為什么要跟著主力操作？
我們都知道，一只股票若是沒有主力的介入是不活躍的，股票不活躍的情況下炒股就沒有多大意義，因為我們炒股的意義就是賺錢，而一只不活躍的股票并沒有多少利頭可圖，所以我們要找那種有主力介入的股票。詳情分析如下：
判斷股價走勢的技術(shù)指標(biāo)非常多，常用的有MACD、KDJ、RSI等，在操作中投資者能感覺到多數(shù)指標(biāo)都是有一定滯后性的，等到指標(biāo)的買點(diǎn)出現(xiàn)，股價可能已經(jīng)上漲了5%，或者等到指標(biāo)的賣點(diǎn)出現(xiàn)，股價已經(jīng)下跌了5%，前后不知不覺差了10%，對于投資者來說實在是不小的損失。
莊家因為持股數(shù)量巨大，控盤程度高，可以操縱影響股票的價格，洗盤或者誘多；但也正因為莊家持股數(shù)量巨大，想要在成交量上不露蛛絲馬跡是非常困難的。所以通過對成交量和K線圖搭配的判斷解讀，投資者可以快速、輕松地追蹤莊家的痕跡，與莊家共同進(jìn)退，從而在降低風(fēng)險的基礎(chǔ)上提高收益。
莊家的建倉操作不能隨意地進(jìn)行，必須要參考當(dāng)前的外部環(huán)境狀況，對莊家建倉有影響的外部環(huán)境為宏觀經(jīng)濟(jì)情況、指數(shù)波動、熱點(diǎn)板塊、個股消息等。由于莊家的資金量非常大，如果建倉時外部環(huán)境不恰當(dāng)，想要及時退場是很困難的，所以必須在外部環(huán)境比較安全的情況下才可以展開建倉的操作。
借助指數(shù)下跌時進(jìn)行大量建倉操作，這只能是那些資金非常雄厚的莊家能做到的，憑借巨量資金才可以對股價的波動起到絕對的控制，這樣才能將風(fēng)險化解到最小。投資者應(yīng)當(dāng)與莊家存在同樣的考慮，永遠(yuǎn)不忘敬畏市場風(fēng)險，在大形勢不好的時候?qū)W會休息，才能在市場中屹立不倒。
如何識別誘空陷阱
能否正確判斷和識破個股拉升前的空頭陷阱，是股市中能否騎上黑馬的關(guān)鍵。常言道：“多頭陷阱布滿鮮花，而空頭陷阱卻異?？植溃 币A(yù)先判別也許非常不簡單，但也不是不可能的。
識別它的要素很多，最重要的是細(xì)心研判蛛絲馬跡，發(fā)現(xiàn)恐怖的“異常”之處和股價的位置趨勢的綜合辯證關(guān)系。對于空頭陷阱的判別主要是從以下幾個方面進(jìn)行綜合分析研判。
1.分析消息面
與多頭陷阱相對應(yīng)，莊家往往會利用宣傳的優(yōu)勢，營造做空的氛圍。所以當(dāng)投資者遇到市場利空不斷時，反而要格外小心。因為，正是在各種利空消息滿天飛的持續(xù)轟炸下，主流資金才可以很方便地建倉。
2.分析成交量
空頭陷阱在成交量上的特征是，隨著股價的持續(xù)性下跌，量能始終處于不規(guī)則萎縮中，有時盤面上甚至?xí)霈F(xiàn)無量空跌或無量暴跌現(xiàn)象，盤中個股成交不活躍，給投資者營造出陰跌走勢遙遙無期的氛圍。恰恰在這種制造悲觀的氛圍中，莊家往往可以輕松地逢低建倉，從而構(gòu)成空頭陷阱。
3.分析宏觀基本面
需要了解從根本上影響大盤走強(qiáng)的政策面因素和宏觀基本面因素，分析是否有實質(zhì)性利空因素，如果在股市政策背景方面沒有特別的實質(zhì)性做空因素，而股價卻持續(xù)性地暴跌，這時就比較容易形成空頭陷阱。
4.從技術(shù)形態(tài)上分析
空頭陷阱在K線走勢上的特征往往是連續(xù)幾根長陰線暴跌，貫穿各種強(qiáng)支撐位，有時甚至伴隨向下跳空缺口，引發(fā)市場中恐慌情緒的連鎖反應(yīng)；在形態(tài)分析上，空頭陷阱常常會故意引發(fā)技術(shù)形態(tài)的破位，讓投資者誤以為后市下跌空間巨大，而紛紛拋出手中的股票，從而使莊家可以在低位承接大量的廉價籌碼。在技術(shù)指標(biāo)方面，空頭陷阱會導(dǎo)致技術(shù)指標(biāo)上出現(xiàn)嚴(yán)重的背離特征，而且不是其中一兩種指標(biāo)的背離現(xiàn)象，往往是多種指標(biāo)的多重周期的同步背離。
5.從市場人氣方面分析
