天心ERP標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方案
發(fā)布者：harry
、1“一把手工程”
ERP的實(shí)施是“一把手工程”。首先，最需要ERP的是企業(yè)的各級(jí)一把手，各級(jí)一把手是ERP的首要受益者；其次，ERP是一種信息化管理系統(tǒng)，ERP的實(shí)施要得到各級(jí)一把手的重視。企業(yè)的一把手不僅要站在企業(yè)高層和全局的角度提出對(duì)ERP系統(tǒng)的需求，主持ERP實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)小組的工作，還要關(guān)注和處理好以下一些工作：
、1、1以人為本
實(shí)施ERP系統(tǒng)必須“更新觀念，深化改革”，而深化改革的關(guān)鍵是轉(zhuǎn)變觀念。因此，實(shí)施ERP系統(tǒng)，實(shí)質(zhì)上是做人的工作，是一個(gè)管理問題。如何更新觀念，調(diào)動(dòng)大家的積極性，如何兼顧日常業(yè)務(wù)與ERP實(shí)施的人力調(diào)配，都要由企業(yè)一把手出面協(xié)調(diào)管理。
、1、2企業(yè)文化
一把手要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)有利于ERP實(shí)施的企業(yè)文化，主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：首先，要樹立全體員工全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)；其次，提倡團(tuán)隊(duì)精神。
、1、3改革
實(shí)施ERP的過程中，會(huì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)一些不符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的管理模式，會(huì)有一些不合理的業(yè)務(wù)流程，會(huì)有一些不適應(yīng)的組織形式，對(duì)這類問題，只有企業(yè)一把手來組織研究，提出解決方案，而不是聽任不利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的模式繼續(xù)存在。
、1、4協(xié)調(diào)
在ERP項(xiàng)目實(shí)施的過程中，不可避免的會(huì)出現(xiàn)部門之間的矛盾和沖突，因此，企業(yè)的一把手要定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組或各種工作會(huì)議，解決實(shí)施過程中發(fā)生的矛盾，協(xié)調(diào)各個(gè)部門之間的矛盾。
、2項(xiàng)目管理
ERP系統(tǒng)實(shí)施質(zhì)量的好壞，取決于是否能夠用先進(jìn)的科學(xué)的管理方法來實(shí)施ERP項(xiàng)目。這里所說的科學(xué)的管理方法就是項(xiàng)目管理。項(xiàng)目管理的主要精神是：合理組織、調(diào)配和利用材料、人力、資金等各種資源，保質(zhì)量、保進(jìn)度、保成本的完成預(yù)期項(xiàng)目目標(biāo)。
、2、1項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容
l 內(nèi) 容
l 意 義
l １、分析存在的問題，找出原因和解決方案
l 為什么要做？
l ２、確定項(xiàng)目的范圍和目標(biāo)
l 做到什么程度？
l ３、建立項(xiàng)目組織，調(diào)配人力資源，明確責(zé)任
l 誰來做？
l ４、分解工作，明確工作內(nèi)容
l 做什么，如何做？
l ５、制定項(xiàng)目計(jì)劃、控制進(jìn)度
l 何時(shí)做，先后順序？
l ６、跟蹤工作進(jìn)程、評(píng)價(jià)工作質(zhì)量
l 做得如何？
l ７、控制項(xiàng)目預(yù)算
l 花多少錢做？
l ８、提交工作成果和文檔
l 做了些什么？
l ９、審批通過工作成果
l 做的結(jié)果滿意否
l １０、研究下一步工作
l 還要做什么？
1、2、2成立項(xiàng)目小組
項(xiàng)目實(shí)施小組負(fù)責(zé)天心ERP系統(tǒng)實(shí)施的日常工作，在整個(gè)項(xiàng)目中起到承上啟下的作用。其主要的職能是：
l 制定實(shí)施計(jì)劃，保證計(jì)劃實(shí)現(xiàn)；
l 組織、指導(dǎo)和推動(dòng)職能組的工作；
l 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，監(jiān)控輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和完整；
l 負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)試和導(dǎo)航，研究SUNLIKE 系統(tǒng)同現(xiàn)行管理的區(qū)別，提出解決辦法和建議；
l 開展廠內(nèi)培訓(xùn)；
l 主持制定新的工作準(zhǔn)則和規(guī)程；
