《交易心理分析》的作者叫做馬克·道格拉斯。他有40年的交易經(jīng)驗，是著名機構(gòu)美林證券的期貨操盤手，鉆研交易心理長達17年，被譽為華爾街上“少數(shù)幾個合格的交易心理輔導(dǎo)師”之一。
《交易心理分析》：交易三重境界，本書教你如何用心法掌握市場
交易為什么會失敗？
答案在于心態(tài)，道格拉斯認為，失敗者往往抱有“輸家心態(tài)”。
第一種“輸家心態(tài)”，道格拉斯稱為“欣喜若狂”，說白了就是過度自信。人一旦過度自信，就會膨脹，比如動輒滿倉交易、盲目加杠桿、該止損不止損。這個時候，市場就會教訓(xùn)你。
第二種“輸家心態(tài)”是自我破壞的信念。所謂自我破壞，就是潛意識里面不想讓自己獲利，于是會讓我們處于一種疏忽和不專心的狀態(tài)。比如，有人會錯過精心計劃的交易，有人想賣出股票的時候，誤操作，搞成買入了。
第三種“輸家心態(tài)”是恐懼。一旦出現(xiàn)恐懼心理，人的自然反應(yīng)是逃避，逃避那些可能傷害我們的信息。另一種情況是，我們因為恐懼，會在潛意識里扭曲市場信息，當市場信號不利于我們的時候，我們會找各種理由和借口，把它想象成有利的信號。
三種心態(tài)的根源都是，我們的認知偏離了市場的現(xiàn)實。這個問題怎么解決呢？道格拉斯認為，心病還得心藥醫(yī)，藥方是建立“贏家心態(tài)”。
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如何建立贏家心態(tài)？
贏家心態(tài)的關(guān)鍵是讓我們的認知與市場現(xiàn)實保持一致。那么市場現(xiàn)實究竟是什么呢？簡單來說，交易是一場風(fēng)險與概率的游戲，它由五個基本事實構(gòu)成。
第一，市場中任何事情都可能發(fā)生。
第二，賺錢不需要知道下一步會發(fā)生什么。
第三，只要我們做對的概率高于做錯的概率，交易就具有優(yōu)勢。
第四，即使我們的交易具有優(yōu)勢，盈虧也是隨機分布的。
第五，市場中的每一刻都具有獨一無二的性質(zhì)。
接受它們，從風(fēng)險和概率的角度看待市場，就能獲得“贏家心態(tài)”。但是，知易行難。很多固有的信念會干擾交易行為。怎么辦呢？
首先，第一步是檢視自己的思想、談話和行為。看一看我們的思想中，有沒有什么信念與贏家心態(tài)是沖突的？這個過程類似于程序員找BUG。
第二步是建立正面的信念。最重要的信念是：“我能夠成為長期贏家”。這個信念比較抽象，道格拉斯把它分解為七個具體的小信念：
第一，我可以客觀地看出自己的優(yōu)勢；
第二，我可以事先界定每一筆交易的風(fēng)險；
第三，我可以完全接受風(fēng)險；
第四，我可以根據(jù)自己的優(yōu)勢行動，毫無保留或猶豫；
第五，市場讓我賺錢時，我會酬謝自己；
第六，我會不斷檢視自己犯錯的可能性；
第七，我了解這些長期成功原則絕對必要，因此從來沒有違反過。
那么，這7個小信念具體怎么建立呢？方法是采取行動，刻意去創(chuàng)造符合這些信念的經(jīng)驗。
如果我們的大腦中信念沖突太激烈，讓我們無法采取行動，怎么辦呢？道格拉斯介紹了另一種心理技巧，那就是“自律”。這個技巧的關(guān)鍵是，把注意力引導(dǎo)到自己的目標上。
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交易心理練習(xí)
練習(xí)的第一步，選擇一個交易活躍的標的。如果我們資金量太少，可以做模擬交易。
第二步，選擇一套交易系統(tǒng)。所謂交易系統(tǒng)，就是我們交易的時候，遵照的一套操作規(guī)則或者說指標。在這項練習(xí)當中，我們必須完全根據(jù)交易系統(tǒng)來操作，不做任何主觀判斷。
最后，在練習(xí)開始之前，測試你的交易系統(tǒng)。通用的行情軟件都有測試功能。在這里，測試的結(jié)果不重要，關(guān)鍵是讓我們了解，自己的交易系統(tǒng)盈虧概率是多少。
做這個練習(xí)的要點是，在每一筆交易中，建立信念，在操作的每一步，檢視自己的內(nèi)心是不是會出現(xiàn)沖突。如果有沖突，讓我們不能完全按照交易系統(tǒng)操作，試著運用自律的技巧，把注意力引導(dǎo)到目標上來。我們還可以把市場的5個基本事實以及交易的7個小信念，寫下來，放在你面前，交易的時候，經(jīng)常去看或者讀。
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