由于股市長時間的下跌，會在市場中形成沉重的套牢盤，人氣也在不斷被套中被消耗殆盡。然而往往是在市場人氣極度低迷的時刻，恰恰說明股市離真正的底部已經(jīng)為時不遠(yuǎn)。在低迷熊市中，經(jīng)過了長時間的下跌，指數(shù)繼續(xù)大幅下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險已經(jīng)不大，過度看空后市，難免會陷入新的空頭陷阱中。
在實戰(zhàn)中，對個股的分析，我們可以注意以下八點(diǎn)要素。
（1）結(jié)合大勢及個股的現(xiàn)實和歷史情況，判斷目前股價所處的相對位置趨勢是首要條件。
（2）莊家向下洗盤時，在動作發(fā)生前后往往伴有成交量的放出，而且在圖形的語言表達(dá)上也多用震懾力較強(qiáng)的大陰線和中陰線。
（3）在股價下探中，伴有利空消息出臺。利空被異常放大，市場也相應(yīng)表現(xiàn)得極度恐懼。
（4）走勢相對獨(dú)立，破位后，往往能夠在相對較短的時間里（幾天）再度走高，并大多采用V形反轉(zhuǎn)形態(tài)結(jié)束洗盤。
（5）在震蕩的幅度上往往表現(xiàn)得比常規(guī)調(diào)整更加劇烈，讓投資者在恐懼的同時又有一點(diǎn)感覺“過分”。
（6）個股的題材兌現(xiàn)在時間和空間上有了不可回避的緊迫感。
（7）眾多投資者和相關(guān)媒體大都有“一江春水向東流”、“兩岸猿聲啼不住”的怨嘆。
（8）前期的低位到目前沒有超過30%的上升幅度，而該股前期也沒有放量“建倉”或出貨現(xiàn)象。
如何判斷主力莊家的持倉數(shù)量
在長期的操盤實踐中，我們發(fā)現(xiàn)有個規(guī)律：無論是短線、中線還是長線莊家，其控盤程度最少都應(yīng)在20%以上，只有控盤達(dá)到20%的股票才做得起來。如果控盤不到20%，原則上是不可能做莊的。
若控盤量在20%～40%之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高；若控盤量在40%～60%之間，這只股票的活躍程度就會很好，空間更大，這個程度就達(dá)到了相對控盤，大多為中線莊家；若控盤量超過60%，則活躍程度較差，但空間巨大，這就是絕對控盤，大黑馬大多產(chǎn)生在這類股票中。一般來說控盤度是越高越好，因為個股的升幅與持倉量的關(guān)系大體成正比。也就是說，一只股票的升幅，一定程度上由介入資金量的大小決定，莊家動用的資金量越大，日后的升幅越可觀。
我們在分析中發(fā)現(xiàn)，一只股票流通盤總數(shù)的20%左右的籌碼一般是鎖定不動的，無論行情怎樣變化，這些籌碼也不會跑出來。這是因為，一個股票總有人要做長線，無論股價如何暴漲暴跌，他們就是不走；也有一部分人在高位深套，“死豬不怕開水燙”，把股票壓箱底了，不想跑了；或者有些投資者出差或出國了；也或者投資者忙于其他事情忘了買賣股票這回事，等等。
這部分籌碼大約占整個股票流盤通的20%。這批人等于為莊家鎖倉，莊家想把他們手里的籌碼騙出來非常難的。曾經(jīng)有一個這樣的例子，在億安科技漲到100元的時候，某大證券報曾報道過有個70多歲的股民老太太手里還握有20000股億安科技，已經(jīng)持股好幾年。營業(yè)部查出股票，但卻找不到老太太（地址已變更），就想通過媒體提醒她。但這個老人說不定連報紙都不看。這類情況就屬于這20%里的籌碼。
所以，一只股票的籌碼從流動到穩(wěn)定分布是這樣的：30%是浮動籌碼，最容易流動；接下來20%是相對穩(wěn)定，只有大漲或大跌時才會賣出；再下來15%為穩(wěn)定部分，只有在有一定漲幅后才會賣出；后面的15%更加穩(wěn)定，只有技術(shù)形態(tài)變壞了才會賣出；最后20%是長期穩(wěn)定，漲也不賣，跌也不賣，基本上處于死亡狀態(tài)，總之死了都不賣。
但是，是不是莊家手里的籌碼越多越好呢？這也不是，如果控盤60%以上，那么外面流動的籌碼只有20%，市場中沒有財富效應(yīng)，賺錢的人很少，這只股票的走勢就會慢慢變得呆滯，從易漲難跌到難漲難跌，成交量也很少。面且莊家控制的籌碼越多，占用資金越多，撤退越難。所以，除了“皇帝女兒不愁嫁”的好股以外，莊家一般都希望盡可能少占用資金。