l 提交各階段工作成果報(bào)告。
、2、3項(xiàng)目經(jīng)理人選條件
項(xiàng)目經(jīng)理的位置是承上啟下的，他要協(xié)調(diào)實(shí)施小組成員的工作，向領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，要指導(dǎo)各個(gè)業(yè)務(wù)部門實(shí)施ERP系統(tǒng)，同時(shí)代表企業(yè)對(duì)外與天心軟件聯(lián)系的總代表。項(xiàng)目實(shí)施的大量工作是由項(xiàng)目小組來完成的，項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任非常重大。因此，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的要求也非常嚴(yán)格。為了使ERP系統(tǒng)的實(shí)施能夠有效的進(jìn)行，我們對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的條件歸納了以下幾點(diǎn)：
l 必須熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，有管理工作經(jīng)歷。
l 有改革創(chuàng)新的精神，渴求學(xué)習(xí)新知識(shí)。
l 思維敏捷，條理清楚，經(jīng)歷充沛，富有百折不撓的精神。
l 善于表達(dá)和以理服人，能與人合作共事。
l 有較強(qiáng)的組織和領(lǐng)導(dǎo)能力，在企業(yè)中有一定的威望。
l 用100%精力和時(shí)間投入項(xiàng)目實(shí)施，原來承擔(dān)的工作一定要移交。
、2、4項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖
<formulas>
、2、5角色與職能
1、2、5、1領(lǐng)導(dǎo)小組
l 提供項(xiàng)目的全面指導(dǎo)和管理
l 制定項(xiàng)目實(shí)施策略
l 向項(xiàng)目提供資源及管理承諾
l 協(xié)調(diào)部門之間的矛盾和解決瓶頸問題
l 批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃并檢查計(jì)劃的實(shí)施
1、2、5、2項(xiàng)目經(jīng)理
l 制定實(shí)施計(jì)劃和日程安排
l 組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制項(xiàng)目實(shí)施成本
l 分配項(xiàng)目資源,控制項(xiàng)目實(shí)施成本
l 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)匯報(bào)
1、2、5、3項(xiàng)目應(yīng)用小組負(fù)責(zé)人
l 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本小組的應(yīng)用實(shí)施
l 作為其應(yīng)用領(lǐng)域有關(guān)事宜的召集者和匯集人
l 參加應(yīng)用軟件的培訓(xùn)
l 負(fù)責(zé)其應(yīng)用領(lǐng)域的系統(tǒng)測(cè)試和業(yè)務(wù)分析
l 負(fù)責(zé)本領(lǐng)域的最終用戶的培訓(xùn)
l 負(fù)責(zé)制定本領(lǐng)域的運(yùn)作規(guī)程
l 負(fù)責(zé)軟件修改的驗(yàn)收
l 與天心的應(yīng)用顧問一起解決應(yīng)用問題
l 向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)并保持與其它小組負(fù)責(zé)人的聯(lián)系
1、2、5、4技術(shù)負(fù)責(zé)人
l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目是始終的系統(tǒng)技術(shù)支持
l 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的設(shè)定、轉(zhuǎn)換及備份
l 參與軟件的開發(fā)和修改并代表企業(yè)驗(yàn)收結(jié)果
l 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)
1、2、5、5天心項(xiàng)目經(jīng)理
l 是天心公司客戶高層領(lǐng)導(dǎo)人的主要聯(lián)系人
l 負(fù)責(zé)對(duì)天心應(yīng)用顧問的管理和調(diào)配
l 保證天心的服務(wù)支持的質(zhì)量
l 聽取客戶對(duì)項(xiàng)目服務(wù)的意見并負(fù)責(zé)解決問題
l 協(xié)助客戶方的項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和策略
l 管理天心公司在該項(xiàng)目上所投入的資源
l 負(fù)責(zé)交付天心公司應(yīng)提供的項(xiàng)目實(shí)施交付成果
l 負(fù)責(zé)天心與客戶項(xiàng)目成員的聯(lián)系
1、2、5、6天心應(yīng)用顧問
