基金數(shù)據(jù)]2007年不得不看的幾個(gè)基金數(shù)據(jù)
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四季度末 74只開(kāi)放式基金份額超過(guò)百億
受基金重倉(cāng)股深幅調(diào)整影響，2007年四季度基金凈值嚴(yán)重縮水，市場(chǎng)人氣也因此受到了一定程度的影響。盡管如此，截至去年四季度末，仍然涌現(xiàn)了74只份額超百億的基金，超百億基金數(shù)量較三季度末的66只增加了8只。
根據(jù)銀河證券研究中心提供的數(shù)據(jù)，去年四季度末份額上百億的基金達(dá)到74只。其中，基金份額超過(guò)300億的有中郵核心成長(zhǎng)、廣發(fā)聚豐、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)和匯添富均衡增長(zhǎng)4只基金，這4只超大規(guī)模的基金與去年三季度相比，廣發(fā)聚豐和匯添富均衡增長(zhǎng)份額增長(zhǎng)明顯，增加額都在100億份以上。
此外，根據(jù)2007年偏股型基金凈值增長(zhǎng)排名，2007年偏股型基金凈值增長(zhǎng)前10名基金份額變化不大，申購(gòu)贖回比較平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2007年凈值增長(zhǎng)前10名基金中，去年四季度凈申購(gòu)的基金有博時(shí)主題行業(yè)、易方達(dá)深證100ETF、光大保德信紅利、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)和富蘭克林國(guó)海彈性市值5只基金，其中，博時(shí)主題行業(yè)去年四季度末份額達(dá)到124.04億份，較三季度末增長(zhǎng)了一倍，其他幾只基金都是略微凈贖回，但是贖回量都不大，份額基本保持在比較平穩(wěn)的水平，這也是這些基金業(yè)績(jī)能夠領(lǐng)先其他基金的一個(gè)重要原因。
除了股票型基金大受追捧外，貨幣市場(chǎng)基金———嘉實(shí)貨幣去年四季度末份額達(dá)到了254.15億份，該基金去年三季度的份額僅為61.9億份，市場(chǎng)人士分析，去年四季度受股市調(diào)整影響，股票型基金凈值縮水嚴(yán)重，部分風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的投資者轉(zhuǎn)向貨幣市場(chǎng)基金，同時(shí)，由于大盤股的發(fā)行，交易所拆借利率走高，貨幣市場(chǎng)基金收益率也走高，這也吸引了不少投資者參與投資貨幣市場(chǎng)基金。
9家基金公司躋身“千億俱樂(lè)部”
華夏基金管理規(guī)模達(dá)2479.92億笑傲群雄
管理規(guī)模超過(guò)3.2萬(wàn)億，九家基金公司進(jìn)入千億軍團(tuán)，基金業(yè)在2007年實(shí)現(xiàn)了大躍進(jìn)。剛剛公布的2007年基金公司數(shù)據(jù)顯示，隨著A股市場(chǎng)的屢創(chuàng)新高和基金持續(xù)營(yíng)銷的全面開(kāi)展，2007成為基金公司規(guī)模的“普漲”年，多數(shù)基金公司的規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)。同時(shí)，2007年基金行業(yè)的一個(gè)顯著特征是中間集團(tuán)的崛起和弱勢(shì)基金的逐步邊緣化，行業(yè)的集中度大幅下降，兩極分化格局繼續(xù)深化。
銀河證券的統(tǒng)計(jì)顯示，2007年末，58家基金公司共管理著364只基金，凈值總規(guī)模達(dá)到32754.03億元，平均每家公司凈值規(guī)模高達(dá)560億元，其中，華夏、博時(shí)、嘉實(shí)、南方、易方達(dá)、大成、廣發(fā)、華安、景順長(zhǎng)城等9家基金公司凈值規(guī)模超過(guò)1000億元，成功成為千億俱樂(lè)部成員。華夏、博時(shí)、嘉實(shí)三家公司管理規(guī)模更是超過(guò)2000億元。