如果跟莊做短線，最好是跟持倉量在50%～60%之間的，如果做中線，就要跟持倉量為60%左右的莊家。要做到這一點(diǎn)，就要能對莊家持倉總量進(jìn)行準(zhǔn)確判斷。
如何追蹤主力莊家弱點(diǎn)？
1.船大難調(diào)頭
資金雄厚、持倉量大是莊家的主要優(yōu)勢，也是莊家的弱點(diǎn)之一。由于持倉太重，要想成功兌現(xiàn)出局并非是一件容易的事。股價在走勢過程中，莊家要玩弄很多花樣，使用許多指標(biāo)。但如果被散戶投資者識破，不受他吹噓美好前景的誘惑，不在遠(yuǎn)離股票價值的高位接過這最后一棒，莊家是無可奈何的。這時，莊家被關(guān)在自己親手制作的套子里，靠對倒維持股價，而聰明的散戶早已將這個燙手的山芋甩給莊家，去享受豐厚的利潤。
在遇到突發(fā)事件時，莊家無法及時有效地避免損失，容易引起其他莊家來參與分享成果。在每波行情見頂之后，總會有一些莊家因操作失誤而重倉被套。如果大盤處于極度弱勢，莊家的處境就更艱難。因為這時若一味將股價維持在高位，則控盤成本會很高；若順勢將股價打至低位，又可能遭到其他莊家伏擊從而丟掉部分低價籌碼?？梢娗f家若想成功地運(yùn)作于股市，其難度也是相當(dāng)大的。
2.資金成本壓力大
拿破侖與奧地利公主瑪麗亞·路易莎結(jié)婚后，曾到奧地利的一所學(xué)校視察，拿破侖在對學(xué)校贊美之余，認(rèn)為還有所欠缺。于是，決定贈送一些鮮花給這所學(xué)校。但是，由于季節(jié)的原因，當(dāng)時還沒有這些花。拿破侖承諾將在來年的春季再贈花給學(xué)校。此后，拿破侖因為陷入對俄戰(zhàn)爭的困境中，將這件事忘記了。
直到20世紀(jì)末，奧地利方面向法國索要當(dāng)年承諾的鮮花，并說如果法國人不支付這筆鮮花的費(fèi)用的話，就證明拿破侖言而無信。法國人怎么會因為區(qū)區(qū)一筆鮮花的費(fèi)用，而讓自己的皇帝背上失信的名聲呢？當(dāng)即答應(yīng)一定會支付這筆費(fèi)用。但是，等計算結(jié)果出來以后，令法國人大吃一驚。原來，經(jīng)過幾百年的利滾利后，當(dāng)年一筆微不足道的鮮花費(fèi)用，如今幾乎超過了法國人全年的教育經(jīng)費(fèi)。無奈之余，法國人只好請求奧地利放棄催款，并承諾今后一定在教育事業(yè)方面盡力給奧地利提供幫助。一筆鮮花的費(fèi)用能演變成巨額資金，這就是時間成本的魅力所在。
莊家的資金雖然強(qiáng)大，但都是有時間成本的，而且絕大部分資金的利息是高于同期存款利息的。這些資金在短時間內(nèi)確實能發(fā)揮強(qiáng)大的威力，但時間一長莊家就不堪重負(fù)了。市場中常會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，每到長假來臨前，都會有部分流動性強(qiáng)的主力資金撤出股市，這就是時間成本造成的結(jié)果。莊家的資金大多背負(fù)著沉重的利息負(fù)擔(dān)，如果無法及時兌現(xiàn)出局，其壓力之大可以想像。另外，莊家大多設(shè)有龐大的咨詢機(jī)構(gòu)，聘請了若干投資顧問和操盤手，還要花相當(dāng)大的代價去與各方搞好關(guān)系，并且每一次控盤動作都需要成本消耗，所有這些，注定了莊家在最后的毛利潤上還需大大地打上一個折扣。
3.技術(shù)指標(biāo)露蹤跡
莊家在坐莊的整個過程中，莊家行為在股票走勢圖上都必然留下痕跡，一旦被市場投資者識破，就給市場投資者提供了賺錢的機(jī)會。坐莊一定要拉抬股價，如果莊家不造市，就很難有高位派發(fā)的機(jī)會。但是，幾次拉抬之后，聰明的股民就能從技術(shù)指標(biāo)中觀察到不尋常之處，即技術(shù)指標(biāo)會顯示超買跡象。這會讓散戶們望而卻步，莊家的最后一棒便難以脫手。中小股民則因數(shù)量較小，可把包袱扔給莊家輕易脫身，而莊家對此毫無辦法。
另外，如果上市公司不配合莊家，目標(biāo)個股早已有別的莊家潛伏其中，這些都將增加莊家坐莊的難度。莊家投入資金多，如果股價沒有足夠的上升空間是賺不到錢的，莊家完成目標(biāo)股的整個坐莊流程，需要有足夠的時間和空間。在這個較長的周期中，將會給散戶提供了足夠的賺錢機(jī)會。
筆者公眾號：謀市在人
