大部分分析師和專家寫了很多書總結(jié)了很多技術(shù)分析，但是大部分還是不能賺錢，從科學(xué)家的角度來講，他們更相信市場變化是隨機(jī)的或者更接近隨機(jī)的。為什么你學(xué)了那么多技術(shù)，你還不能穩(wěn)定盈利，因?yàn)槟愫雎粤宋覀冏陨硇睦韺哟蔚脑?。這個(gè)市場是人組成的市場。
像專業(yè)交易員一樣思考，就意味著你能像專業(yè)交易員一樣交易，能夠持續(xù)而一貫地從交易行為中獲利。
統(tǒng)計(jì)指出，95%的交易者在交易的第一年里會(huì)把所有的資金虧三分之一甚至更多。股票交易者通常也是虧得很慘，這就是為什么大師經(jīng)常指出，大部分股票交易者的投資績效遠(yuǎn)不如簡單的買進(jìn)長期的策略。
某大交易公司的一位經(jīng)紀(jì)人說過，他看待顧客時(shí)是懷著'所有交易者都是無可救藥'的想法。他的責(zé)任就是讓交易者快樂，直到他們逝世為止。他這樣說是帶著開玩笑的性質(zhì)，但是他的話很有道理。
為什么有那么多的人在各自的領(lǐng)域中極為成功，但一做起交易就輸?shù)眠@么慘？成功的交易難道是天生的？后天不能培養(yǎng)嗎？當(dāng)然不是，投資者真正需要的是具有交易者的心態(tài)。
交易者必須學(xué)會(huì)從概率的角度思考，放棄我們在生活中各個(gè)追求成就所用的技巧。
要泰然與交易風(fēng)險(xiǎn)相處，我們還需要學(xué)習(xí)不同于基本分析和技術(shù)分析的技巧，從而知道哪些成功的概率較高、哪里該停手，甚至哪些才是合理的利潤。
專業(yè)的交易者與一般交易人士的差別在于，他們可以無畏無懼、不猶豫、不后悔、無保留，并且對自己的決定毫不懷疑地買進(jìn)與賣出。他們能信心十足地執(zhí)行自己的計(jì)劃，并不是他們有別人所沒有的分析系統(tǒng)，而是他們學(xué)到一種特殊的心理技巧，能夠保持客觀、冷靜和不會(huì)魯莽行事的心態(tài)。最高明的交易者從事交易或者交易失敗時(shí)，絲毫沒有猶豫或沖突的感覺，在情感上也不會(huì)難過。、憤怒、后悔、背叛、絕望和失望的感覺。你承擔(dān)絕對責(zé)任時(shí)，就沒有理由體驗(yàn)到這些負(fù)面的情感。
如果你希望開始察覺市場的流向，你心里必須相當(dāng)程度地?cái)[脫恐懼
你必須記住以下十條：
1. 你必須接受一個(gè)事實(shí)，即市場中'任何事情都可能會(huì)發(fā)生'，你不可能每次都預(yù)測準(zhǔn)確。
2. 既然你知道不可能每次都預(yù)測準(zhǔn)確，那么就等于承認(rèn)自己是渺小而又無知的，于是你將會(huì)放棄嘗試頻繁地預(yù)測。
3. 既然你放棄了預(yù)測，那么在每一個(gè)'當(dāng)下'，你隨時(shí)地都準(zhǔn)備迎接市場中'各種可能的變化'。也就是說你坦然接受了市場的風(fēng)險(xiǎn)，猶如漁民敬畏大海那樣。
4. 既然你知道交易是有風(fēng)險(xiǎn)的，并且真正接受了風(fēng)險(xiǎn)，那么眼前一切的變化都不會(huì)再讓你感到恐懼。因?yàn)槟阒肋@個(gè)市場是有風(fēng)險(xiǎn)的，而且'任何夸張稀奇古怪的事'都會(huì)發(fā)生。既然你已經(jīng)磨練出'見怪不怪'的贏家心態(tài)，那么面對盤勢的任何極端的變化，你都可以坦然接受，不再恐懼。
5. 既然你清楚了解在市場中'任何稀奇古怪夸張的事'都可能發(fā)生，那么你將會(huì)培養(yǎng)出一種'開放的心態(tài)'，愿意接納眼前的一切。
6. 是的！這種'全然開放的心靈'就是我們交易生涯中畢生追求的目標(biāo)。如果我們能夠沒有成見、沒有執(zhí)著、無所拘束和客觀超然，即能夠以全然開放的心態(tài)觀察市場，就能看出以前我們看不出的內(nèi)容！而這些內(nèi)容很可能就是市場中真正有價(jià)值的觀點(diǎn)。
7. 換言之，如果你心靈被污染，就沒辦法用全然開放的心靈檢閱市場。于是你看到或聽到的都可能是垃圾！被蒙蔽了眼睛，看不到真理。
8. 為什么你的心靈會(huì)被蒙蔽？因?yàn)槟愕男闹怯形廴?！因?yàn)槟愕男闹潜蛔约旱?妄想'扭曲變形！