l 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目小組成員進(jìn)行天心產(chǎn)品的培訓(xùn)
l 指導(dǎo)SUNLIKE在企業(yè)中的應(yīng)用
l 對(duì)企業(yè)管理現(xiàn)狀與SUNLIKE系統(tǒng)存在的差異提出解決的建議
1、2、5、7天心技術(shù)顧問小組成員
l 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的安裝和調(diào)試
l 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的技術(shù)培訓(xùn)和咨詢
l 負(fù)責(zé)軟件的修改設(shè)計(jì)和編程
、2、6創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)精神
l 團(tuán)隊(duì)精神是企業(yè)上下都應(yīng)當(dāng)具備的一種文化，對(duì)實(shí)施小組尤為重要。團(tuán)隊(duì)精神可以歸納為以下幾點(diǎn)：
l 這個(gè)組織是為了一個(gè)共同的目標(biāo)而工作，步調(diào)一致，運(yùn)做協(xié)調(diào)；一切人與人之間的矛盾，不能違背共同目標(biāo)的原則。就是“目標(biāo)一致、運(yùn)做協(xié)調(diào)”。
l 組織內(nèi)部人員配置適當(dāng)，使每個(gè)成員都能為著共同的目標(biāo)充分發(fā)揮他的才能和特長(zhǎng)，成員的優(yōu)勢(shì)能夠互相補(bǔ)充，從而加強(qiáng)整個(gè)組織的優(yōu)勢(shì)。就是“搭配得當(dāng)、人盡其長(zhǎng)”。
l 組織內(nèi)每個(gè)成員的責(zé)任和權(quán)利都非常明確，該做的事都有人做，而不要一件事幾個(gè)人都做，有的事卻沒人做。有嚴(yán)格的工作紀(jì)律，沒有失職或越權(quán)的現(xiàn)象。就是“責(zé)任明確、紀(jì)律嚴(yán)明”。
l 每個(gè)成員相互信任，為了共同的目標(biāo)通力合作，經(jīng)常交流情況和經(jīng)驗(yàn)。做到“信任合作、交流通暢”。
l 這個(gè)組織能夠得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分支持，有了問題能夠及時(shí)得到領(lǐng)導(dǎo)的指示并能夠得到解決。作為一個(gè)ERP實(shí)施小組這樣的團(tuán)隊(duì)，如果得不到領(lǐng)導(dǎo)有力及時(shí)得支持，不可能有持久得戰(zhàn)斗力。
l 最后，團(tuán)隊(duì)精神必然包括“追求卓越、永無止境”得精神只有這樣才能永保團(tuán)隊(duì)得青春戰(zhàn)斗活力。
、3項(xiàng)目組培訓(xùn)
項(xiàng)目組培訓(xùn)計(jì)劃
培訓(xùn)對(duì)象
培訓(xùn)內(nèi)容
信息集成+供需鏈管理+ERP
ERP管理思想在天心軟件中的體現(xiàn)+天心軟件的整體介紹
天心ERP的功能應(yīng)用+操作
企業(yè)高中層經(jīng)理（一把手）
Y
Y&N
Y&N
項(xiàng)目經(jīng)理
Y
Y
Y
項(xiàng)目實(shí)施小組人員
Y
Y
Y
不同的人員培訓(xùn)內(nèi)容的重點(diǎn)是有區(qū)別的，培訓(xùn)內(nèi)容會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化；同時(shí)培訓(xùn)也是分層次的。一方面是ERP原理的培訓(xùn)，主要培訓(xùn)ERP系統(tǒng)的原理和運(yùn)行機(jī)制，如何運(yùn)用ERP系統(tǒng)解決企業(yè)日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的問題，主要說明“為什么這樣做，有什么必要，有什么效益”，是一種面向業(yè)務(wù)的培訓(xùn)；一方面是天心軟件應(yīng)用操作的培訓(xùn)，主要說明“怎樣做”。
、4ERP實(shí)施的目標(biāo)
l 沒有實(shí)施的目標(biāo)，也就是沒有實(shí)施成功的標(biāo)準(zhǔn)，也就是無法衡量ERP是否成功，最終喲可導(dǎo)致可后客戶與天心公司扯皮的現(xiàn)象。所以最好在實(shí)施之初，就確定可量化考核的實(shí)施目標(biāo)。
l 實(shí)施的目標(biāo)可以為：
l 公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)天心ERP提供的信息進(jìn)行決策并指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)；
l 公司選購的天心ERP系統(tǒng)已全部運(yùn)轉(zhuǎn)起來，成為各部門管理人員日常工作離不開的有效工具；
l 確實(shí)是由于實(shí)施了天心ERP系統(tǒng)，解決了傳統(tǒng)手工管理難以解決的問題；
l 在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)回收了在天心ERP系統(tǒng)上的全部投資；
