當(dāng)入場(chǎng)后面臨回調(diào)
右側(cè)入場(chǎng)之后，因?yàn)閮r(jià)格已經(jīng)沿趨勢(shì)跑了一段，馬上就會(huì)面臨回調(diào)。
出現(xiàn)這種情況，正常人的心理發(fā)展模式是:
經(jīng)驗(yàn)不足的人這時(shí)就會(huì)心驚肉跳，匆忙止損，然后看著價(jià)格順著原來(lái)的趨勢(shì)狂奔而去。這就是'兩面挨耳光'。這種情況出現(xiàn)幾次，他就會(huì)放棄趨勢(shì)交易，轉(zhuǎn)為抄底摸頂。
稍微有點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的人:
這時(shí)就會(huì)想到'扛著'，只要挨過(guò)黎明前的黑暗，光明就在前方。可是如果碰巧回調(diào)變成反轉(zhuǎn)，等到醒悟過(guò)來(lái)的時(shí)候，浮虧已經(jīng)太大，舍不得止損，又找不到其他解決辦法，猶猶豫豫之間，趨勢(shì)交易變成了'死扛到底'。
出場(chǎng)又成了難題
扛過(guò)開(kāi)始的黑暗回調(diào)期，價(jià)格順著原來(lái)的趨勢(shì)順利前行，如何出場(chǎng)又成了難題。
有人會(huì)設(shè)置固定止盈，100點(diǎn)、200點(diǎn)之類，如果順利止盈，自然皆大歡喜。然后看著后面狂飆的500點(diǎn)自我安慰：'畢竟已經(jīng)拿到100（200）點(diǎn)不是？'
如果沒(méi)有順利止盈，到了99點(diǎn)，回調(diào)了，扛著扛著，反轉(zhuǎn)了，眼看著99點(diǎn)盈利變成虧損，心情從天堂跌入地獄，后面就可能面臨失控。
有人不設(shè)固定止盈，一心想在最高（低）點(diǎn)出場(chǎng)，就會(huì)在不知不覺(jué)間陷入抄底摸頂?shù)乃悸罚坏巾敚ǖ祝?，也?huì)面臨浮盈變浮虧的困局。
趨勢(shì)交易，在我現(xiàn)階段的理解，應(yīng)該是一種傻瓜交易，也就是俗話說(shuō)的'看山是山，看水是水'。
設(shè)想一下，日常生活中我們看到一座山，會(huì)不會(huì)去懷疑自己的眼睛出錯(cuò)？要不要分析，什么條件下是山，什么條件下是水？
正常情況下應(yīng)該不會(huì)。除非是在沙漠、或外星球這種極端環(huán)境。
判斷趨勢(shì)也是這樣簡(jiǎn)單。
所以問(wèn)題的關(guān)鍵不在于如何判斷趨勢(shì)，而在于判斷趨勢(shì)之后如何操作。
通常的做法是，判斷大趨勢(shì)，然后等小趨勢(shì)回調(diào)勢(shì)頭將盡，按大趨勢(shì)入場(chǎng)。
有沒(méi)有人想過(guò)，這種做法的本質(zhì)還是'抄底摸頂'。因?yàn)橼厔?shì)形成之后入場(chǎng)，通常成本會(huì)比較高，這與我前面所說(shuō)的正常人的心理模式（聰明人買便宜貨）相沖突。
趨勢(shì)交易，本來(lái)只需要判斷趨勢(shì)。而按以上做法，實(shí)際上是要判斷小趨勢(shì)的頂和底，這是一項(xiàng)高度復(fù)雜的工程，涉及到技術(shù)面和基本面的諸多因素。
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這與我所理解的傻瓜交易，完全背道而馳。
自以為聰明的人，現(xiàn)在可以離開(kāi)了。
如果愿意做一個(gè)快樂(lè)的傻瓜，請(qǐng)繼續(xù)往下看。
真正的趨勢(shì)交易，不分析、不預(yù)測(cè)、只跟隨。
趨勢(shì)向上，就地做多。
趨勢(shì)向下，就地做空。
入場(chǎng)之后趨勢(shì)反轉(zhuǎn)怎么辦？就地跟上。
趨勢(shì)就象濃霧中的一條小路，可能十米外就看不清楚了。那又有什么關(guān)系呢？你只要能看清楚腳下的路就行了。只要腳踏實(shí)地，一步一步向前走，一定可以到達(dá)目的地。