9. 為什么你有妄想？因?yàn)槟愕臐撘庾R(shí)中有偏邪的欲望并且對市場抱有不正確的思想或者信念。不論是欲望還是思想，都是一種負(fù)面的能量！這些負(fù)面的力量將會(huì)殺死對你有益的想法，進(jìn)而阻撓的正確的獲利行動(dòng)。
10. 不要全面嘗試消滅這種負(fù)面能量，因?yàn)槟芰恐荒鼙晦D(zhuǎn)移。你必須學(xué)習(xí)如何把負(fù)面的力量轉(zhuǎn)化為新的思想系統(tǒng)的動(dòng)力，然后在此新的思想系統(tǒng)誕生出強(qiáng)大且嶄新的力量。這個(gè)嶄新的力量將會(huì)幫助我們超脫恐懼和煩惱，維持開放的心胸，然后讓我們真正進(jìn)入贏家的心靈境界。
思考方式對了，錢賺不完我們的思考方式有一個(gè)最基本的問題，就是我們頭腦的運(yùn)作方式天生就有一些方式與市場展現(xiàn)的特性不符合。大部分交易者在交易上遇到問題時(shí)，不相信原因出在其交易思考方式上，更確切地說，就是不相信問題是交易時(shí)思考方式的結(jié)果。
交易者經(jīng)常碰到財(cái)務(wù)上和情感上的慘劇，是因?yàn)榻灰篆h(huán)境中原本很有道理并在日常生活中運(yùn)作很順暢的很多觀點(diǎn)、態(tài)度和原則，會(huì)造成正好相反的效果，根本行不通。大部分交易者開始交易生涯時(shí)不知道這一點(diǎn)，根本不了解交易的意義、有關(guān)的技巧和這些技巧也是需要培養(yǎng)的概念。
每位交易者都是一個(gè)市場變量，我們可以說每位交易者幾乎都可能引發(fā)任何事情。這點(diǎn)表示不管你多么了解市場行為且多么善于分析，你學(xué)到的東西永遠(yuǎn)不夠多，不足以預(yù)測市場可能害你犯錯(cuò)或虧損的所有方式。因此如果你害怕犯錯(cuò)或者虧損，就表示你所學(xué)到的東西永遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)這種恐懼對你保持客觀和斷然采取行動(dòng)的能力所形成的不利影響。
安全措施
你現(xiàn)在可能會(huì)問自己，如何才能以不再害怕的方式思考交易問題，進(jìn)而使自己不再受心智過程的影響，讓你不再阻擋、隱瞞和選擇信息？答案是學(xué)會(huì)接受風(fēng)險(xiǎn)。
接受風(fēng)險(xiǎn)表示你接受交易的后果，在情感上卻不會(huì)不安，也不會(huì)恐懼。這點(diǎn)表示你思考交易、思考你和市場的關(guān)系時(shí)，必須學(xué)會(huì)不讓犯錯(cuò)、虧損、錯(cuò)過機(jī)會(huì)或賺不到錢的可能性引發(fā)你心中的防衛(wèi)機(jī)制，引導(dǎo)你脫離機(jī)會(huì)流程。
要在交易中有效地運(yùn)作，我們需要規(guī)則和界限規(guī)范我們的行為。交易中有一個(gè)簡單的事實(shí)，就是我們可能對自己造成重大傷害。這種傷害可能遠(yuǎn)超出我們的想象，大的不成比例。
市場以行為形態(tài)的方式，提供結(jié)構(gòu)，提示買賣的機(jī)會(huì)什么時(shí)候存在。但是市場結(jié)構(gòu)也到此為止，以簡單的提示作為盡頭；此外，從個(gè)人觀點(diǎn)來看，市場沒有正式的規(guī)則規(guī)范你的行為。市場與我們參與的所有其他活動(dòng)幾乎都不同，甚至沒有開始、中間或結(jié)束。
交易沒有正式的結(jié)束，市場不會(huì)強(qiáng)迫你 退出交易，除非你擁有適當(dāng)?shù)男膽B(tài)結(jié)構(gòu)，總是以符合本身最大利益的方式結(jié)束交易，否則你可能變成被動(dòng)的輸家。這點(diǎn)表示一旦你從事的 交易虧損，你什么事情都不必做，就會(huì)繼續(xù)虧損。你甚至連看都不用看，你可以完全不理會(huì)。市場會(huì)奪走你擁有的一切，甚至奪走你更多的資產(chǎn)。
交易有很多矛盾的地方，其中一種矛盾是同時(shí)提供好處和壞處，好處大概是讓我們平生第一次可以完全控制我們所做的一切；壞處是沒有外在的規(guī)則或界限規(guī)范或阻止我們的行為。
