大家好！五一節(jié)假日，大家的時(shí)間就是佐羅的了。
疫情期間，漲的最猛的是主要消費(fèi)行業(yè)以及醫(yī)藥行業(yè)了，兩者都是疫情相關(guān)的，前者，大家只能窩在家里只能喝喝牛奶或者茅臺(tái)，然后配點(diǎn)榨菜，啃點(diǎn)火腿。后者，疫情直接需要的治療使用。
但是等疫情好轉(zhuǎn)后，還有什么行業(yè)能首當(dāng)其沖？那或許就是作為目前三大熱點(diǎn)行業(yè)里面，扣除掉消費(fèi)醫(yī)藥的科技行業(yè)了。
受周四美國研究出瑞德西韋對(duì)控制疫情有顯著效果，美股大漲。而后帶動(dòng)我們大A股也來了個(gè)整體不錯(cuò)的行情。而其中科技又漲幅最大。
①觀察之前兩輪行情，都是科技大漲帶動(dòng)了整體的行情。
②恢復(fù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)，新基建的建設(shè)
③科技的國產(chǎn)代替化進(jìn)程加快
④之前漲多了的科技股都有了或多或少的調(diào)整，高估值得到了一定的消化
所以，不少朋友估計(jì)都想抄點(diǎn)科技類ETF，但是目前市場的科技基金實(shí)在太多了，不知如何挑選。所以我今天重復(fù)再為大家整理更新一遍。
目前比較熱門的科技類指數(shù)基金
比如有醫(yī)藥的恒瑞醫(yī)藥
再來看目前科技龍頭的估值，由于估值數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)比較短，參考意義不大。但是最近消化了一部分。
②科技50ETF（515750），場外聯(lián)接基金（008749），跟蹤的是中證科技50策略指數(shù)，選取具有持續(xù)科技創(chuàng)新能力、合理激勵(lì)機(jī)制和良好基本面的高新技術(shù)領(lǐng)域的股票。
跟科技龍頭有點(diǎn)類似，同樣是針對(duì)不同行業(yè)的，只是選取樣本上的因子有所不同。
科技龍頭更注重市值與營業(yè)收入（龍頭）。而科技50更加細(xì)分一些，比如研發(fā)人員，研發(fā)支出總額等創(chuàng)新因子。就好像目前的騰訊阿里跟后面勇追的頭條之類的關(guān)系。
再來看科技50的估值圖，由于估值數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)比較短，參考意義不大。但是最近消化了一部分。
③半導(dǎo)體50（512760），場外聯(lián)接基金（008281），跟蹤的是中華交易服務(wù)半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)。包含了半導(dǎo)體材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝和測試。日成交額以及市值最大的50只股票。單只個(gè)股權(quán)重不超過10%。
基本包含了國內(nèi)的半導(dǎo)體龍頭公司，肩負(fù)著國產(chǎn)替代的使命。
再來看半導(dǎo)體50的估值圖。同科技龍頭，參考意義不大。但是也消化了一部分。
④芯片ETF（159995），場外聯(lián)接基金（008887），目前聯(lián)接基金還是認(rèn)購期。跟蹤的是國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)，為反映A股市場芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的市場表現(xiàn)，持倉股跟半導(dǎo)體ETF的很類似，但是成分股只有25只。單只持倉權(quán)重會(huì)更高。所以相對(duì)來說，波動(dòng)會(huì)比半導(dǎo)體50大一些。
再來看芯片ETF的估值。同，參考意義不大。但是相比半導(dǎo)體。跌的稍微多一些。
⑤通信ETF（515880），場外鏈接基金（007817），跟蹤的是中證全指通信設(shè)備指數(shù)選取中證全指樣本股中的通信設(shè)備行業(yè)股票組成，以反映該行業(yè)股票的整體表現(xiàn)。
