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期權(quán)短線怎么做?

短線日內(nèi)交易可能是交易中最單純的交易方法了,你的心理控制、瞬間決策力及判斷力將決定你的成敗,常用的五種方式,你都知道嗎?

期權(quán)的短線交易要怎么做?許多投資人認(rèn)為短線交易很困難,甚至是交易中最難的,其實(shí)不然,由于短線交易持有的倉(cāng)位大多會(huì)在當(dāng)日平倉(cāng),且不須學(xué)習(xí)大量的技術(shù)知識(shí)及復(fù)雜的手法,或許短線交易是期權(quán)交易中最單純且最簡(jiǎn)單的。

由于短線買賣交易的目的是靠極短的時(shí)間產(chǎn)生的價(jià)格變動(dòng)獲利,交易時(shí)應(yīng)該觀察或考慮的要素其實(shí)非常的單純,在盤中不會(huì)因?yàn)?/span>”先前公布”的經(jīng)濟(jì)宏觀數(shù)字﹑財(cái)報(bào)或事件而突然使盤中價(jià)格變化,因?yàn)檫@些在”先前公布時(shí)”或開盤時(shí)市場(chǎng)就會(huì)反應(yīng)了,日內(nèi)短線應(yīng)該專注在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的短期變化為主。

不知道各位有沒有經(jīng)歷這樣的事？明明做的是短線的交易行為,卻觀注于宏觀的整體數(shù)據(jù)或企業(yè)財(cái)報(bào)?我過去曾在盤中聽到一位專門做當(dāng)日沖銷(T0)資深同仁說道:”明明前天公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)那么好,股市怎么會(huì)一直下跌呢?”也曾盤中看到過有另一位年輕的交易員同仁,看到企業(yè)公在的財(cái)報(bào)后,公司獲利頗佳,營(yíng)收創(chuàng)下新高,但股價(jià)卻在他買入后下跌,只聽那位同事不斷的喃喃說道:”業(yè)績(jī)這么好,股價(jià)怎么會(huì)下跌?明明做的是短線的交易,卻一直在觀察市場(chǎng)的基本面,可以想象當(dāng)初他心中叨念著買入這檔股票就算被套也相對(duì)安全的小算盤,卻從沒考慮過目前的股價(jià)位置,市場(chǎng)整體牛熊氣氛及做錯(cuò)了該在那個(gè)價(jià)位止損出場(chǎng)的相對(duì)措施,這是大多數(shù)人為什么做短線會(huì)變成長(zhǎng)線長(zhǎng)期被套牢的主要原因。

短線交易要求的是心理控制,瞬間決策力及判斷力,這要求的條件近似運(yùn)動(dòng)員及電競(jìng)選手,因?yàn)槎叹€交易獲利的來源是來自短期股價(jià)的變動(dòng),所以講究反應(yīng)及當(dāng)機(jī)立判是最重要的,要是因?yàn)辄c(diǎn)小事就亂套,就容易陷入泥沼中,最常見的就是沒砍掉的虧損倉(cāng)位,或是因?yàn)榻灰滋樁?/span>任意進(jìn)出場(chǎng)的倉(cāng)位,大多數(shù)虧損的短線交易者會(huì)急于扳回一城,希望當(dāng)天沒虧出場(chǎng),但愈想不虧反而容易越賠越慘,用攤平與來回的交易進(jìn)出來降低成本,這種不合理的動(dòng)作,不僅亳無效率,只會(huì)徒增交易成本,接下來則是損失進(jìn)一步擴(kuò)大。故在短線交易中,看清自己比看清市場(chǎng)更為重要,交易過程中千萬不能亂套且掉入混亂的泥沼中。

在做短線交易時(shí)有幾件重要的事,如果能夠做到,短線交易即可進(jìn)入順利的節(jié)奏,(1)收集資料擬好交易劇本,或有特定的策略(2)百分之百按照劇本(或策略)交易,但如有走勢(shì)與劇本不同應(yīng)如何處理之副本(3)盤后復(fù)盤以期待明天做更好,或保證不再犯相同的錯(cuò)。