l 公司建立了一支既熟悉現(xiàn)代管理，又能熟練應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)的雙專業(yè)隊(duì)伍，這樣的人才達(dá)到了公司預(yù)期的比例。
l 。。。。。。
、5確定宏觀的實(shí)施計(jì)劃
實(shí)施步驟
實(shí)施內(nèi)容
實(shí)施時(shí)間
備注
1
2
3
4
與項(xiàng)目小組討論，天心項(xiàng)目經(jīng)理制定合理的實(shí)施計(jì)劃，便于客戶安排ERP實(shí)施所需的時(shí)間、人力、資金及其相關(guān)資源，便于客戶協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，便于得到客戶的支持。
、6小結(jié)
本章討論了ERP實(shí)施的起步階段，項(xiàng)目的組織工作，這一工作經(jīng)常在實(shí)施過程中被忽視。實(shí)施工作的起點(diǎn)是項(xiàng)目小組的成立，這關(guān)系到ERP項(xiàng)目實(shí)施的成敗，必須引起實(shí)施工程師的注意。另外，實(shí)施工程師在培訓(xùn)時(shí)不但要注重天心軟件使用的培訓(xùn)，而且更注重ERP原理的培訓(xùn)，使客戶對(duì)ERP有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，調(diào)動(dòng)客戶實(shí)施ERP的積極性。
總之一句話，在ERP系統(tǒng)實(shí)施的起步階段，就要奠定ERP成功的環(huán)境。
、實(shí)施調(diào)研
、1概述
、1、1調(diào)研的目的
調(diào)研的目的一是要了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)內(nèi)容及其處理流程，二是要獲取實(shí)施天心ERP所必須的參數(shù)信息。通過對(duì)業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化以及為下一步軟件的實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)、可靠的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，通過調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設(shè)置所必須的信息也是實(shí)施開展的重要工作內(nèi)容。
、1、2調(diào)研的方式
一般來說，調(diào)研可以通過專家、用戶訪談，填寫調(diào)查問卷等形式進(jìn)行。通過與管理人員和業(yè)務(wù)人員的會(huì)談，實(shí)施顧問可以從宏觀的角度獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)管理思想和業(yè)務(wù)處理流程；通過問卷調(diào)查，實(shí)施顧問可以直接獲得或抽象得到軟件參數(shù)的設(shè)置信息、基礎(chǔ)信息和公共信息。
2、1、3調(diào)研問卷和填制方式
調(diào)研問卷分為：基本業(yè)務(wù)信息問卷、原始基礎(chǔ)信息問卷、特殊/意外信息需求問卷和參數(shù)信息需求問卷。基本業(yè)務(wù)信息問卷是為獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)的信息和管理信息而設(shè)計(jì)，從中可以得到各種業(yè)務(wù)的處理流程和與業(yè)務(wù)有關(guān)的物流及資金流信息；原始基礎(chǔ)信息問卷是為了得到企業(yè)業(yè)務(wù)的有關(guān)原始單據(jù)、報(bào)表、基礎(chǔ)信息和公共參數(shù)信息而設(shè)計(jì)的，從中可以解決軟件實(shí)施過程中基礎(chǔ)信息、公共參數(shù)、單據(jù)、憑證等設(shè)計(jì)工作；特殊/意外信息需求問卷是為了解決業(yè)務(wù)的特殊處理流程而設(shè)計(jì)的。通過這部分的信息，實(shí)施顧問可以找出軟件實(shí)現(xiàn)意外業(yè)務(wù)的處理方案；參數(shù)信息需求問卷是為了明確業(yè)務(wù)調(diào)研與軟件需求之間的關(guān)系而設(shè)計(jì)的，這部分內(nèi)容幫助實(shí)施顧問明確了調(diào)研目的和所必需獲得的參數(shù)信息，為實(shí)現(xiàn)調(diào)研目標(biāo)指明了方向，實(shí)施顧問可以根據(jù)各自的工作要求和其它條件選擇不同的調(diào)研側(cè)重點(diǎn)，以不同的時(shí)間獲得實(shí)施所必需的參數(shù)設(shè)置信息。
2、1、4調(diào)研文檔
實(shí)施顧問在進(jìn)行每一部分的需求調(diào)研過程中一是都要填寫“軟件/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表”，該表反映了實(shí)施顧問調(diào)研的全過程，即包括調(diào)研的時(shí)間、任務(wù)、責(zé)任人及獲得的第一手?jǐn)?shù)據(jù)，這個(gè)表體現(xiàn)了實(shí)施工作的規(guī)范化和工程化特征；二是要填寫“軟件實(shí)施報(bào)告”中的相關(guān)內(nèi)容，及需求信息部分，這部分內(nèi)容反映了調(diào)研的目標(biāo)，也就是與軟件實(shí)施密切相關(guān)的信息參數(shù)的抽象，通過調(diào)研，實(shí)施顧問應(yīng)該完成“天心軟件實(shí)施報(bào)告”中的這一部分內(nèi)容。
