期貨交易的5條制勝原則
時(shí)間:2012-07-18 18:03:49 來(lái)源: 【大 中 小】
一. 不怕錯(cuò), 最怕拖
“不怕錯(cuò), 最怕拖”是期貨投資最重要的原則. 既然任何人都有機(jī)會(huì)在行情分析中犯錯(cuò), 聰明與愚蠢的區(qū)別就在于聰明人善于壯士斷臂, 錯(cuò)了不拖; 愚蠢的人則被拖死. 交易者一定要具備毫不遲疑, 毫不留情的止損觀念, 打得贏就打, 打不贏就走. 可謀求高利潤(rùn), 不必冒高風(fēng)險(xiǎn). 一般人為什么會(huì)拖呢? 主要問(wèn)題是僥幸心理作祟, 不敢面對(duì)現(xiàn)實(shí). 例如在某個(gè)價(jià)位買(mǎi)入后, 行情下跌. 一種心理就是”過(guò)一陣子也許會(huì)上升, 看看再說(shuō)吧!” 其實(shí)這只是自己一廂情愿的想法. 是否真的回升? 誰(shuí)敢保證!
不拖的話, 不外三種后果: 第一, 行情一直跌下去的話, 不用虧大錢(qián); 第二, 如果再跌多少又回升, 底價(jià)重新買(mǎi)入, 就比原來(lái)價(jià)位更優(yōu)越; 第三, 認(rèn)賠之后行情正巧馬上回升, 不過(guò)吃一次虧而已! 總是利多弊少. 十次買(mǎi)賣(mài)就算五次虧, 五次賺, 虧的五次不拖, 賺的五次放盡, 總計(jì)就是賺. “不怕錯(cuò), 就怕拖”, 說(shuō)來(lái)容易做到就難. 有時(shí)對(duì)行情大有信心, 根本就沒(méi)想過(guò)止損, 有時(shí)恃自己實(shí)力夠, 硬要死守到底, 有時(shí)簡(jiǎn)直麻木, 反正已虧了那么多, 不在乎再虧多一點(diǎn), 再等一下吧! 等等. 所以, 一定要養(yǎng)成習(xí)慣, 一進(jìn)場(chǎng)就要按規(guī)定在思想上預(yù)備止損, 預(yù)防萬(wàn)一. 如果自己很不下心, 就指定別人替自己下止損單.
二. 第一時(shí)間下止損單
盡管“不怕錯(cuò), 就怕拖” 的道理為很多交易者所認(rèn)同, 但不少人在買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中, 總免不了要犯拖的毛病. 隨便翻閱十個(gè)虧錢(qián)的帳戶的記錄, 幾乎沒(méi)有一個(gè)是因?yàn)槭涡√澏? 都是因一次大虧而損失慘重的居多. 有的帳戶, 出現(xiàn)浮動(dòng)損失后仍固執(zhí)己見(jiàn), 由遠(yuǎn)期拖到近期, 由期貨拖到現(xiàn)貨, 最后被迫斬倉(cāng), 有的帳戶, 被套牢之后恃著自己有實(shí)力, 一次又一次追補(bǔ)保證金, 本來(lái)只損失一撮牛毛的, 最后整頭牛被人牽走. 有的帳戶, 手上的單子已經(jīng)出現(xiàn)危機(jī), 仍逆市而行, 一再加碼, 希望以平均價(jià)伺機(jī)反敗為勝. 到頭來(lái)?yè)?dān)沙填海, 終于一去不返.
經(jīng)驗(yàn)表明, 要避免上述悲劇發(fā)生, 真正遵循”不怕錯(cuò), 就怕拖”的原則, 最重要的是養(yǎng)成一種習(xí)慣, 第一時(shí)間下止損單.
為什么強(qiáng)調(diào)在第一時(shí)間下止損單呢? 期貨市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變, 你不在第一時(shí)間下止損單, 一旦有個(gè)重大的突發(fā)性消息出來(lái), 行情突然暴漲或暴跌, 你就措手不及, 一下已拉開(kāi)那么大的差價(jià), 你想虧一點(diǎn)兒就認(rèn)賠根本已來(lái)不及了. 不在第一時(shí)間下止損單, 就算你不愿意拖, 突如其來(lái)的行情逆轉(zhuǎn)也會(huì)把拖的既成事實(shí)硬塞到你的面前, 躲也躲不了. 遇到漲停板或跌停板的突然襲擊, 更是欲罷不能, 脫身不得, 只好認(rèn)人宰割, 如果事前在第一時(shí)間下止損單, 一早認(rèn)賠, 豈不是可以避過(guò)一場(chǎng)大難嗎?