擔(dān)心入場(chǎng)之后的回調(diào)？如果真正相信趨勢(shì)，就不會(huì)有這樣的擔(dān)心。
隨便打開(kāi)一個(gè)日線以上級(jí)別的圖表，哪一個(gè)趨勢(shì)不會(huì)走出幾百點(diǎn)或上千點(diǎn)或幾千點(diǎn)？與真正的趨勢(shì)相比，區(qū)區(qū)幾十點(diǎn)回調(diào)，值得擔(dān)心嗎？
擔(dān)心回調(diào)演變成反轉(zhuǎn)？跟上就是了。
再重復(fù)一遍，真正的趨勢(shì)交易，不分析、不預(yù)測(cè)、只跟隨。
'跟隨'是無(wú)條件的，與你手上有沒(méi)有單子，或者單子贏利還是虧損，沒(méi)有任何關(guān)系。
擔(dān)心拿不住單子？這的確是個(gè)大問(wèn)題。
下面的說(shuō)法可能有些離經(jīng)叛道。
如果，由于某個(gè)條件而進(jìn)場(chǎng)；
那么，只有當(dāng)相反的條件出現(xiàn)，才能出場(chǎng)；
否則，就一直持倉(cāng)。
進(jìn)場(chǎng)與出場(chǎng)，本質(zhì)上是一回事，只不過(guò)方向相反。
如果想不通這一點(diǎn)，要拿住單子，就成為一件可望而不可及的事情。
想通之后，也就不需要考慮止損或止贏了。因?yàn)橹箵p或止贏，只不過(guò)是在手單子的出場(chǎng)而已。
以上說(shuō)的都是理念，具體的操作，我推薦用均線，這是最正統(tǒng)的趨勢(shì)指標(biāo)，足夠用了，沒(méi)有必要到處去找圣杯。
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談?wù)劜僮骼砟睿?/span>
1、重勢(shì)不重價(jià)
忽略價(jià)格的波動(dòng)，專注于勢(shì)的發(fā)展和演變。
很多人不會(huì)區(qū)分價(jià)格的波動(dòng)與勢(shì)的演變，心里想的是順大勢(shì)，卻經(jīng)常被小周期的價(jià)格波動(dòng)打出局。
有一個(gè)簡(jiǎn)單的辦法。
任意打開(kāi)一個(gè)周期的圖表，把縱向的變化（也就是單根K線本身的變化）看成價(jià)格的波動(dòng)，把橫向的變化（也就是所有K線排成的圖形）看成勢(shì)的演變。
忽略價(jià)格的波動(dòng)，也就是要忽略單根K線本身的變化，專注于K線的橫向演變。
至于如何根據(jù)K線的排列進(jìn)行勢(shì)的判斷，有些人是祼K高手，說(shuō)實(shí)話我覺(jué)得不太靠譜，我的建議是用均線。
短期均線在長(zhǎng)期均線之上，就是多頭勢(shì)；短期均線在長(zhǎng)期均線之下，就是空頭勢(shì)。
一根均線也可以，但會(huì)受盡震蕩的折磨，最終還是要加上其他條件進(jìn)行過(guò)濾，不如多根均線簡(jiǎn)單可靠。
以上是對(duì)勢(shì)的判斷，這其實(shí)是最簡(jiǎn)單的，眼睛正常的人都會(huì)做。真正的難題是判斷趨勢(shì)之后的操作。
我的做法是：趨勢(shì)改變之后，第一時(shí)間入場(chǎng)，持倉(cāng)到趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。
（1）'趨勢(shì)改變之后'：重點(diǎn)在于'之后'，也就是'親眼看到'短期均線在長(zhǎng)期均線之上（下），而不是根據(jù)技術(shù)面或基本面的因素判斷，未來(lái)短期均線'可能'在長(zhǎng)期均線之上（下）。
（2）'第一時(shí)間入場(chǎng)'：重點(diǎn)在于'第一時(shí)間'，也就是說(shuō)，看到短期均線在長(zhǎng)期均線之上（下），'馬上'做多（空），而不是等回調(diào)到一個(gè)更好的價(jià)格。