華夏基金以2479.92億元的基金凈值總額名列2007年基金行業(yè)規(guī)模第一，所占市場(chǎng)份額達(dá)到7.63％。今年該公司發(fā)行了華夏藍(lán)籌和華夏行業(yè)兩只“封轉(zhuǎn)開(kāi)”基金、創(chuàng)新基金華夏復(fù)興和QDII基金南方全球，再加上該公司今年業(yè)績(jī)?nèi)骖I(lǐng)先行業(yè)，這都使得該公司規(guī)模迅速擴(kuò)大。華夏基金在2006年底的規(guī)模為723.55億元，短短一年間規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)2.43倍，排名也從第三位升至第一位。 2007年底該公司共管理著18只基金，也是管理基金數(shù)量最多的基金公司。
在沒(méi)有發(fā)行新基金的情況下，憑借持續(xù)營(yíng)銷和良好的業(yè)績(jī)，2007年末博時(shí)基金管理規(guī)模達(dá)到2215.85億元，比2006年增長(zhǎng)了4.82倍，排名也從2006年底的第五位躍升至第二位。
規(guī)模超過(guò)兩千億元的還有嘉實(shí)基金，2007年末該公司管理規(guī)模達(dá)到2069.77億元，但排名卻從2006年底的第一名降為2007年末的第三名。
不少基金公司規(guī)模增長(zhǎng)速度相當(dāng)驚人。銀河證券的統(tǒng)計(jì)顯示，2007年有19家基金公司凈值規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)5倍，其中有7家基金公司規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)10倍。 2007年底中郵創(chuàng)業(yè)基金公司管理規(guī)模達(dá)到769.13億元，比2006年底的21.48億元暴增了34.8倍，成為規(guī)模增長(zhǎng)最快的公司；天弘基金的管理規(guī)模從2006年底的1.88億元增長(zhǎng)到2007年底的59.96億元，增長(zhǎng)30.94倍。此外、光大保德信、中海、天治、東方、金鷹等公司規(guī)模增長(zhǎng)速度也都超過(guò)10倍。
同2006年底相比，信誠(chéng)、泰達(dá)荷銀、工銀瑞信、匯豐晉信、交銀施羅德、富國(guó)等公司規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，相對(duì)排名也出現(xiàn)下滑。
由于不少二、三線基金公司規(guī)模增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超一線基金公司，2007年基金行業(yè)的集中度比2006年出現(xiàn)了明顯的下降，但行業(yè)兩極分化的趨勢(shì)仍在繼續(xù)。
到2007年底，我國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的前10家基金公司所管理的基金規(guī)模達(dá)到16305.23億元，占行業(yè)總規(guī)模的比例為49.78％，十年來(lái)首次跌破 50％，比2006年底的57.28％下降了7.5個(gè)百分點(diǎn)。造成2007年基金業(yè)集中度下降的最主要原因是受2006年基金“賺錢效應(yīng)”的影響，基民數(shù)量出現(xiàn)性的增長(zhǎng)，這給了新興基金更多的機(jī)會(huì)。由于對(duì)基金知識(shí)較為缺乏的投資者盲目追捧“一元基金”，在受大比例分紅和拆分凈值歸一等持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)的刺激下，基金業(yè)績(jī)不再成為公司規(guī)模增長(zhǎng)的關(guān)鍵，不少公司僅憑借營(yíng)銷手段就獲得了驚人的增長(zhǎng)。
在基金公司平均規(guī)模超過(guò)500億元的情況下，仍有12家基金公司的管理規(guī)模不足百億，最小的某基金公司管理規(guī)模只有8.34億元，與最大公司相差296.35倍。
開(kāi)放式基金刷規(guī)模記錄 首超3萬(wàn)億元大關(guān)
近日各家基金公司相繼披露了2007年年底基金資產(chǎn)凈值，銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)顯示：全部364只基金去年年底資產(chǎn)凈值合計(jì)達(dá)到了3.275萬(wàn)億元，其中，開(kāi)放式基金首次超過(guò)3萬(wàn)億大關(guān)，比2006年年底翻了兩番還多。