這三件事前在以前的文章中曾經(jīng)多次提及,也曾針對(duì)其內(nèi)容多有著墨,所以這次就對(duì)”劇本”這件事來說一下。

許多人認(rèn)為短線交易可以在盤中隨機(jī)應(yīng)變,看到這樣的走勢(shì)就可以心中浮現(xiàn)有很多種做法,然后很用手指頭點(diǎn)兩下就進(jìn)場(chǎng),就賺錢了,所以想學(xué)習(xí)的是那種看到走勢(shì)就可以判斷漲跌的知識(shí)。殊不知,其實(shí)大多數(shù)的短線交易都是按照劇本的,大家可以想一下那種打板策略或量化T0策略,都是看到才想到要做的嗎?一是的,其實(shí)都是等待,等待到那種符合條件的情境出現(xiàn)時(shí),交易員或是程序才動(dòng)手的,都是按照劇本的,所以創(chuàng)作能賺錢的好劇本及等待或許才是重要的。在市場(chǎng)上許多(并非全部)教你交易的人都在賣劇本,交易又包含了執(zhí)行層面,所以就算能買到好劇本也不一定能賺錢,何況有很多還是不好的劇本。

既然短線交易是捕捉極短時(shí)間的價(jià)格波動(dòng)為主的交易方式,那么短線賺取數(shù)倍的交易絕對(duì)是小概率事件,積少成多,低風(fēng)險(xiǎn)且穩(wěn)穩(wěn)的一點(diǎn)一點(diǎn)將錢賺到手中才是主要的方式,一般的短線交易方式分劇本分成5大類,我們將簡(jiǎn)單說一下,下次如果有機(jī)會(huì)則可以一一舉例且將常用方法詳細(xì)說明之:

(1)順趨勢(shì)回調(diào)系統(tǒng)

這個(gè)短線交易方式也是我在課堂上最常說的,因?yàn)楸容^好了解。如果我們知道目前的趨勢(shì)是上漲的,那么我們短線上將會(huì)等待行情回調(diào)結(jié)束時(shí)買入認(rèn)購(gòu)或賣出認(rèn)沽做多;反之,如果我們知道目前的趨勢(shì)是下跌的,那么我們短線上等行情反彈結(jié)束時(shí)買入認(rèn)沽或賣出認(rèn)購(gòu)時(shí)做空。如2023年的元月份,如果我們判斷是上漲,我們可以利用短線的技術(shù)指標(biāo)或是走勢(shì)判斷回調(diào)結(jié)束后的買入時(shí)機(jī)(如下圖1),然后在收盤前出場(chǎng)了結(jié)。

2023年元月滬深300ETF5分鐘走勢(shì)圖

(2)順趨勢(shì)突破系統(tǒng)

有時(shí)候趨勢(shì)是上漲的,在日內(nèi)短線上表現(xiàn)的也比較強(qiáng)勢(shì),或許根本沒有回調(diào)的走勢(shì),這時(shí)短線上也可以采取短線突破進(jìn)場(chǎng)的方式進(jìn)場(chǎng)。如2023年的1月13日,當(dāng)天的行情比較強(qiáng)勢(shì),開盤即跳空向上,盤沒有明顯回檔,在行情突然向上突破之后,或許是一個(gè)進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)(下圖2)。但追高的方式除非日內(nèi)整體量?jī)r(jià)有較好的波動(dòng)性延續(xù)性,否則勝率是較為偏低的一種交易方式,需要更好的賺大賠小比率才行。

2023年1月13日深滬300ETF5分鐘走勢(shì)圖

(3)反趨勢(shì)系統(tǒng)