人總是有點(diǎn)惰性和僥幸心理, 這是人性的弱點(diǎn). 這就是為什么”不怕錯(cuò), 就怕拖”講起來(lái)容易做起來(lái)難的原因.
三. 不要敢虧不敢賺
在期貨交易中, 一些交易者常犯的毛病是: 被套牢的時(shí)候會(huì)安下心來(lái)等, 明明損失芝麻的拖到要虧西瓜, 有浮動(dòng)利潤(rùn)的時(shí)候反而緊張兮兮地趕著逃, 本來(lái)可以打只老虎的, 卻只拍只蒼蠅. 這就”有膽虧, 沒(méi)膽賺”. 有這種心態(tài)買(mǎi)賣(mài)期貨, 往往會(huì)不會(huì)賺足利潤(rùn). 期貨走勢(shì)不是漲就是跌. 賺與虧的機(jī)會(huì)是一半對(duì)一半. 不可能百戰(zhàn)百勝, 也不可能百戰(zhàn)百敗. 假設(shè)十次買(mǎi)賣(mài)五次賺五次虧, 要取得總計(jì)是賺的成績(jī), 就需要五次虧是小虧. 五次賺是大賺, 如果逆市時(shí)苦苦死撐, 順市時(shí)匆匆離場(chǎng), 就恰恰倒轉(zhuǎn)過(guò)來(lái), 變成虧的五次慘不堪言, 賺的五次微不足道, 就算金山銀山也會(huì)虧光.
成功的交易者講究”穩(wěn)準(zhǔn)很”. 所謂很也包含了抓到機(jī)會(huì)時(shí)絕不放手, 努力擴(kuò)大戰(zhàn)果以造成大勝的意思. 爭(zhēng)取到大勝, 就可蓋過(guò)有時(shí)難免的小虧, 使整體帳目保持盈余.
擔(dān)心行情反復(fù), 害怕由賺到虧是正常的, 但這種擔(dān)心必須有根據(jù). 是有突發(fā)性消息令走勢(shì)逆轉(zhuǎn)呢?是升勢(shì)接近阻力線?是跌勢(shì)臨近支持區(qū)域呢?是強(qiáng)勢(shì)指標(biāo)出現(xiàn)了超買(mǎi)或超賣(mài)的信號(hào)呢?還是大多數(shù)人一邊倒地看好或是看淡呢?要是有足夠的理由才好把手頭的賺錢(qián)單平倉(cāng)離場(chǎng), 只要沒(méi)有轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)出現(xiàn)都要抓住不放. 千萬(wàn)不能見(jiàn)賺就放, 就象入市時(shí)要審慎研究一樣, 平倉(cāng)時(shí)也要小心選擇價(jià)位.
無(wú)疑行情呈波浪式發(fā)展正因?yàn)槿绱? 我們才要分析波浪的軌跡, 哪里是波谷, 哪里是浪頂. 假如我們?cè)谝粋€(gè)波浪的底部做了多頭, 漲勢(shì)才剛剛起步, 不要說(shuō)浪頂, 連中間點(diǎn)都未達(dá)到, 何必急急忙忙平倉(cāng)呢? 既然手頭上的單子順應(yīng)了大勢(shì), 又不是逆市而行, 何不讓它來(lái)一次輕舟直放, 順流而下, 賺個(gè)痛快呢!
虧的時(shí)候要設(shè)限, 賺的時(shí)候要賺足, 這就是在期貨市場(chǎng)制勝的不二法則.
四. 放進(jìn)口袋才是真的
在期貨交易中, 一入市就被套牢, 接著認(rèn)賠出局, 就無(wú)話可說(shuō), 因?yàn)橐婚_(kāi)始就錯(cuò)了. 最令人懊惱的是, 一進(jìn)場(chǎng)就跟對(duì)了大勢(shì), 一度有過(guò)頗為可觀的浮動(dòng)盈利, 其后行情逆轉(zhuǎn), 煮熟的鴨子飛走了, 本來(lái)賺錢(qián)卻變?yōu)樘濆X(qián). 這種情況對(duì)交易者心理打擊最大.