（3）'持倉(cāng)到趨勢(shì)反轉(zhuǎn)'：重點(diǎn)在于'趨勢(shì)反轉(zhuǎn)'。比如，看到短期均線在長(zhǎng)期均線之上，做多，那么只有當(dāng)短期均線走到長(zhǎng)期均線之下（必須是親眼看到，不能根據(jù)其他條件判斷），多單才出場(chǎng)，與單子本身的贏利或虧損沒(méi)有關(guān)系。
2、全局觀
做單的時(shí)候，不能有賭一把的想法，我們要的是長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利，不是贏一把就跑。
按順勢(shì)策略做單，被套住是正常的。只要趨勢(shì)不變，就堅(jiān)定持倉(cāng)。
在順勢(shì)入場(chǎng)的前提下，帳戶整體的風(fēng)險(xiǎn)是非常小的。
3、以不變應(yīng)萬(wàn)變
市場(chǎng)的不確定性，與操作的確定性
市場(chǎng)的不確定性，每個(gè)人都明白。
既然市場(chǎng)是不確定的，為什么操作要有確定性？
順勢(shì)操作的核心在于'跟隨趨勢(shì)'，這就是我所說(shuō)的操作的確定性。只要永遠(yuǎn)跟隨現(xiàn)在的趨勢(shì)，就決不會(huì)丟掉未來(lái)的趨勢(shì)。
我在前面舉過(guò)一個(gè)例子：趨勢(shì)就象濃霧中的一條小路，可能十米外就看不清楚了。那又有什么關(guān)系呢？你只要能看清楚腳下的路就行了。只要腳踏實(shí)地，一步一步向前走，一定可以到達(dá)目的地。
4、關(guān)于止損/止贏
止損與止贏，本質(zhì)上是在預(yù)測(cè)市場(chǎng)。
止損100點(diǎn)，意味著價(jià)格回調(diào)100點(diǎn)，趨勢(shì)就反轉(zhuǎn)。
止贏100點(diǎn)，意味著價(jià)格順勢(shì)跑100點(diǎn)，趨勢(shì)就結(jié)束。
這種思維一方面是在預(yù)測(cè)市場(chǎng)，另一方面的著重點(diǎn)在于價(jià)格，也就是我前面所說(shuō)的圖表上的縱向變化。
順勢(shì)交易，最困難的地方不在于判斷趨勢(shì)，也不在于進(jìn)場(chǎng)。
最困難的是出場(chǎng)。
雖然對(duì)于任何交易，出場(chǎng)都很關(guān)鍵。但對(duì)順勢(shì)交易來(lái)說(shuō)，進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候通常拿不到很好的價(jià)格，如果出場(chǎng)再做不好，那么很大的可能就是勞而無(wú)功，甚至虧損。
'持倉(cāng)到趨勢(shì)反轉(zhuǎn)'，說(shuō)起來(lái)很簡(jiǎn)單，但如何判斷趨勢(shì)反轉(zhuǎn)呢？
很多人會(huì)詳細(xì)分析技術(shù)面和基本面的諸多因素，不知不覺(jué)間走入預(yù)測(cè)未來(lái)和抄底摸頂?shù)拿酝荆瑓s忘記了順勢(shì)交易的精髓 – 跟隨趨勢(shì)。
進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候，是跟隨趨勢(shì)。
出場(chǎng)的時(shí)候，同樣是跟隨趨勢(shì)，只不過(guò)方向相反。
把進(jìn)場(chǎng)時(shí)的趨勢(shì)反過(guò)來(lái)，就是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。
或者換個(gè)說(shuō)法：如果由于某個(gè)條件而進(jìn)場(chǎng)，那么把這個(gè)條件反過(guò)來(lái)，就是出場(chǎng)的條件。
事情就是這么簡(jiǎn)單。
