周五晚上美股大跌，納斯達克-2%，AI是重災(zāi)區(qū)，英偉達暴跌-10%，超微電腦-23%，ARM大跌-16%......
超微電腦是這次AI暴跌的引爆點，超微是英偉達的關(guān)系戶，可以優(yōu)先拿到英偉達的芯片，所以這兩年AI熱潮，超微電腦漲的比英偉達還猛，最多漲了+300%。
超微以前預(yù)告財報日期的時候，都會先發(fā)一個業(yè)績預(yù)增指引，之前連續(xù)7個季度都是這么干的。但這次超微電腦沒按慣例，發(fā)布業(yè)績預(yù)增指引，市場是就開始胡思亂想了，擔(dān)心24年一季度AI芯片的賣的不好。
最近美股那邊趨勢不好，納指連跌6天，今年漲幅已經(jīng)被抹平，之前抱團AI的資金在高位也有點虛，一有點風(fēng)吹草動就開始砸盤止盈。
美股AI芯片這兩年炒太高了，全是華爾街的資金在抱團，擁擠度很高，英偉達和蘋果不一樣，蘋果是消費股，英偉達是周期股，AI芯片需求一旦到了周期頂部，英偉達業(yè)績就會遇到瓶頸，甚至開始下滑。
還有就是美聯(lián)儲持續(xù)在釋放鷹派信號，一直暗示今年可能不會降息，導(dǎo)致市場更加焦慮?，F(xiàn)在國外已經(jīng)有分析師開始唱空，認為這波降息前，美國會持續(xù)回落。
A股人肯定擔(dān)心這事周一會對A股造成沉重打擊，我覺得還好，咱這邊的AI概念都是雜牌軍，都是小票在炒作，對大盤影響有限。
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周末看研報的時候，查了下機構(gòu)的持倉風(fēng)格數(shù)據(jù)，他們調(diào)倉幅度很大，在持續(xù)減倉小票，加倉大藍籌。
先回顧一波這兩年他們的持倉變化：
2020年7月，機構(gòu)小盤股的倉位是30%，大盤股60%。隨后大盤成長股崩盤，“茅20”行情到頭，小票重新開啟上漲。
到2023年12月，小盤股的倉位已經(jīng)飆到53%，大盤股降到了33%。隨后小票崩盤，大藍籌開始起飛。
2024年4月21日，小盤股已經(jīng)被減到43%，大盤股飆到41%。
按照歷史數(shù)據(jù)看，機構(gòu)在某一個風(fēng)格的倉位超過50%的時候，就會有崩盤風(fēng)險，現(xiàn)在大盤股在41%，說明還沒到頭，但如果繼續(xù)往上升，大家就要注意了。
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消息面：
1. 重慶和成都居民反應(yīng)更換智能燃氣表后，費用無緣無故暴增，比以往多了好幾倍。相關(guān)部門調(diào)查后公布了結(jié)果，主要意思是工作人員操作和計價的問題，但沒提到燃氣表有問題。多交的錢能不能退，以及以后費用是不是都按照新表來算，這些都沒提。
大家發(fā)現(xiàn)沒，最近這一年，其實很多公共服務(wù)都在漲價，包括燃氣、水費、還有地鐵。上海水費之前是3.37元，現(xiàn)在漲到了4.06元，上漲20.2%。如果超額用水，漲價更兇，之前第三階段水價是5.75元，現(xiàn)在改成8.79元，上漲52.9%。
主要還是房子賣不動，賣地收入大幅減少，地方財政緊張，只能從其他地方增加收入。以后這類公共服務(wù)價格還會越來越高，突然想到，搞不好以后公共廁所都要回到收費模式了。
2. 公募基金的管理費用從1.5%降低到1.2%，管理費規(guī)模大約下降150億元。另外，公募基金支付給券商的交易傭金也會大幅降低，之前公募買股票的傭金是萬8，比散戶的萬1.5高了好幾倍。
這些多出來的錢，并不是都被券商拿走，券商會通過各種方式返給公募基金一定的比例，所以他兩都是受益方，那么誰受害，肯定是基民，因為這些都是基民的錢。
3. 長沙市全面放開限購，全市范圍內(nèi)買房都可以隨便買。政策還在刺激，但大家買房欲望依然很低。
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其他就沒啥了，明天做好預(yù)期管理，對A股降低預(yù)期。
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