的輕重
1、分析吸貨期
股價在上漲時，莊家所占的成交量比率大約是30%，而在股價下跌時，莊家所占的比率大約是20%。但股價上漲時放量，下跌時縮量，假設放量與縮量之比為3:1，可得出一個推論：假設上漲時換手為300%，下跌時換手是100%，這段時間總換手率為400%，則可得出莊家在這段時間內的持倉量為70%（300%×30%-100%×20%），即莊家在換手率達到400%時，其持倉量為70%，也就是每換手100%時，其持倉量為17.5%（70%/400%×100%），從MACD指標金叉的那一周開始，到所計算的那一周為止，把所有各周的成交量加總再除以流通盤，可得出這段時間的換手率，然后再把這個換手率乘以17.5%，得出的數字即為莊家的控盤度。一個中線莊家的換手率應在300%～450%，只有足夠的換手，莊家才能吸足籌碼。
當總換手率達到200%時，莊家會加快吸籌，拉高建倉，這是短線介入的良機。而當總換手率達到300%時，莊家基本都已吸足籌碼，接下來莊家是急速拉升還是強行洗盤，應從盤口去把握，切忌盲目冒進而被動地使得投資從短線變?yōu)橹芯€。在平時的看盤中，散戶可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個股，然后綜合其日K線、成交量以及一些技術指標來把握介入的最佳時機。
吸貨期越長，莊家持倉量越大；每天成交量越大，莊家吸貨越多。因此，若散戶看到上市后長期橫盤整理的個股，通常稱為黑馬在默默吃草。有些新股不經過充分的吸貨期，其行情難以持續(xù)。
2、分析大盤整理期個股表現
有些個股吸貨期不明顯，或是老莊卷土重來，或是莊家邊拉邊吸，或是在下跌過程中不斷吸貨，因此難以明確劃分吸貨期。這時，對這些個股莊家持倉量可通過在整理期的表現來判斷。
3、計算換手率
通過計算換手率來判斷莊家的持股量是一種最直接有效的方法。在低位成交活躍、換手率高，而股價漲幅不大的個股，通常是莊家在吸貨。此期間換手率越大，莊家吸籌越充分，“量”與“價”似乎為一對不甘示弱的小兄弟，只要“量”先走一步，“價”必會緊緊跟上“量”的步伐，散戶可重點關注“價”暫時落后于“量”的個股。換手率的計算公式如下：
換手率=成交量/流通盤×100%
應計算莊家從開始建倉到開始拉升時這段時間的換手率，而周MACD指標金叉可認為是莊家開始建倉的標志，這也是計算換手率的起點。
4、分析上升過程中的放量
隨著股價上漲，成交量會同步放大，某些莊家控盤的個股隨著股價上漲，成交量反而縮小，股價往往能再漲，對這些個股可重勢不重價。莊家持有大量籌碼的個股，在其上漲的過程中，只要不放大量，就可一路持有。
從委買、委賣看莊家動向
此方法是利用電腦輔助交易時所統計出的一定時間內的委托成交單數及成交值表，作為判斷的依據，具體比較“委托買進筆數”、“委托賣出筆數”和“成交筆數”三者之間的互動、大小關系，加上當日股價變動趨勢來綜合研判市場主力的動向，具體方法如下：
（1）當“委托買進筆數”大于“成交筆數”，又大于“委托賣出筆數”時，說明一筆賣出的數量造成多筆買進的成交數量，那么，如果當日的股價是上漲的，表明市場主力正在酌量出貨；如果當日的股價是下跌的，那就表明市場主力已經大量出貨。如此這般，散戶需抓緊時間下轎。
（2）當“委托賣出筆數”大于“成交筆數”，又大于“委托買進筆數”時，說明一筆買進的數量造成了多筆賣出的數量。那么，如果當日股價上升，即為市場主力在大量買進；而如果當日股價下跌，則表示市場主力在酌情買進；但如果當日的股價大跌，那就是主力莊家在進貨時被散戶套牢了。