很多人會(huì)想當(dāng)然地以為順勢(shì)里面的'勢(shì)'，是指未來(lái)的趨勢(shì)。于是他們絞盡腦汗地分析行情，力求把握住未來(lái)的趨勢(shì)，卻忘了趨勢(shì)理論的基石在于趨勢(shì)的延續(xù)性。未來(lái)的趨勢(shì)是從現(xiàn)在的趨勢(shì)延續(xù)而來(lái)，并非憑空產(chǎn)生。
所以，順勢(shì)，實(shí)際上是順從當(dāng)前的趨勢(shì)。只要永遠(yuǎn)跟隨當(dāng)前的趨勢(shì)，就決不會(huì)丟掉未來(lái)的趨勢(shì)。
判斷當(dāng)前的趨勢(shì)，只要用眼睛看看就行了。
而要判斷未來(lái)的趨勢(shì)呢？呵呵（以下省略無(wú)數(shù)字）。
前面說(shuō)的基本上都是理念，就是'道'。
下面要說(shuō)的是操作方法，就是'術(shù)'
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操作方法
1、確定'操作周期'
離開(kāi)周期談交易，是毫無(wú)意義的事情。
不論趨勢(shì)交易，還是抄底摸頂，都離不開(kāi)一個(gè)具體的周期。不同周期的圖表上，趨勢(shì)可能完全相反。日線漲勢(shì)如虹，周線可能已經(jīng)跌了好幾根，月線可能是頭肩底，年線可能在半山腰。
周期不要太小。雖然小周期也有趨勢(shì)，但太容易受干擾。
周期太大也不行。就象業(yè)余短跑者拿劉翔做目標(biāo)，很難堅(jiān)持下去。
對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，4小時(shí)是比較合適的操作周期，趨勢(shì)比較穩(wěn)定，每4小時(shí)看一次盤(pán)，也比較容易做到。
確定周期最主要的原則就是適合自己。
如果工作很忙，白天沒(méi)什么時(shí)間看盤(pán)，那么日線就是最合適的。每天早晨上班前看一次盤(pán)就行了。
如果是專職交易，4小時(shí)到日線、周線都是可以的。起步階段用4小時(shí)，等到資金、經(jīng)驗(yàn)積累到一定程度，想輕松一些，可以改為更大的周期。
3、確定'趨勢(shì)判斷規(guī)則'
雖然我一直說(shuō)判斷趨勢(shì)很簡(jiǎn)單，用眼睛看看就行了。但在實(shí)際交易中，卻不能這樣做，因?yàn)闊o(wú)法確定入場(chǎng)點(diǎn)，勢(shì)必再加上其他條件，造成操作的復(fù)雜性。
必須要有一個(gè)明確簡(jiǎn)單可行的規(guī)則，只要符合這個(gè)規(guī)則，就下單，不需要再考慮其他條件。
規(guī)則必須是可翻轉(zhuǎn)的，也就是說(shuō)，多頭與空頭的規(guī)則相同，只是方向相反。
規(guī)則不能包含價(jià)格因素，因?yàn)閮r(jià)格的波動(dòng)不一定導(dǎo)致趨勢(shì)的改變，而趨勢(shì)不改變是不能入場(chǎng)的。
規(guī)則本身必須包含足夠的信息，足以推導(dǎo)出趨勢(shì)的改變。
最經(jīng)典的規(guī)則就是均線的交叉，金叉多，死叉空。
在實(shí)際交易中，除了操作周期的趨勢(shì)判斷規(guī)則之外，最好再加上一個(gè)大周期，這樣可以過(guò)濾掉大部分震蕩。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是當(dāng)兩個(gè)周期趨勢(shì)一致的時(shí)候才入場(chǎng)。
有一點(diǎn)要注意，不要把趨勢(shì)當(dāng)成老婆，確定之后就抱住不動(dòng)，不離不棄。
應(yīng)該把趨勢(shì)當(dāng)成情人，年老色衰之后就要及時(shí)拋棄，換一個(gè)新的。