交易可以說是不受別人妨礙，并且立即可以產(chǎn)生結(jié)果的純粹個(gè)人抉擇。請記住，除非我們決定開始，否則什么都不會(huì)發(fā)生，你希望延續(xù)多久，交易就會(huì)延續(xù)多久，除非你決定停止，否則交易不會(huì)結(jié)束。所有的開始，中間和結(jié)束都是我們對即有信息的解讀，并根據(jù)我們的解讀決定采取行動(dòng)的結(jié)果。
如果一種活動(dòng)可以讓你徹底自由決定，但決定的結(jié)果出乎意料又讓人不滿意時(shí)，你卻不肯負(fù)責(zé)。在這種情況下，你要怎么參與這種活動(dòng)？交易有一點(diǎn)很殘酷，就是如果你希望創(chuàng)造長期獲利，一開始你就必須假定無論結(jié)果如何，你都要徹底負(fù)責(zé)。
沉迷于隨機(jī)的報(bào)酬
如果報(bào)酬是以隨機(jī)的方式出現(xiàn)，我們絕不可能知道自己會(huì)不會(huì)得到報(bào)酬，也不知道什么時(shí)候會(huì)得到報(bào)酬。因此花精神和力量希望再度體驗(yàn)令人驚喜的美妙感覺并不難。事實(shí)上，這種事情很容易讓人上癮。上癮會(huì)成為問題，是因?yàn)樯习a會(huì)讓我們陷入一種'別無選擇'的狀態(tài)。對交易者來說，對隨機(jī)的報(bào)酬上癮特別令人困擾，因?yàn)檫@是另一種形式的阻力，會(huì)妨礙我們創(chuàng)造長期績效所需要的心態(tài)結(jié)構(gòu)。
除非你花了必要的心力，放棄知道下一步會(huì)發(fā)生什么事情，或每一筆交易都必須正確無誤地需要，否則你不可能正確地思考。交易者只要學(xué)會(huì)根據(jù)概率思考后，會(huì)對自己的整體成功很有信心，因?yàn)樗麄儧Q心進(jìn)行符合優(yōu)勢定義的每一筆交易。他們不會(huì)設(shè)法挑選他們認(rèn)為、假設(shè)并相信會(huì)發(fā)揮作用的優(yōu)勢，再根據(jù)這種優(yōu)勢行動(dòng)。
為什么不成功的交易者會(huì)對市場分析入迷？他們喜歡分析似乎能夠帶給他們的確定感。雖然很少交易者愿意承認(rèn)，實(shí)際上一般交易者希望每一筆交易都正確。交易者極力想在根本沒有確定感的地方，創(chuàng)造確定感。
與交易有關(guān)并且以概率為基礎(chǔ)的形態(tài)由下列5種基本事實(shí)構(gòu)成：
1. 任何事情都可能發(fā)生。
2. 要賺錢不必知道下一步會(huì)有什么變化。
3. 定義優(yōu)勢的任何一組變量產(chǎn)生的盈虧都是隨機(jī)分布的。
4. 優(yōu)勢只不過是顯示一件事發(fā)生的概率高于另一件事情。
5. 市場中的每一刻都具有獨(dú)一無二的性質(zhì)。
塑造你的心理
杰出的交易者知道內(nèi)部紀(jì)律或心智機(jī)制很重要，可以對抗伴隨著一連串交易獲利后，欣喜若狂或過度自信形成的不利影響。如果如果交易者沒有學(xué)會(huì)怎么檢視和控制自己，獲利會(huì)變成極為危險(xiǎn)的事情。欣喜若狂和自我破壞是兩種強(qiáng)大的心理力量，對你的交易績效會(huì)有極為不利的影響。處在過度自信或欣喜若狂的狀態(tài)時(shí)，因?yàn)槟阏J(rèn)為絕對不會(huì)有什么地方出問題，所以就看不出風(fēng)險(xiǎn)。如果沒有什么地方會(huì)出問題，就不需要規(guī)則或界限規(guī)范你的行為。因此建立比平常還大的部位不但深具吸引力，也是勢在必行的事情。然而一旦你建立比平常還大的部位后，你就陷入了危險(xiǎn)中。部位越大，價(jià)格小幅度對你的資產(chǎn)沖擊越大。波動(dòng)對你的部位產(chǎn)生的沖擊比正常情況大，加上你絕對相信市場會(huì)照著預(yù)期發(fā)展，情況就會(huì)變成只要價(jià)格背離你操作的方向一檔，你就可能陷入'心智凍結(jié)'的狀態(tài)，變得無法動(dòng)彈。當(dāng)你從這種狀態(tài)中脫身而出時(shí)，你會(huì)覺得驚訝、失望和遭到背叛，你會(huì)奇怪怎么可能發(fā)生這種情形？