（3）當“成交筆數”大于委托買進筆數，也大于“委托賣出筆數”時，表示多空分歧甚大，正在醞釀新的一輪行情。不過，如果這三個數字極為接近，就表示要買和要賣的此時都達到了目的，市場主力有的看好，有的不看好。
看懂莊家在動蕩市如何試盤
看懂莊家在各種大勢情況下的試盤動作，對于抓住短線機會十分重要，下面介紹如何看懂莊家在動蕩市中的試盤動作。
莊家完成建倉后，基本上達到了計劃建倉位。這時的試盤基本出現在股價較低的位置，在某一個行情較為平淡的交易日，莊家開始向上大幅拉升或者向下大幅打壓股價，以測試盤內籌碼穩(wěn)定性和市場追漲殺跌的程度，在K線上出現一根大陽線或大陰線或上下影線較長的陰線或陽線，以此來觀察籌碼的鎖定狀況和市場對該股關注和參與的熱情。
如圖21，武鋼股份（600005）完成底部建倉之后，于2006年9月拉出一根長上影的陽線，完成一次試盤，這時成交量大幅放大，放大的原因是莊家在盤中對倒形成。其后又多次拉出帶大量的長上下影的陽線和陰線，以檢驗盤面籌碼鎖定情況。通過盤面信息反饋，顯示能控制局面，隨后不久，開始一波大幅度的拉升。
看懂莊家在強市如何試盤
看懂莊家在各種大勢情況下的試盤動作，對于抓住短線機會十分重要，下面介紹如何看懂莊家在強市中的試盤動作。
莊家經過底部耐心的吸籌后，在日K線上起先出現小陰小陽式盤升走勢，股價有脫離底部的明顯特征，成交量呈溫和放大。此時，莊家將股價拉升到較高的位置后采取了不參與的手法，以測試散戶的接單或拋盤能力，任隨股價波動。
這種試盤方式還有一個好處，就是在這個過程中，莊家完全不去干涉股價的走勢，任中小投資者在里面主導股價的波動，莊家可以靜靜地觀察中小投資者的接盤和拋盤情況。如果接盤力度大于拋盤力度的話，股價會緩慢上升；如果接盤力度和拋盤力度相當的話，股價就會維持振蕩走勢；如果拋盤力度大于接盤力度的話，股價就會呈現出下跌的趨勢。
如圖22，莊家從2008年12月11日就開始不參與股價的買賣，讓股價任意波動。直到2009年1月13日，莊家才又開始行動，參與股價的買賣操作。莊家經過這一階段的試盤后，就直接進入了股價拉升階段。這種試盤方式的特征是，日K線形態(tài)上表現為小陰線和小陽線，股價呈現出維持震蕩或緩慢上升的走勢，成交量明顯縮小，并且在分時走勢圖上看不見有大手的成交單。
看懂莊家在弱市如何試盤
看懂莊家在各種大勢情況下的試盤動作，對于抓住短線機會十分重要，下面介紹如何看懂莊家在弱市中的試盤動作。
弱勢中試盤，莊家一般都借助于大勢的偏弱，或者炮制某些利空，借題發(fā)揮，乘機更加夸張地造成股價大跌，使得市場持股者恐慌加劇，極大地動搖他們的持股信心；或者利用消息反向操作，使得絕大多數投資者丈二和尚摸不著頭腦，失去判斷力而操縱失誤。或者利用關鍵技術位，即阻力線或支撐線進行試盤，當向下或向上突破重要技術阻力位時，看盤內的變化情況。走勢上表現為中長陰線、無量下跌、短期均線呈空頭排列。
如圖23，600018在2月底的連續(xù)下跌中已極度縮量，在3月初連拉3根陽線時也無大拋盤壓力，說明莊家控盤極高，短線回升在即。
平常心即道，道法自然，一切都在規(guī)律之中，復雜的不是行情，而是人心。交易之道，大道至簡，小術無常，惟有用心感悟，身體力行，大膽假設，小心求證。服從趨勢，堅守原則，倚仗概率優(yōu)勢。
行情總是朝阻力最小的方向行進。個人的資金只是市場這片汪洋大海里的一滴水，市場并不關心我們這些小水滴如何想，大海自有潮流，潮流并不以個人的意志為轉移。市場很強大，我們只能順應它，做一個隨波逐流者。