原因在于，趨勢(shì)是變化的。盡管我一直強(qiáng)調(diào)趨勢(shì)的延續(xù)性，但再?gòu)?qiáng)的趨勢(shì)也有到頭的時(shí)候，趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，就要及時(shí)跟上，不要認(rèn)準(zhǔn)了一個(gè)方向不回頭。
4、確定'是否要對(duì)沖'
順勢(shì)入場(chǎng)之后被套住是很正常的。如何處理這種虧損單？
（1）保守型：趨勢(shì)反轉(zhuǎn)之后，現(xiàn)有的單子，不論贏利還是虧損，全部平倉(cāng)。然后按新趨勢(shì)入場(chǎng)。
（2）冒險(xiǎn)型：趨勢(shì)反轉(zhuǎn)之后，現(xiàn)有的單子，只把贏利單平倉(cāng)，虧損單放著不動(dòng)。然后按新趨勢(shì)入場(chǎng)，與原有的虧損單形成對(duì)沖。
以上兩種方法，各有利弊，只需記住，收益與風(fēng)險(xiǎn)成正本。
我的建議是'冒險(xiǎn)型'。因?yàn)槲仪懊娼ㄗh的資金管理模式是非常保守的1倍實(shí)際杠桿，這種情況下如果采用保守型的平倉(cāng)方法，資金利用效率會(huì)非常低下，相應(yīng)地贏利機(jī)會(huì)也就非常少。如果在資金管理模式中采用了高杠桿，那么這里就要考慮保守型了。
要注意的是，對(duì)沖不要刻意為之。不要為了止損或保住贏利而有意識(shí)地去做對(duì)沖，那是一條死路。上面解釋過(guò)了，對(duì)沖是順勢(shì)入場(chǎng)的結(jié)果，不是為了防范虧損的擴(kuò)大，而是因?yàn)橼厔?shì)反轉(zhuǎn)了，我們按照規(guī)則順勢(shì)做單。對(duì)沖形成之后也不要想著解鎖，那是一個(gè)陷阱。把對(duì)沖和解鎖的思維徹底丟掉，當(dāng)成平常的單子來(lái)做，堅(jiān)持既定規(guī)則，該入場(chǎng)就入場(chǎng)，該出場(chǎng)就出場(chǎng)，就像對(duì)沖不存在一樣。把對(duì)沖帶來(lái)的止損效果當(dāng)成意外收獲就好了。
1、確定操作周期的原則是適合自己，而不是適合行情
定好操作周期之后，如果本人的工作/生活狀態(tài)沒(méi)有大的改變，就不要輕易更改周期。
不要看哪個(gè)周期有行情就去做哪個(gè)周期。
本來(lái)好好地做日線，看到小時(shí)圖上有行情，一時(shí)手癢，下了個(gè)單，被套了，然后一整天心神不定，不得不擠時(shí)間看盤(pán)，正常的工作/生活秩序被完全打亂，結(jié)果通常是悲劇。
2、添油戰(zhàn)術(shù)是大忌
有的人過(guò)于小心謹(jǐn)慎，帳戶里不敢放很多錢，幾十或幾百美元，但是交易的時(shí)候，卻又膽大包天，被貪欲沖昏頭腦，幾百美元就敢做一手，結(jié)果就是在暴倉(cāng)與入金之間循環(huán)。雖然每次虧的錢不多，累積起來(lái)也是一筆不小的數(shù)字。等到積蓄虧得差不多了，才幡然醒悟，如果當(dāng)初本金多放一些，倉(cāng)位小一些，早就贏利了呀！??！
一個(gè)流行的觀點(diǎn)是，如果小資金不能贏利，大資金也不能贏利。這種觀點(diǎn)有一定道理，但只看到了問(wèn)題的一個(gè)方面。問(wèn)題的另一個(gè)方面就是人的心理因素對(duì)操作的影響。十萬(wàn)本金，每年賺100%，相當(dāng)于一個(gè)大城市的普通白領(lǐng)的年收入，至少可以生存下去。如果是一萬(wàn)本金，同樣的操作方法，每年賺100%，連生活費(fèi)都不夠，沒(méi)幾個(gè)人能堅(jiān)持下去。這時(shí)人性的陰暗面就會(huì)開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)，眼看著別人一周翻幾翻（多半是道聽(tīng)途說(shuō)），自認(rèn)為不比別人笨，為什么還要堅(jiān)守著一年100%的目標(biāo)？于是開(kāi)始加大倉(cāng)位，開(kāi)始賭數(shù)據(jù)，開(kāi)始抄底摸頂，操作就此變形。
