所謂大戶造市，絕非無端發(fā)難，只是各取所需、借題發(fā)揮而已。而這些信息，也都是任何小戶可以接觸和了解的。只要用心鉆研，注意和散戶大眾心理反其道而行之，就有機(jī)會獲利。所以，只要掌握一定的投資策略，小人物也會有自己的樂趣和天地。
止損永遠(yuǎn)是第一位的
任何生意都有風(fēng)險(xiǎn)，如同獲利的機(jī)會均等一樣，這是一個(gè)問題的兩個(gè)方面。應(yīng)該說，期貨風(fēng)險(xiǎn)的大與小根本全在于自己的控制，而控制的主要手段就是要及時(shí)止損。如果你進(jìn)場時(shí)就定好了認(rèn)賠的幅度，設(shè)好了止損點(diǎn)，預(yù)先下達(dá)了止損指令，做多的話，跌破支撐點(diǎn)就投降；做空的話，漲破阻力線就出場，這樣風(fēng)險(xiǎn)就可以操控在自己手中了。小人物更要把堅(jiān)決止損永遠(yuǎn)放在第一位，這樣風(fēng)險(xiǎn)才能降到最低。
其中，“不怕惜，最怕拖”是止損的最重要的原則。既然任何人都有在行情分析中犯錯(cuò)的機(jī)會，聰明與愚蠢的區(qū)別就在于聰明人善于壯士斷臂，果斷處理；愚蠢的人則往往會被行情拖死。小人物在交易中一定要具備毫不遲疑、毫不留情的止損觀念，打得贏就打，打不贏就撤?？芍\求高利潤，而不必冒高風(fēng)險(xiǎn)。
讓利潤奔跑起來
虧的時(shí)候要設(shè)限，賺的時(shí)候要賺足，這就是小人物在期貨市場制勝的不二法則。成功的交易者講究“穩(wěn)”、“準(zhǔn)”、“狠”。所謂“狠”的含義就是抓到盈利的機(jī)會時(shí)絕不放手，努力擴(kuò)大戰(zhàn)果以造成大勝的意思。爭取到大勝，就可以彌補(bǔ)難免出現(xiàn)的小虧，使整體保持盈利。要有足夠的理由才把手中的賺錢頭寸平倉離場，只要沒有轉(zhuǎn)向信號出現(xiàn)就要抓住不放，就像選擇入市的時(shí)機(jī)要審慎研究一樣，平倉時(shí)也要小心選擇價(jià)位。
行情是呈波浪式發(fā)展的，所以我們需要分析波浪的軌跡，尋找哪里是波峰，哪里是波谷。假如我們在一個(gè)波浪的底部做了多頭，漲勢才剛剛起步，不要說浪頂，連中間點(diǎn)也沒來到，何必急急忙忙平倉呢？既然手頭上的單子正好順應(yīng)了大勢，沒有逆市而行，就讓它來一次奔跑，賺個(gè)痛快吧。
放進(jìn)口袋的才是自己的
在日常交易中，最令人懊惱的是，本來進(jìn)場做對了大方向，甚至曾經(jīng)有過頗為可觀的浮動(dòng)利潤，可后來行情逆轉(zhuǎn)，煮熟的鴨子飛走了，本來應(yīng)該賺錢現(xiàn)在卻變成了虧錢平倉。這種情況對小人物的心理打擊最大。小人物買賣期貨就是為了賺錢，放進(jìn)口袋的才是自己的。
在期貨市場，一天未平倉，任何買賣所呈現(xiàn)的差價(jià)利潤都只屬于浮動(dòng)利潤。只有把握機(jī)會，適時(shí)平倉，浮動(dòng)利潤才會成為實(shí)現(xiàn)的利潤，才算放進(jìn)了自己的口袋。無論一個(gè)多大的漲勢或跌勢，中間都是波浪式發(fā)展的，不會一口氣升上頂，也不會一下子跌到底。漲一段總會回吐跌一點(diǎn)，跌一段總會盤整漲一漲。在波浪中做了交易，估計(jì)差不多到了自己的盈利目標(biāo)，就要及時(shí)平倉獲利，把錢放進(jìn)自己的口袋。否則，走勢一旦發(fā)生逆轉(zhuǎn)，原先的浮動(dòng)利潤便會縮水甚至化為烏有。
獲利豐厚，即平倉
小人物遇到這樣的行情通常是喜出望外，即有時(shí)剛?cè)胧斜阌龅搅舜蟮耐话l(fā)行情，一下子手里的頭寸出現(xiàn)了大筆浮動(dòng)利潤。遇到這種飛來橫財(cái)，一個(gè)重要原則就是要立即平倉，將利潤落袋為安。
原因很好解釋。例如，一個(gè)突如其來的大漲勢，能夠有幸賺到一倍以上利潤的人必定有相當(dāng)部分會獲利回吐，進(jìn)行技術(shù)性賣出；而在底部做空頭被深度套牢的人，沒有實(shí)力的早已砍倉，有實(shí)力撐得住的也會有部分人加碼空貨，提高均價(jià)；而沒有入市的人眼看已漲了那么多，也很少會有人去新單追買。綜合種種力量的結(jié)果，行情難免 會盤整或回調(diào)，利潤就會縮水，甚至化為烏有。
上個(gè)世紀(jì)80年代初期，美國總統(tǒng)里根突然遇刺，國際金價(jià)即刻狂升30多美元，做多的人一下子獲得成倍利潤。但這些利潤是要立即平倉才能確保的，因?yàn)楹髞磲t(yī)院方面證實(shí)，里根總統(tǒng)傷勢并無生命危險(xiǎn)，且由于其體魄強(qiáng)健，預(yù)計(jì)短期內(nèi)即可康復(fù)，金市聞?dòng)嵓锤婊剀洠醇霸缙絺}者變成“竹籃打水一場空”。