2、1、5注意事項(xiàng)
l 由于軟件需要的基本信息等要有多個(gè)不同的業(yè)務(wù)部門提供，所以有些調(diào)研問卷表會(huì)在不同的調(diào)研部分出現(xiàn)，實(shí)施顧問在調(diào)研的過程中應(yīng)讓被調(diào)研部門配合填寫有關(guān)的信息。
l 基本業(yè)務(wù)信息問卷為實(shí)施顧問提供較為詳細(xì)、較真實(shí)的業(yè)務(wù)處理流程、管理信息和管理思想，而原始基礎(chǔ)信息問卷和參數(shù)信息需求問卷確實(shí)結(jié)合軟件，為實(shí)施顧問實(shí)施軟件提供了直接、明確的參數(shù)設(shè)置信息，以方便實(shí)施顧問可以根據(jù)不同的情況選擇不同的問卷進(jìn)行調(diào)研。
l “軟件/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表”和“ERP實(shí)施報(bào)告”需要在軟件實(shí)施的過程中配合填寫，也就是說每一部分工作結(jié)束后都要總結(jié)抽象工作內(nèi)容，按表或報(bào)告的要求進(jìn)行填寫。
l 實(shí)施顧問應(yīng)該參照調(diào)研內(nèi)容對(duì)實(shí)施對(duì)象進(jìn)行為期一周的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)處理流程的調(diào)研，在獲得實(shí)施業(yè)務(wù)對(duì)象業(yè)務(wù)的基本信息后，再設(shè)計(jì)軟件的業(yè)務(wù)解決方案。
l 對(duì)于需求調(diào)研表中有關(guān)涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產(chǎn)品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號(hào)替代，遇到這種情況請(qǐng)用戶填寫時(shí)給予注明。但在系統(tǒng)初始化時(shí)必須錄入準(zhǔn)確信息。
l 由用戶填寫調(diào)研問卷后，返回的反饋表中信息為企業(yè)現(xiàn)有流程下的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和狀態(tài)信息，有些數(shù)據(jù)可直接為以后實(shí)施所應(yīng)用。如果有些業(yè)務(wù)流程需要重組或編碼重新設(shè)計(jì)，反饋的信息將不能被用于實(shí)施過程，這點(diǎn)請(qǐng)實(shí)施人員注意。
l 在各模塊的調(diào)研中，基礎(chǔ)信息調(diào)研表和參數(shù)信息需求表中有些信息將會(huì)是重復(fù)的，主要是因?yàn)檫M(jìn)行各模塊調(diào)研時(shí)，其業(yè)務(wù)關(guān)系于上下環(huán)節(jié)之間有關(guān)聯(lián)，也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)研。調(diào)研可獨(dú)立的、同時(shí)的進(jìn)行。調(diào)研結(jié)束后，可對(duì)各表進(jìn)行整理，將重復(fù)信息歸納。這一點(diǎn)請(qǐng)實(shí)施人員注意。
、2調(diào)研文檔
、2、1組織機(jī)構(gòu)
2、2、1、1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷
l 請(qǐng)給出企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)框圖；
l 企業(yè)名稱、簡(jiǎn)稱、所屬行業(yè)、性質(zhì)；
l 企業(yè)地址、法人、編碼信息；
l 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（所有的部門、下屬單位及子企業(yè)），同時(shí)給出上下級(jí)關(guān)系；
l 每部門的職能；
l 介紹以下部門的職能和崗位分工：采購、庫管、生產(chǎn)管理、銷售、質(zhì)管、審計(jì)、財(cái)務(wù)；
l 企業(yè)主要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和管理活動(dòng)；
l 領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)實(shí)施ERP系統(tǒng)后，生產(chǎn)、管理達(dá)到的目標(biāo)；
l 目前準(zhǔn)備實(shí)施軟件的模塊；
l 目前企業(yè)的計(jì)算機(jī)硬件環(huán)境；
l 目前企業(yè)的計(jì)算機(jī)軟件環(huán)境；
l 目前企業(yè)職員的計(jì)算機(jī)水平，重點(diǎn)：財(cái)務(wù)，生產(chǎn)，微機(jī)室；