3、判斷趨勢(shì)，最大的誤區(qū)在于，很多人以為是要判斷未來(lái)的趨勢(shì)
仔細(xì)想一下就會(huì)明白，這樣的'順勢(shì)'與逆勢(shì)抄底摸頂，本質(zhì)上是一樣的。
抄底摸頂?shù)娜?，并非是故意跟趨?shì)對(duì)著干，只不過(guò)他們認(rèn)為趨勢(shì)即將反轉(zhuǎn)，提前逆勢(shì)入場(chǎng)只是為了取得一個(gè)更有利的入場(chǎng)點(diǎn)。等趨勢(shì)反轉(zhuǎn)了，原來(lái)的逆勢(shì)就變成了順勢(shì)。
可見(jiàn)，抄底摸頂?shù)哪康氖且槒奈磥?lái)的趨勢(shì)。
做趨勢(shì)交易的，如果也去判斷未來(lái)的趨勢(shì)，就會(huì)在事實(shí)上進(jìn)入抄底摸頂?shù)钠缤尽?/span>
4、趨勢(shì)系統(tǒng)的軟肋在于盤(pán)整，如何解決這個(gè)難題呢？
我的意見(jiàn)是，不需要解決。
用最簡(jiǎn)單的邏輯思考一下這個(gè)問(wèn)題。
市場(chǎng)走單邊的時(shí)候，你用趨勢(shì)系統(tǒng)賺錢了。如果你解決了上述的難題，那么在行情盤(pán)整的時(shí)候，你也會(huì)賺錢。
趨勢(shì)賺錢，盤(pán)整也賺錢。這種事情可能發(fā)生嗎？或者說(shuō)能否作為長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的出發(fā)點(diǎn)來(lái)思考呢？
可能有人會(huì)想，市場(chǎng)走單邊的時(shí)候，用趨勢(shì)系統(tǒng)；盤(pán)整的時(shí)候，抄底摸頂。這跟前面的想法本質(zhì)上還是一回事。要準(zhǔn)確判斷趨勢(shì)和盤(pán)整，已經(jīng)超出了現(xiàn)階段人類文明的范疇，那是神的領(lǐng)域。
所以，趨勢(shì)系統(tǒng)，就是在趨勢(shì)階段賺錢。行情盤(pán)整的時(shí)候，資金停滯，甚至倒退，都是非常正常的。
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5、把一切波動(dòng)都看成趨勢(shì)
前面把市場(chǎng)分成單邊和盤(pán)整，并不意味著要去分析市場(chǎng)。
趨勢(shì)和盤(pán)整，只有在事后才能看出來(lái)。所以，我認(rèn)為，'把一切波動(dòng)都看成趨勢(shì)'是非常重要的操作思維，盡管這看起來(lái)有些離經(jīng)叛道。
如果不把一切波動(dòng)都看成趨勢(shì)，你就必須要判斷，哪些波動(dòng)是趨勢(shì)，哪些波動(dòng)是盤(pán)整，然后采取相應(yīng)的對(duì)策。這又會(huì)陷入分析行情的迷途。
把一切波動(dòng)都看成趨勢(shì)，看起來(lái)有些傻，但這樣一來(lái)，眼前的迷霧就會(huì)一掃而空，所有操作都是非常明確的，跟著趨勢(shì)走就行了。
我再舉出濃霧中的小路這個(gè)例子，十米外就看不清楚了，小路本身也是彎彎曲曲，甚至有時(shí)還是回頭路，但腳下的路卻是非常清楚的，兩邊都有護(hù)欄，很安全，只要在小路上一步一步向前走，雖然花費(fèi)了很多時(shí)間，但非常順利地到達(dá)了目的地。
而有些聰明人喜歡走捷徑，想從濃霧中穿過(guò)去，結(jié)果不是掉下懸崖，就是被猛獸吃掉，或者摔得鼻青臉腫，體無(wú)完膚。
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