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因年內(nèi)所管基金表現(xiàn)不太好，“公募一哥”張坤受到了不少議論，而其如何應對，就成了大家關(guān)注的焦點。今天披露的基金二季報顯示，張坤的在管規(guī)模不減反增，但股票倉位下降明顯，而騰訊控股、瀘州老窖、洋河股份等仍被積極增持。

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一張圖看張坤最新持倉

從張坤最新披露的持倉情況來看，雖說春節(jié)后行情不太好，但張坤并沒有一邊倒的賣出股票，反而更多的是對持倉的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

和一季報相比，貴州茅臺重新升為張坤的第一大重倉股，最新持倉市值121.31億元，本期合計持股590萬股，較一季度略微減持34萬股。而一季報時的第一大重倉股五糧液降為第二大重倉股，最新持倉市值115.73億元。

從持股變動來看，張坤在二季度明顯減持五糧液、美團、華蘭生物、美年健康、平安銀行和錦欣生殖等；而騰訊控股、瀘州老窖、洋河股份等則被張坤明顯增持。

此外，愛爾眼科、唯品會、郵儲銀行和中國海外發(fā)展成為張坤持倉的“新面孔”，而STAAR Surgical Co、好未來和新東方則是不見了蹤影。

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沒跑出明顯超額收益

可以說，作為公募基金第一位在管規(guī)模超千億的基金經(jīng)理，張坤可謂是公募基金頂流中的頂流。但因年內(nèi)其偏愛的白酒股、互聯(lián)網(wǎng)股、教育股等輪番回調(diào)，讓張坤遭遇了規(guī)模過大和業(yè)績階段性不理想的雙重壓力。

特別是春節(jié)后那一陣暴跌，惡搞張坤的圖片都層出不窮，其中一張是張坤站在窗邊，手里拿著一張紙，上面寫著“快跑”，尤為讓人印象深刻。

數(shù)據(jù)顯示，張坤旗下的4只產(chǎn)品，今年以來的表現(xiàn)相對而言都不理想，截至7月19日收盤，易方達藍籌精選年內(nèi)上漲2.18%；易方達中小盤年內(nèi)下跌5.1%；易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)年內(nèi)上漲4.93%；易方達亞洲精選年內(nèi)下跌13.24%。

而同期，上證指數(shù)上漲1.9%，深證成指上漲3.61%，創(chuàng)業(yè)板指上漲16.29%。就是說，年內(nèi)張坤旗下的基金，相較指數(shù)表現(xiàn)，都沒有跑出太多的超額收益，其中易方達亞洲精選還遭遇了嚴重回撤。

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張坤和他的基民都沒“跑”

可即使年內(nèi)張坤管理的基金表現(xiàn)不盡如人意，但從最新的二季報來看，張坤沒“跑”，他的基民也沒“跑”。

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，張坤的管理規(guī)模達到1344.78億元，較一季度末的1331.09億元增加了13.69億元。

具體看，其管理的4只基金，除了易方達中小盤規(guī)模下降了27.63億元外，其余3只基金的規(guī)模都是增加的，易方達藍籌精選增加最多，為18.73億元，最新規(guī)模達898.89億元，已十分逼近900億大關(guān)。

若從基金份額變化角度看，易方達藍籌精選和易方達中小盤二季度份額出現(xiàn)下滑，分別下降11.14億份和4.4億份。但是易方達亞洲精選份額卻逆勢增加了10.68億份。

雖說易方達藍籌精選和易方達中小盤均遭遇了凈贖回，但這主要原因大概是易方達中小盤暫停了申購，易方達精選藍籌采取了“限購”導致的。今年以來，易方達藍籌精選已三次調(diào)整大額申購上限，且自2月18日起“單日單個基金賬戶累計申購本基金的金額不超過2千元”。

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張坤降低了股票倉位

可面對年內(nèi)核心資產(chǎn)的明顯分化，張坤雖說“沒跑”，但其還是明顯降低了自己的股票倉位。

股票倉位下降最兇的當屬易方達中小盤，其股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例從一季度末的94.58%大幅降低至71.07%，下降了近24個百分點，成了張坤自管理易方達中小盤以來，股票倉位最低的一次。而之前倉位最低的是2017年中報，當時股票倉位為72.19%。

此外，易方達藍籌精選的股票倉位則從一季度末的94.4%下降至最新的92.3%；易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)則從一季度末的94.76%降至最新的90.66%；易方達亞洲精選也從一季度末的94.75%降至最新的89.91%。