l 領(lǐng)導(dǎo)曾層對(duì)該次實(shí)施的決心，如果實(shí)施過程中要對(duì)企業(yè)管理方式進(jìn)行改進(jìn)，支持程度如何。
2、2、1、2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷
1、 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)信息表
編號(hào)
部門、分子
公司的名稱
級(jí)次及
性質(zhì)
職能
往來業(yè)
務(wù)對(duì)象
上級(jí)單位
控制（僅對(duì)子公司）
備注
1
2
注：往來業(yè)務(wù)對(duì)象是指部門因業(yè)務(wù)關(guān)系需要與其它部門交換信息，其它部門則稱為本部門的往來對(duì)象。
2、 部門信息表
部門名稱：
編號(hào)
職員名稱
崗位
工作職責(zé)
往來業(yè)務(wù)對(duì)象
工作中涉及的單據(jù)
備注
注：往來業(yè)務(wù)對(duì)象是指職員業(yè)務(wù)關(guān)系需要與其它部門或本部門內(nèi)其它崗位交換信息，其它部門和本部門內(nèi)其它崗位則稱為該職員的往來業(yè)務(wù)對(duì)象。
2、2、1、3特殊/意外需求信息表
特殊/意外需求信息是指業(yè)務(wù)在運(yùn)營過程中由于受到某種意外事件的影響或業(yè)務(wù)處理過程中的某些失誤，使得業(yè)務(wù)的處理不能按照正常的流程來進(jìn)行，對(duì)于這種業(yè)務(wù)的解決方案就是實(shí)施顧問必須了解的特殊/意外需求信息。本部分可由用戶根據(jù)業(yè)務(wù)處理過程中發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)來抽象填寫，同時(shí)實(shí)施人員也可以從調(diào)研信息中總結(jié)補(bǔ)充填寫，便于進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。
編號(hào)
特殊/意外需求描述
用戶解決措施
調(diào)研業(yè)務(wù)部門
原始單據(jù)和表格
備注
2、2、1、4調(diào)研整理表
1、調(diào)查整理結(jié)果—參數(shù)信息表
編號(hào)
參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱
2、 企業(yè)（集團(tuán)）信息表
編號(hào)
部門（子公司）
名稱
級(jí)次
性質(zhì)
執(zhí)行會(huì)計(jì)制度
職能
往來業(yè)務(wù)
對(duì)象
控制（僅對(duì)
子公司）
備注
、2、2財(cái)務(wù)核算
2、2、2、1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷
l 針對(duì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置幾套帳，如何設(shè)置中轉(zhuǎn)賬戶或中轉(zhuǎn)帳套；
l 企業(yè)會(huì)計(jì)科目表設(shè)置情況，請(qǐng)附會(huì)計(jì)科目表，科目的編碼方式；
l 使用外幣的情況；（幣種，記帳匯率，調(diào)整匯兌損益的方法）
l 財(cái)務(wù)人員崗位分工情況和職責(zé)范圍；
l 應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、其它應(yīng)收款的清理情況；
l 企業(yè)內(nèi)部各種報(bào)表、單據(jù)格式及表格的數(shù)據(jù)來源；
l 對(duì)現(xiàn)金流量表的編制情況；
l 其它特殊業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；
l 企業(yè)制單順序，是否嚴(yán)格依從序時(shí)控制，憑證的種類；
l 其它特殊需求。
2、2、2、2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷
1、 編碼方案
方案名稱
級(jí)次
一級(jí)
二級(jí)
三級(jí)
四級(jí)
五級(jí)
會(huì)計(jì)科目編碼
部門編碼
2、會(huì)計(jì)科目編碼表
編碼
科目名稱
屬性
屬性：自設(shè)、單位往來、個(gè)人往來、銀行帳、往來票據(jù)、進(jìn)銷存、工程業(yè)、發(fā)票
3、憑證類別
編號(hào)
名稱
4、務(wù)人員崗位
姓名
崗位
職責(zé)范圍
權(quán)限
備注
5、對(duì)象管制
管制對(duì)象
科目構(gòu)成
備注
6、外幣種類
幣種
表示符
標(biāo)價(jià)方法
記帳匯率
調(diào)整匯兌損益
7、開戶銀行
開戶銀行名稱
賬號(hào)
幣種
備注
8、內(nèi)部報(bào)表
報(bào)表名稱
報(bào)表類別
編制方法
編制崗位
主要功能
2、2、2、3特殊/意外需求信息表
編號(hào)
特殊/意外需求描述
用戶解決措施
調(diào)研業(yè)務(wù)部門
原始單據(jù)和表格
備注
2、2、2、4調(diào)查整理表
1、調(diào)研整理結(jié)果—參數(shù)信息需求表
編號(hào)