刷新單只基金規(guī)模記錄
根據(jù)銀河證券的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年年底330只開(kāi)放式基金資產(chǎn)凈值合計(jì)達(dá)到了3.043萬(wàn)億元，是2006年年底的4.38倍，這一規(guī)模增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了基金當(dāng)年120%左右的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，這就表明去年基金資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)中，基民新增資金發(fā)揮了重要作用。
其中，管理規(guī)模最大的一只基金為中郵核心成長(zhǎng)，去年年底管理規(guī)模達(dá)到了481.74億元，超過(guò)了去年三季度嘉實(shí)穩(wěn)健創(chuàng)造的447.35億元資產(chǎn)規(guī)模紀(jì)錄。管理規(guī)模最小的一只基金僅有5630萬(wàn)元，最小的偏股基金只有7687萬(wàn)元，中郵核心成長(zhǎng)分別是這兩只基金的860倍和627倍，兩極分化更加嚴(yán)重。
在開(kāi)放式基金中，股票型基金占據(jù)了絕對(duì)主力位置。截至去年年底股票型基金總規(guī)模達(dá)到了1.86萬(wàn)億元，占開(kāi)放式基金總規(guī)模的61.19%；混合基金資產(chǎn)管理規(guī)模為8619.5億元，占開(kāi)放式基金總規(guī)模的28.32%，兩者合計(jì)占到了開(kāi)放式基金總規(guī)模的89.51%，比去年年底提升了6個(gè)多百分點(diǎn)，顯示出牛市中偏股型基金發(fā)展速度明顯快于其它類型基金。
去年年底貨幣型基金規(guī)模為1110.36億元，比2006年年底增加了300億元左右，這主要是去年四季度股市調(diào)整，低風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模因此有了一定程度的增加。
指數(shù)型基金增長(zhǎng)最快
另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，去年年底股票基金中的指數(shù)型基金總規(guī)模達(dá)到2056.37億元，是2006年年底的7.37倍，成為主要類型基金中增長(zhǎng)速度最快的一類。
業(yè)內(nèi)人士分析，這主要是得益于指數(shù)基金優(yōu)異的投資業(yè)績(jī)。深100ETF去年全年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了185%以上，在所有基金中排名第四，去年下半年指數(shù)型基金的平均投資業(yè)績(jī)也一直都和股票型基金、混合型基金保持十個(gè)左右百分點(diǎn)的業(yè)績(jī)比較優(yōu)勢(shì)。
盡管由于大批基金“封轉(zhuǎn)開(kāi)”的原因，封閉式基金總份額有所減少，但由于凈值的快速增長(zhǎng)，封閉式基金資產(chǎn)總規(guī)模依然保持增長(zhǎng)，從2006年年底的 1623.5億元增加到了去年年底的2321.4億元，增長(zhǎng)幅度為42.99%。封閉式基金在總資產(chǎn)規(guī)模中的比例從2006年年底的18.96%下降到了去年年底的7.09%。
此外，基金資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)100億元已經(jīng)成為一種常態(tài)，共有116只基金去年年底資產(chǎn)凈值超過(guò)100億元，約占基金總數(shù)的三分之一，其中，超過(guò)200億元的有41只基金，超過(guò)300億元的有13只基金，超過(guò)400億元的有3只基金，除了中郵核心成長(zhǎng)以外，還有諾安股票和廣發(fā)聚豐。去年四季度份額增長(zhǎng)最多的基金是廣發(fā)聚豐，由于拆分后的打開(kāi)申購(gòu)，該基金一個(gè)季度增加了220多億。