不應對抗市場或嘗試擊敗它。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，待之。善勝者，無智名，無勇功。當無時無刻不在市場里操作的人忙進忙出時，它們在為我們創(chuàng)造機會。市場是博弈場，不犯錯的人從經常犯錯的人手里攫取利潤。
盈利需要靠大大小小的很多次利潤的積累，不能每一單都有暴利的想法。單邊行情可遇不可求，堅持既定的操作原則，最終會以概率的形式收獲單邊行情。切勿急功近利，控制風險始終是第一原則。賺錢從來不是容易的事，下單持股如履薄冰，小心駛得萬年船。
交易之道，先為不可勝，以待敵之可勝，勝可知而不可為。沒有行情是創(chuàng)造不出行情的，當你想挖掘行情時，一定是風險很大的時候。行情如四季一般循環(huán)，春生夏長，秋收冬藏。春天不是創(chuàng)造出來的，春天是時節(jié)的周期，是恒古不變的道理。不要總想著在冬天播種，這時候最該休息。
時機優(yōu)先于價位，好的位置不必在意幾個價位的得失。交易不是精確的科學，它更像是模糊的藝術?；ㄙM精力在追求買在最低點并賣在最高點是徒勞無功的。行情的轉折位置是一個區(qū)間不是一個點。每一次進場都應想好出場策略。以最小的代價換取有利的位置，一旦行情未按預期發(fā)展應想辦法盡早退出。
需要學會放棄，任何方法都有不適應的行情。能順應趨勢輕松地賺錢時，不會再執(zhí)著于風險大而且獲利有限的小區(qū)間。有時你只需暫時停止交易，而不是否定一個方法。用歸納的方法形成系統，這個系統應該具有一定的適用性。成交量是價格之外的另一個界定區(qū)間的重要依據。
交易最基本的原則是輕倉、順勢、止損和持長。截斷虧損，讓利潤奔跑是每個成功交易者的秘訣。多頭市場上，大多數股票可以不必擔心暫時的回撤，調整之后會重回升勢。做對的單子要拿得住，做到有風使盡帆。任他東南西北風，抱住盈利不放松。利潤總是能很好地照顧自己。
最低的一檔永遠是最貴的一檔，沒有人能經常買到最低點并賣到最高點。做大概率的事，一種方法有80%的概率一單獲得50%的利潤，另一種方法有20%的概率一單獲得100%的利潤，我們應該選擇前者。
人的天性不適合做交易，用盈利培養(yǎng)正確的交易習慣。用正確的下單提升獲利信心，用合理的止盈保護超額利潤，用合理的止損為下次開倉贏得更好的位置。在心理上追求單次交易的最大利潤會損失多次交易的整體利潤最大化。
賣出是比買入更難的技術。會買的是徒弟，會賣的是師傅。對持倉的處理能力是區(qū)分高手和低手的重要標志。重視對虧損單的處理能力。失去控制的單次大虧是對本金和信心的雙重打擊。最大回撤是對操盤手的重要衡量標準。
交易是輸家的游戲，善輸小錯在空頭市場中尤為重要。最早的虧損是最便宜的虧損。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小的虧損而拒絕出局，遲早會遭受更大的虧損。當持倉虧損時，切忌加碼再搏。在不利的區(qū)間，多做多錯，少做少錯，不做不錯。你不能決定盈利卻能控制虧損，止盈靠行情，止損靠紀律。
做到截斷虧損，讓虧損消失在萌芽中。無論過去曾經有過多少個100％的盈利，現在只要損失一個100％，你就一無所有了。一個跌停10%的損失需要漲11%才能賺回來，一只股票從20元跌到10元只要跌50%，而從10元漲到20元卻要漲100%，資金也是如此。
一只處于下降通道中的股票，任何時候賣出都是對的。重倉和大虧會造成心理壓力，時間越久越難以下決心離場。陷入困局時先出場一半倉位，以減少心理壓力。認識到波段的循環(huán)，分清波段的起止，有章有法地進退。學會讓資金分批進場。一旦首次進場資金發(fā)生虧損，第一原則就是不能加倉。熊市下跌途中，做的是時間不是股票。