最積極的態(tài)度加上最高明的分析技巧，也不能讓腳丫子最后不碰到交易虧損，因?yàn)槭袌鰧?shí)在是太奇怪了。如果交易者希望每次都正確無誤，要考慮的變數(shù)也太多了。
能夠創(chuàng)造長期獲利，背后的原因是徹底改變態(tài)度。而不是像大部分人誤解的，即背后的原因是善于解讀市場。
你的心態(tài)是信念和態(tài)度的副產(chǎn)品，沒有正確的信念和態(tài)度，你還是可以設(shè)法創(chuàng)造長期獲利。要?jiǎng)?chuàng)造長期的成就，你不能依賴市場；同樣要長期體驗(yàn)?zāi)愕娇鞓?，你也不能依賴外在世界。真正快樂的人不必做什么事情就?huì)快樂，他們原本就是快樂的人。
調(diào)整你的心理
要想得到你想要的東西，有一些比較容易又能讓人十分滿意的方法，但是首先你必須學(xué)會(huì)'想通'。
我要教你一種思考策略，這種策略的核心是堅(jiān)定相信概率和優(yōu)勢，學(xué)到這種新思考策略后，你會(huì)學(xué)到如何與市場建立新關(guān)系。并且擺脫錯(cuò)誤或虧損的交易，使你不再把有關(guān)市場的一切看成具有威脅性。痛苦的威脅消除后，恐懼同時(shí)會(huì)消失，以恐懼為基礎(chǔ)的錯(cuò)誤也會(huì)消失。你的心智也會(huì)變得自由自在，從而可以看出市場上的一切，并且根據(jù)你所看到的東西采取行動(dòng)。
市場觀點(diǎn)
你要記得所有的價(jià)格波動(dòng)或不波動(dòng)。是兩種力量之間相對平衡或者不平衡，一種力量是認(rèn)為價(jià)格會(huì)上漲的交易者，另一種力量是認(rèn)為價(jià)格UI下跌的交易者。如果雙方勢均力敵，價(jià)格會(huì)不上不下，因?yàn)殡p方會(huì)吸收對方行動(dòng)的力量；如果雙方力量不均衡，價(jià)格會(huì)向力量較大的地方波動(dòng)，這一方對價(jià)格走向的信念比較強(qiáng)而有力。
因此市場集體行為的范圍只有一個(gè)限制，就是市場中任何個(gè)別參與者對價(jià)格高低最極端的信念。我認(rèn)為其中的意義不證自明，即任何時(shí)刻和任何市場中都可能出現(xiàn)極端分歧的信念，使一切事情都可能發(fā)生。
交易者投身在機(jī)會(huì)流中，如果最高明的交易者和潮流不配合時(shí)，可以看出這種事實(shí)，并且用減碼或完全不交易作為補(bǔ)救。
如果說交易有什么秘訣，那就是在努力的前提下做到如下方面：
1. 交易時(shí)不害怕，也不過度自信。
2. 從市場觀點(diǎn)解讀市場提供的信息。
3. 持續(xù)全新專注'當(dāng)下機(jī)會(huì)流程'。
4. 自然進(jìn)入'順境'，這是在結(jié)果不確定的狀況下對自己的堅(jiān)定信念。（處在'順境'的基本意義是你的頭腦和市場同步，因此你會(huì)意識(shí)到市場的下一步行動(dòng)，就好像你和其他市場參與者的集體意識(shí)之間完全沒有隔閡一樣，順境是一種心智空間，你在其中不僅可以解讀集體心智而已，也跟集體意識(shí)完全融合。)
管理期望
保持不切實(shí)際的期望之所以可能造成傷害，原因是這種期望會(huì)影響我們看待信息的方式。如果市場的發(fā)展符合我們的預(yù)期，我們會(huì)感到很快樂；如果市場的發(fā)展不如我們的預(yù)期，我們會(huì)覺得很難過，那么我們的心態(tài)就不是完全中立或開放。
另外，交易者要用什么方法才能同時(shí)學(xué)會(huì)堅(jiān)持與彈性？答案是我們在規(guī)則上必須堅(jiān)持名字期望上必須有彈性。我們必須堅(jiān)持自己的規(guī)則，這樣才能得到信任自己的感覺，在沒有什么限制的環(huán)境中保護(hù)自己。
我們的期望必須用彈性，這樣我們才能最清楚且客觀地看出從市場本身的角度要傳達(dá)給我們的信息。但是一般交易者的做法很可能正好相反，即在規(guī)則上有彈性，卻堅(jiān)持自己的期望。有趣的是，交易者越堅(jiān)持期望，越可能扭曲、違反或打破自己的規(guī)則。因?yàn)闉榱藵M足自己的期望，就要放棄市場所提供的一切。。
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