任何時(shí)候都要避免孤注一擲
在小人物投資期貨的過程中，資金的運(yùn)用很重要。要做好資金分配，不要孤注一擲，這是一條重要原則。小資金的投資更是不能盲從，需要謹(jǐn)慎操作。
期貨交易實(shí)行的是保證金制度，而保證金的比率通常相當(dāng)于合約總值的百分之十左右。價(jià)格波動(dòng)大一點(diǎn)，兩三個(gè)漲停板或跌停板就虧過頭了。所以，在資金運(yùn)用的過程中，必須留有余地，量力而為。總有人想一口吃個(gè)胖子，如果看對了，就能大賺一筆。但是，世界上的事情是沒有絕對的，期貨的漲跌永遠(yuǎn)是波浪式的。且不說有時(shí)會冒出一件突發(fā)消息使行情逆轉(zhuǎn)，就算一波反彈，暫時(shí)性出現(xiàn)浮動(dòng)損失，到了追加保證金的程度，因后援無繼，缺乏第二套本錢，你就要被迫斷頭認(rèn)賠了。等到風(fēng)浪一過，行情大幅回升，就只有懊悔莫及的份兒了。事實(shí)也證明，這樣做的后果都是一時(shí)貪了小便宜，最終吃了大虧。
不按常理出牌
眾多投資者之所以虧損，很多情況下是自己按常理出牌，而期貨市場卻經(jīng)常出現(xiàn)反走勢，這時(shí)似乎輸?shù)煤茉┩鳌Ｐ∪宋锿顿Y要特別注意和散戶大眾心理反其道而行之，不按常理出牌。
什么叫不合理？
期貨市場的漲跌歸根結(jié)底是買賣雙方力量的較量。買單比賣單多就漲，賣單比買單多就跌。在期市資金再分配的過程中，買賣雙方自己賺錢的反面就是對手虧錢，買方規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)恰恰是以賣方承受風(fēng)險(xiǎn)為前提的，而賣方看對也是要以買方看錯(cuò)行情為代價(jià)的。也就是說，絕大多數(shù)人買賣期貨是為了賺差價(jià)，但前提是必須有人同時(shí)虧差價(jià)。
例如，利多消息出來，一般情況下交易者應(yīng)該是買入居多，令市場上買方力量比賣方強(qiáng)，從而產(chǎn)生大的向上推力，使價(jià)位上揚(yáng)。如果在這種情況下行情不漲反跌，那就反映出賣家的力量是超乎尋常的。當(dāng)市場上大多數(shù)人買入或賣出的時(shí)候，有這個(gè)能力去承受大量買盤或賣盤的“少數(shù)人”必定是大戶。敢和“大多數(shù)人”作對手的大戶，自然有雄厚的實(shí)力和整套的策略，鹿死誰手，不言自明。
另外，期貨合約不論買入或賣出，都必須經(jīng)過平倉賣出或平倉買入的程序才算完成。而新進(jìn)單與平倉單在市場上的作用力恰好是相反的。當(dāng)大眾心理看好紛紛買入或看淡紛紛賣出時(shí)，遲早他們都要平倉。如果某種基本因素或技術(shù)因素令他們不約而同地平倉的話，就會自相踐踏，兵敗如山倒，趨勢走向反面。你在大眾心理一邊倒之際，反其道而行之，當(dāng)然就會收到“眾人皆輸我獨(dú)贏”的效果。
一定要自律
很多期貨投資策略的原則，比如，要順勢而為，不做逆勢買賣；不怕錯(cuò)，最怕拖；讓利潤奔跑起來等等，包括秘訣五十條、制勝一百招之類的，相信大多數(shù)交易者都耳熟能詳。但是，實(shí)際上多數(shù)人卻以虧錢告終。顯而易見，期貨市場上的成敗，不在于你信奉哪些原則，而在于你是否言行一致，貫徹始終。所以說，關(guān)鍵在于自律。因?yàn)樾星椴皇菨q就是跌，機(jī)會是一半對一半，十次買賣算有五次虧、五次賺，如果能夠狠下決心，毫不手軟，虧的那五次每次都是虧一點(diǎn)點(diǎn)就“壯士斷腕”，相信綜合計(jì)算下來賺多虧少并非難事。小人物若想在投資市場獲得成功，就必須比大戶更加學(xué)會自律。克服僥幸思想，扭轉(zhuǎn)主觀意識，改變惰性作風(fēng)，老老實(shí)實(shí)地遵照所領(lǐng)悟的原則去操作，錯(cuò)誤便可以少犯些，犯小些。
期貨交易充滿了挑戰(zhàn)與刺激，吸引了眾多人參與，也吸引了我。盡管市場分析方法不斷豐富、不斷更新，關(guān)于期貨交易的策略也被討論了很多遍，但萬變不離其宗，對于單個(gè)小人物的投資而言，不變原則就是——不必精通理論，只需要“計(jì)劃自己的交易，交易自己的計(jì)劃”，努力克服堅(jiān)定與動(dòng)搖、耐心與急躁、細(xì)心與大意、知足與貪婪、果斷與遲緩的人性弱點(diǎn)，嚴(yán)格自律操作。我相信，與我一樣的期貨市場小人物們一定能找到屬于自己的投資樂趣，并獲得自己的勝利成果。
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