涼泉中學(xué)2011秋學(xué)期公用經(jīng)費預(yù)算方案
(本預(yù)算由2011年10月26日教代會一屆六次會議審議通過)
為切實執(zhí)行國家義務(wù)教育公用經(jīng)費管理制度,努力做到民主理財,科學(xué)決策,提高公用經(jīng)費的使用效率,促進學(xué)校建設(shè)、改革與發(fā)展,實現(xiàn)學(xué)校三年規(guī)劃目標,學(xué)校制定2011秋學(xué)期公用經(jīng)費預(yù)算方案。
一 編制預(yù)算的指導(dǎo)思想:量入為出,指標分解,分片使用,統(tǒng)一管理。 二 編制預(yù)算的原則: 量力而行,統(tǒng)籌安排,保證重點,略有節(jié)余。
三 編制預(yù)算的程序:1、總務(wù)處對照涼中【2011】11號《涼泉中學(xué)2011春學(xué)期公用經(jīng)費預(yù)算方案》進行決算,并根據(jù)上級計劃匡算2011秋學(xué)期公用經(jīng)費收入;2、德育處、教務(wù)處和總務(wù)處分別結(jié)合本部門學(xué)期工作計劃提出2011秋學(xué)期經(jīng)費需求量(須列明細表);3、總務(wù)處匯總各部門公用經(jīng)費需求量,編制支出預(yù)算案,提交行政會討論定稿;4、教代會審議通過,校長簽署同意執(zhí)行。
四 2011秋學(xué)期學(xué)校公用經(jīng)費預(yù)算收支情況:
(一) 收入情況
2011秋學(xué)期初(即2011年9月1日)結(jié)余407645.80元,本學(xué)期教育經(jīng)費撥款210000.00元,其他收入(食堂租金、作業(yè)本費、房租等)119840.00元,2011秋學(xué)期可使用公用經(jīng)費737485.80元。
(二) 支出情況
根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和本學(xué)期各部門活動經(jīng)費需求量,包括上學(xué)期已經(jīng)發(fā)生而未結(jié)算的項目,預(yù)算開支730300.00元,分析如下:
1、零工工資等人員支出10000.00元。
2、公用支出577300.00元:辦公費支出85000.00元,水電費支出40000.00
元,通信費(寬帶和電話)支出40000.00元,交通差旅費1200.00元,教研培訓(xùn)費(學(xué)習(xí)課改、校內(nèi)校外教研活動)支出23000.00元,招待費支出15000.00元,會議用餐(月考、教研和工會)24000.00元,維修費支出192500.00元,設(shè)備添置費支出100000.00元,物業(yè)費(保安)支出21600.00元,教工就餐補貼20000.00元,教工運動會服裝10000元,春節(jié)福利5000.00元。
3、對個人和家庭的補助23000.00元:教工大病救助金12100.00元,教工平安保險4750.00元,學(xué)生校方責任險6150.00元。
4、往來款(含歷欠)支出120000.00元:欠新華書店2007秋書款20000.00
元,還食堂押金50000.00元,作業(yè)本費10000.00元,教輔資料10000.00元,試卷費10000.00元,其他20000.00元。
(三)結(jié)余情況
預(yù)算總收入737485.80元,預(yù)算總支出730300元,預(yù)算結(jié)余7185.80元。
根據(jù)以上預(yù)算,本學(xué)期的經(jīng)費收支基本平衡,略有結(jié)余。但尚欠食堂押金100000.00元。因此,學(xué)校經(jīng)費仍將比較緊張,我們要精打細算,勤儉辦學(xué),保證師生員工平安和教育活動正常運轉(zhuǎn)。
五、本預(yù)算執(zhí)行期間為2011年9月1日至2012年1月31日。
六、本方案解釋權(quán)限在涼泉中學(xué)行政會。
望江縣涼泉中學(xué)
二〇一一年十月二十六日
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