通常會(huì)在有中長(zhǎng)期的趨勢(shì)底倉(cāng)時(shí)會(huì)使用,由于使用的時(shí)機(jī)通常在日內(nèi)短線行情己上漲了一段,故使用反趨勢(shì)系統(tǒng)對(duì)底倉(cāng)也有對(duì)沖或短線暫時(shí)獲利了結(jié)的邏輯在內(nèi)。當(dāng)然也有些是因?yàn)槎叹€漲太多,在預(yù)期短期價(jià)格將快速回調(diào)的邏輯下做反向交易的做法,但此做法由于逆著趨勢(shì)交易,止損的執(zhí)行也異常重要,千萬別短線變長(zhǎng)線,長(zhǎng)線變?yōu)碾y。如2023年月份這交易方法,通常會(huì)利用短線行情持續(xù)背離或下跌開始產(chǎn)生交易量開始(圖3)如2023年1月16日之5分鐘日內(nèi)走勢(shì)圖,當(dāng)天走勢(shì)在MACD上產(chǎn)生兩次背離,且在13:20時(shí)下跌產(chǎn)生了較大的交易量,故進(jìn)場(chǎng)反向放空以獲取日內(nèi)短期利潤(rùn),并在當(dāng)日獲利了結(jié)。

2023年滬深300ETF日內(nèi)5分鐘走勢(shì)圖(1月16日)

(4)事件型系統(tǒng)(不管趨勢(shì))

不管目前的趨勢(shì)是多頭或空頭,交易者僅針對(duì)短線行情的情緒反應(yīng)是否過度或不足來做短期的日內(nèi)交易。此類的交易可能需要一些統(tǒng)計(jì)及短線的技術(shù)分析做輔助。通常此類交易在一些長(zhǎng)假前后、重利多或利空或國(guó)外消息后為主要交易時(shí)間。例如2023年1月30日,春節(jié)過后,由于國(guó)內(nèi)股市行情不錯(cuò),市場(chǎng)預(yù)期跳空開高,這時(shí)若行情開的太高且IV過高,則出現(xiàn)賣出波動(dòng)率且做空的交易機(jī)會(huì)(如下圖4),這通常也發(fā)生在人行調(diào)整存款準(zhǔn)備率、降低(調(diào)高)利率等措施之后,交易員會(huì)分析過去有同樣政策時(shí)之市場(chǎng)反應(yīng)及走勢(shì),并在技術(shù)指標(biāo)符合的條件下進(jìn)場(chǎng)。

2023年1月30日,滬深300ETF之5分鐘走勢(shì)圖

(5)盤中定時(shí)間系統(tǒng)(不管趨勢(shì))

有時(shí)候,交易員僅針對(duì)某些時(shí)間段做特定的交易,例如開盤前半小時(shí),或收盤前1小時(shí),或上午,或下午。由于上午開盤時(shí)段,行情需要吸收消化前一天晚上的所有訊息,價(jià)格走勢(shì)會(huì)比較凌亂,這也給交易員一些獲利空間,或是當(dāng)天上午的行情跌幅太大,下午再下跌的空間有限,或許當(dāng)日上午市場(chǎng)反應(yīng)過度,有些空單獲利了結(jié)的情緒使行情有上漲的空間,這些都是短期交易的機(jī)會(huì),而交易者也僅在這段時(shí)間內(nèi)交易,其它時(shí)間都在等待。如2023年的2月3日,滬深300ETF行情跳空下跌幅度接近2%,但下午行情開始反彈使跌幅收減,(如下圖5)諸如此類都是利用短線價(jià)格波動(dòng),日內(nèi)交易的好機(jī)會(huì)。

2023年2月3日滬深300ETF5分鐘,上午跌幅太大,只做下午可能反彈

介紹完這些短線的交易方法后,是不是心中有一些想法想創(chuàng)作一些劇本了呢?記住:盡量不要將這些特性混在一起創(chuàng)作一個(gè)”單一”交易策略,否則的話,它可能是曠世巨作,或是漏洞百出的作品,在沒有經(jīng)驗(yàn)的前提下,而絕大多數(shù)將是后者。

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