著名的中興通訊，亨通光電，烽火通信，聞泰科技等都在前十持倉中。
因?yàn)檫@個(gè)指數(shù)是包含了整個(gè)通信設(shè)備行業(yè)股票，成分股目前60只，跟剛上市的時(shí)候又多了一些。所以這個(gè)會(huì)造成后面5G指數(shù)主題越發(fā)不集中。
再來看，通信ETF的估值圖，由于全指通信設(shè)備的上市時(shí)間比較長，所以估值數(shù)據(jù)比較比較多，目前估值不算高。
⑥5G通信主題ETF
目前成分股有57只，成分股跟上面的通信ETF一樣，也比之前多了些。但是相對(duì)通信ETF，這個(gè)5G的集中度更高一些，如果真要買個(gè)5GETF，兩者相比，就挑這個(gè)買吧。
再來看通信主題ETF的估值，參考意義不大，但也消耗了一部分。
⑦中證計(jì)算機(jī)ETF（512720），目前還沒聯(lián)接基金，跟蹤的是中證計(jì)算機(jī)主題指數(shù)，選取涉及信息技術(shù)服務(wù)、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、電腦硬件等業(yè)務(wù)的上市公司股票作為成份股。目前成分股數(shù)量100只。
設(shè)定了單只股票最高10%的權(quán)重限制
再來看計(jì)算機(jī)ETF的估值，目前PS市銷率百分位54.9%，一半一半。
⑧深證TMT50ETF
里面媒體行業(yè)有著明細(xì)的行業(yè)周期，比如分眾傳媒。所以相對(duì)來說，這個(gè)跟5G的相關(guān)關(guān)聯(lián)性就更低，估計(jì)就是規(guī)模上不來的原因了。
跟上面的計(jì)算機(jī)的ETF相比。還是計(jì)算機(jī)ETF好一些。
再來看TMT50的估值，目前PS估值，估值百分位38.4%，嗯，估值也比較低一些，受里面媒體行業(yè)影響。
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上面簡單的分析或者單個(gè)估值都比較亂，我們?cè)賮砜磧蓚€(gè)估值數(shù)據(jù)橫向?qū)Ρ取?br>
①各主要指數(shù)ROE之間的對(duì)比，紅色的是我們前面寫的那幾個(gè)科技類基金?？梢钥吹脚旁谑孜坏木褪腔旌狭硕鄠€(gè)行業(yè)龍頭的科技龍頭，之后就是5G通信，以及科技50。科技50的ROE比科技龍頭稍微少一些。
②各主要指數(shù)的市銷率（PS），紅色的是我們主要寫的那幾個(gè)科技類基金。排名最靠前估值最高的就是半導(dǎo)體50以及同類似的芯片。之后便是科技龍頭，科技50以及計(jì)算機(jī)。三者的PS估值相差不大，科技50比科技龍頭稍高一些。
所以，按我這里的梳理下來。如果硬要我挑選三四只，按照排名。
那就是①科技ETF，各行業(yè)龍頭，會(huì)比較均衡，波動(dòng)也會(huì)比較穩(wěn)。膽子更大一些的就考慮創(chuàng)新能力比較強(qiáng)，進(jìn)攻性比較強(qiáng)的科技50。
②半導(dǎo)體50或芯片ETF，膽子大的就半導(dǎo)體50，膽子極大的就芯片ETF。把他們兩個(gè)放在第二位，是因?yàn)檫@兩者除了肩負(fù)著黨的意志，還夠妖。但風(fēng)險(xiǎn)也最高。
③5G類的，5G通信主題ETF，要更加集中進(jìn)攻一些。
④計(jì)算機(jī)ETF相比TMT50，更加好一些。
溫馨提示，這只是我個(gè)人想法，大家看好哪只就買哪只。同時(shí)，由于科技類普遍估值不低，且上面大多科技基金都是細(xì)分行業(yè)。
雖然我們這邊疫情基本沒問題了，一季度報(bào)也全部公告出來了，短期沒有太大的利空，但是境外的不確定還是比較大。比如今天特朗普又搞事了。
昨天這位朋友公眾號(hào)留言神預(yù)測，我懷疑是不是黃毛身邊的臥底大家平常多注意看公眾號(hào)的留言交流，臥虎藏龍吶。
這個(gè)對(duì)于科技類主題的基金走勢，還是A股整體行情都有所影響。大家抄底，也控制好倉位。不然。。。
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