中小投資者不需要戰(zhàn)略建倉，不要相信股評的長期價值投資，那多是給套牢者的自我安慰，而損失的金錢和時間卻是實實在在的。明顯下跌趨勢中，在沒有反轉之前的價格回升都看作反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。有時什么也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善攻者必善守，善獵者必善等待。等到符合盈虧比的升浪時機出現時再動手。
交易之道在于耐心等待。反彈不是底，是底不反彈。底是磨出來的，不要去盲目測底，更不要盲目抄底。沒有買不到的股票，明天買與今天買對于趨勢交易者來說并沒有多大區(qū)別。要知道，底部和頂部都是最容易賠大錢的區(qū)域。新低與新高都可能是一座大山的半山腰。
耐心是一種美德。盈利單要持長擴利。成功的農夫絕不會在播種之后，每隔幾分鐘就把它們挖起來看看長的怎么樣，他們會讓谷物發(fā)芽，讓它們生長。利潤是對下單行為的肯定，每次出手都可能是單邊的起點。把對虧損的忍耐多拿出一些放在盈利上面。
股市如戰(zhàn)場，資金就是你的士兵。孤注一擲不可取，盡量保持系統的正常運轉。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。進入股市，就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。永遠不要滿倉，在不知道電梯是向上還是向下時，最好先踏上一只腳試試。
資金管理是戰(zhàn)略，技術分析是戰(zhàn)術。在每3次交易中，即使有1次交易虧損了，但只要把這次虧損控制在本金的10%以內，用另外2次交易的其中1次小賺去彌補這次虧損，用1次大賺去擴大利潤，長此以往可以畫出漂亮的資金曲線。
市場如潮人如水，你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化，要擔心的是你將采取怎樣的對策回應市場的變化。對策比預測更重要。進場后行情證明你正確你該怎么辦，進場后行情證明你錯誤你該怎么辦。每次在盤中的隨機決定都是對以前積累的經驗的否定。
市場具有分形的特性，同一品種在不同周期內可以出現相似的價格形態(tài)。市場的博弈又導致不同品種的價格波動具有一定的共性，他們可能在一些位置出現相似的價格形態(tài)。由于主力資金的博弈手法的不同以及價格波動性的不同，同一交易系統在不同品種上的應用效果會有差別。符合交易品種的波動秩序的系統更具有盈利能力。
勝率與盈虧比決定了你的成績。進場的準確率并不是最重要的，重要的是當你正確時，你盈利了多少，當你錯誤時，你虧損了多少。開始交易之前，想想你憑什么賺錢，是否有占優(yōu)勢的系統方法，是否有強大的自控能力，是否有足夠的資金支撐你在實現盈利前的試錯。最大的風險來自于那些未知數，海底的沉船都有一堆航海圖。
陽光下沒有新鮮事。你現在所遇到的各種市場行情以及操盤心理，自從有交易市場以來就一直存在。成功的秘訣是明顯而難以遵守的紀律。清晰地知道哪些行情該回避，哪些行情該抓住，你的利潤主要來源于哪些行情。面對誘惑產生的貪心是所有錯誤的根源。合理的預期能讓你更加客觀。
交易比的不是誰活的驚心動魄，而是比誰活的更長久。要知道，穩(wěn)定就是暴利。市場從來不缺少明星缺的是壽星。在錯誤的方向上跑的再快也是徒勞，在錯誤的方向停止就是前進。知止而有得，一個成熟的方法足以讓你笑傲股市。股票和交易不是生活的全部，生活中還有更美好的事情！
聯系客服