放進(jìn)口袋才是真的, 是期貨交易經(jīng)驗(yàn)之談. 在期貨市場(chǎng), 做了多頭或者是空頭, 最終要經(jīng)過(guò)平倉(cāng)才能確定盈利還是虧損. 一天未平倉(cāng), 任何買(mǎi)賣(mài)所呈現(xiàn)的差價(jià)利潤(rùn)都只屬于浮動(dòng)利潤(rùn). 既然是浮動(dòng)的, 在一個(gè)進(jìn)行著的, 變化著的走勢(shì)中. 這點(diǎn)有利的差價(jià)有可能增多, 有可能縮小, 甚至相反方向變?yōu)楦?dòng)虧損. 只有把握機(jī)會(huì), 適時(shí)平倉(cāng), 浮動(dòng)利潤(rùn)才會(huì)成為現(xiàn)實(shí)的利潤(rùn), 才算放進(jìn)自己的口袋.
無(wú)論一個(gè)大升勢(shì)或大跌勢(shì), 中間都是波浪式發(fā)展, 不會(huì)一口氣升上頂, 也不會(huì)一條線跌到底. 漲一段總會(huì)回吐跌一跌; 跌一段總會(huì)盤(pán)整漲一漲. 在一個(gè)浪底或是浪中做了買(mǎi)單, 估計(jì)差不多到浪頂了, 就要平倉(cāng)套利, 把錢(qián)放進(jìn)口袋. 否則, 走勢(shì)由浪頂轉(zhuǎn)向走到波谷, 原先的浮動(dòng)利潤(rùn)便縮水或化為烏有. 就算重新回到浪頂, 你已浪費(fèi)了一次機(jī)會(huì), 本來(lái)可以賺兩次錢(qián)的你只賺了一次, 而遇到轉(zhuǎn)折市, 與原先的方向從此背道而馳, 開(kāi)頭的浮動(dòng)盈利便成往事, 賺錢(qián)變虧錢(qián)更是憾事. 當(dāng)你仍為”為什么不平倉(cāng)”耿耿于懷心情難以平復(fù)的時(shí)候, 往往禍不單行, 一錯(cuò)再錯(cuò), 那就更引為恨事了. 期貨交易是為了賺錢(qián). 有得賺為什么不賺?放進(jìn)口袋才是真的.
五. 有暴利, 即平倉(cāng)
有時(shí)在期貨交易中, 入市不久便碰上一輪大行情, 一下子手頭上的合約就出現(xiàn)好大一快浮動(dòng)盈利, 令人喜出望外. 遇到這種飛來(lái)橫財(cái), 一個(gè)原則就是要立即平倉(cāng), 令暴利由”應(yīng)收賬”變?yōu)椤币咽召~”.
假定一兩天內(nèi)手上的頭寸已經(jīng)獲得一倍以上的浮動(dòng)盈利, 你就要記住: 這個(gè)市場(chǎng)不僅是你一個(gè)人在做, 別的人也在做; 其他人會(huì)怎樣想, 會(huì)怎樣操作呢? 比如說(shuō)是一個(gè)突如其來(lái)的大升勢(shì), 能夠有幸賺到一倍以上利潤(rùn)的其他人必有相當(dāng)部分會(huì)獲利回吐, 做技術(shù)性賣(mài)出; 而在底部做空頭被套牢的人, 沒(méi)有實(shí)力的早已斷頭, 有實(shí)力撐得住的也會(huì)有部分人加碼空單, 調(diào)高平均價(jià); 而來(lái)入市的人眼見(jiàn)已經(jīng)漲了那么多, 亦很少會(huì)有人再去新單追買(mǎi). 種種力量綜合的結(jié)果, 走勢(shì)的盤(pán)整一般是不可避免的. 行情一回檔, 利潤(rùn)就會(huì)縮水, 甚至化為烏有.
歷史的經(jīng)驗(yàn)值得注意. 八十年代初期, 一次美國(guó)總統(tǒng)里根突然遇刺, 國(guó)際金價(jià)即刻狂升30 多美元, 做多頭的人一下子獲得成倍暴利. 但這要是立即平倉(cāng)才能確保的, 因?yàn)楹罄m(xù)醫(yī)院方面證實(shí), 里根總統(tǒng)傷勢(shì)并無(wú)生命危險(xiǎn), 且由于其體魄健壯, 預(yù)計(jì)短期就可康復(fù), 金市聞?dòng)嶋S即告軟. 未及早平倉(cāng)者變成”竹籃打水一場(chǎng)空”.
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