參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱
用戶解決措施
注意事項(xiàng)
1
會(huì)計(jì)科目表
2
憑證種類
3
外幣種類
4
管制科目
5
開戶銀行
2、 調(diào)研信息記錄表
時(shí)間
參與人員
職責(zé)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)
所提要求
提供的數(shù)據(jù)文文件
、2、3付款業(yè)務(wù)
2、2、3、1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)研問卷
l 列出應(yīng)付崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的原始單據(jù)；
l 業(yè)務(wù)類型及處理流程：
1. 普通采購應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)的處理
2. 預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理
3. 應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理
4. 應(yīng)付費(fèi)用業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理
5. 其它
l 應(yīng)付票據(jù)種類及貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)出、記息的帳務(wù)處理
l 發(fā)票的類型及稅率；
l 報(bào)表的種類及樣式及其數(shù)據(jù)來源；
l 付款方式有幾種，付款單據(jù)的類型；
l 供貨商是否分類及分類的標(biāo)準(zhǔn)，是否有特殊類型供貨商；
l 企業(yè)支付個(gè)人借款和費(fèi)用報(bào)銷的處理；
l 集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)付款業(yè)務(wù)的處理；
l 應(yīng)付款帳齡區(qū)間設(shè)置；
l 付款條件及折扣處理；
l 申請(qǐng)付款的審批程序；
l 企業(yè)的特殊付款業(yè)務(wù)。
2、2、3、2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷
1、供貨商信息
序號(hào)
類別
立帳方式
備注
1
2
注：類別為廠商，廠商/客戶
2、帳齡區(qū)間
序號(hào)
帳齡區(qū)間天數(shù)
備注
1、
2、
3、報(bào)表
序號(hào)
報(bào)表名稱
樣式
備注
1、
2、
2、2、3、3特殊/意外需求信息表
編號(hào)
特殊/意外需求描述
用戶解決措施
調(diào)研業(yè)務(wù)部門
原始單據(jù)和表格
備注
2、2、3、4調(diào)研整理表
1、參數(shù)信息表
序號(hào)
參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱
用戶解決措施
注意事項(xiàng)
1
供貨商檔案
2
立帳方式
3
帳齡區(qū)間
4
如何核銷應(yīng)付款
5
如何核銷預(yù)付款
6
憑證范本的種類
7
預(yù)警設(shè)置
8
9
2、調(diào)研信息記錄表
時(shí)間
參與人員
職務(wù)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)
所提要求
提供的數(shù)據(jù)文文件
、2、4收款業(yè)務(wù)
2、2、4、1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷
l 列出收款崗位的業(yè)務(wù)范圍；
l 收款方式的種類，收款單據(jù)類型；
l 收款條件種類；
l 應(yīng)收帳款帳齡區(qū)間及帳齡分析；
l 集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)收款的處理；
l 預(yù)收款的收款和核銷處理；
l 有關(guān)欠款收回及壞帳的確認(rèn)和處理；
l 銷售退回及部分退貨的收付結(jié)算，紅字發(fā)票的處理；
l 現(xiàn)金折扣的處理；
l 客戶是否分類及其分類標(biāo)準(zhǔn)；
l 各種報(bào)表及其數(shù)據(jù)來源；
l 企業(yè)其它特殊收款業(yè)務(wù)的處理。
2、2、4、2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷
1、客戶信息
序號(hào)
類別
立帳方式
備注
1
2
注：類別為客戶，廠商/客戶
2、帳齡區(qū)間
序號(hào)
帳齡區(qū)間天數(shù)
備注
1、
2、
3、報(bào)表
序號(hào)
報(bào)表名稱
樣式
備注
1、
2、
2、2、3、3特殊/意外需求信息表
編號(hào)
特殊/意外需求描述
用戶解決措施
調(diào)研業(yè)務(wù)部門
原始單據(jù)和表格
備注
2、2、3、4調(diào)研整理表
1、參數(shù)信息表
序號(hào)
參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱
用戶解決措施
注意事項(xiàng)
1
客戶檔案
2
立帳方式
3
帳齡區(qū)間
4
如何核銷應(yīng)收款
5
如何核銷預(yù)收款
6
憑證范本的種類
7
預(yù)警設(shè)置
8
9
2、調(diào)研信息記錄表
時(shí)間
參與人員
職務(wù)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)
所提要求
提供的數(shù)據(jù)文文件
、2、5采購業(yè)務(wù)
2、2、5、1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷
l 列出采購崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的原始單據(jù)；
l 業(yè)務(wù)類型及處理流程圖：
1. 普通采購業(yè)務(wù)流程；
2. 分期付款采購業(yè)務(wù)流程圖；
3. 退貨業(yè)務(wù)流程；
4. 其它。
l 采購部門存貨的編碼原則，與其它的部門存貨的編碼是否有沖突；
l 企業(yè)的采購計(jì)劃編制管理情況；
l 采購合同的管理；
l 采購費(fèi)用的處理方法；
l 企業(yè)對(duì)采購部門的考核依據(jù)和考核指標(biāo)；
l 各種報(bào)表的樣式及其數(shù)據(jù)來源；
l 各種原始單據(jù)的樣式；
l 特殊采購業(yè)務(wù)的處理。
2、2、5、2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷
1、資料精度
項(xiàng)目
小數(shù)位數(shù)
金額
單價(jià)
稅金
數(shù)量
2、供貨商檔案
序號(hào)
類別
立帳方式
備注
1
2
3、存貨信息
存貨編碼
存貨名稱
庫位編碼
計(jì)量單位
是否批次
記價(jià)方法
稅率
4、倉庫檔案
倉庫編碼
倉庫名稱
記價(jià)方案
存放位置
5、原始單據(jù)
原始單據(jù)名稱
原始單據(jù)的性質(zhì)
表樣
采購訂單
入庫單
。。。
6、報(bào)表
報(bào)表名稱
報(bào)表性質(zhì)
表樣
2、2、5、3特殊/意外需求信息表
編號(hào)
特殊/意外需求描述
用戶解決措施
調(diào)研業(yè)務(wù)部門
原始單據(jù)和表格
備注
2、2、5、4調(diào)研整理表
1、參數(shù)信息需求表
編號(hào)
參數(shù)/基礎(chǔ)信息 名稱
用戶解決措施
注意事項(xiàng)
1
有無輔助計(jì)量單位
2
存貨編碼信息
3
存貨檔案
4
供貨商檔案
5
庫房檔案
6
資料精度
7
批次管理
8
采購單預(yù)警
2、調(diào)研信息記錄表
時(shí)間
參與人員
職務(wù)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)
所提要求
提供的數(shù)據(jù)文文件
、2、6銷售業(yè)務(wù)
2、2、6、1基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷
l 產(chǎn)品的銷售類型；
l 業(yè)務(wù)類型及處理流程：
1. 普通銷售業(yè)務(wù)流程；
2. 分期收款銷售的流程；
3. 退貨業(yè)務(wù)的流程；
4. 其它
l 銷售發(fā)貨方式；
l 銷售退補(bǔ)價(jià)業(yè)務(wù)處理方法；
l 銷售費(fèi)用處理方法；
l 銷售崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的單據(jù)；
l 銷售部門存貨的編碼，與其它部門存貨的編碼是否沖突；
l 企業(yè)對(duì)銷售部門的考核依據(jù)和考核指標(biāo)；
l 報(bào)表的樣式及其數(shù)據(jù)來源；
l 銷售業(yè)務(wù)的特殊業(yè)務(wù)。
2、2、6、2原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷
1、資料精度
項(xiàng)目
小數(shù)位數(shù)
金額
單價(jià)
稅金
數(shù)量
2、客戶檔案
序號(hào)
類別
立帳方式
備注
1
2
3、存貨信息
存貨編碼
存貨名稱
庫位編碼
計(jì)量單位
是否批次
記價(jià)方法
稅率
4、倉庫檔案
倉庫編碼
倉庫名稱
記價(jià)方案
存放位置
5、原始單據(jù)
原始單據(jù)名稱
原始單據(jù)的性質(zhì)
表樣
受訂單
出庫單
。。。
6、報(bào)表
報(bào)表名稱
報(bào)表性質(zhì)
表樣
2、2、6、3特殊/意外需求信息表
編號(hào)
特殊/意外需求描述
用戶解決措施
調(diào)研業(yè)務(wù)部門
原始單據(jù)和表格
備注
2、2、6、4調(diào)研整理表
1、參數(shù)信息需求表
編號(hào)
參數(shù)/基礎(chǔ)信息 名稱
用戶解決措施
注意事項(xiàng)
1
有無輔助計(jì)量單位
2
是否允許零出庫
3
存貨編碼信息
4
存貨檔案
5
供貨商檔案
6
庫房檔案
7
資料精度
8
批次管理
9
受訂單預(yù)警
2、調(diào)研信息記錄表
時(shí)間
參與人員
職務(wù)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)
所提要求
提供的數(shù)據(jù)文文件
