今天的盤(pán)面非常冷清，除了半導(dǎo)體和電子方向有些機(jī)會(huì)，其他方向都在回調(diào)。
當(dāng)然了，這些賽道方向可以說(shuō)是回調(diào)，畢竟類(lèi)似白酒、新能車(chē)、醫(yī)療、CXO這些方向都板塊性地達(dá)到了春節(jié)前的高點(diǎn)，要再往上面懟，就不得不考慮那一波崩盤(pán)的問(wèn)題了。
但是，有些方向真的是很慘，主要就是三傻這種“低估的典型”。
這個(gè)方向，就是別人漲的時(shí)候他跌，別人盤(pán)整的時(shí)候他更跌，別人回調(diào)下跌的時(shí)候，他就加速下跌！
總之，沒(méi)有比三傻，尤其是地慘更慘的了：
地慘這種下跌真的是深不見(jiàn)底的深淵啊，來(lái)看看萬(wàn)科的股價(jià)：
雖然在去年的時(shí)候，本人也經(jīng)常講講萬(wàn)科保利，不過(guò)今年的局勢(shì)是真的不一樣了，主要的變化點(diǎn)，其實(shí)就是在兩集中這個(gè)政策上。
所謂兩集中，就是集中時(shí)間段和地塊，一年只有三次供地計(jì)劃，各地方政府集中推出地塊供應(yīng)。
回顧兩集中的推出時(shí)間點(diǎn)，傳聞是2月18日，后來(lái)很快就做實(shí)了：
當(dāng)然，在傳董承非買(mǎi)萬(wàn)科保利的基礎(chǔ)上，加上兩集中政策一開(kāi)始解讀錯(cuò)誤，萬(wàn)科在2.25那天還有一個(gè)漲停，后來(lái)幾天我看漲不動(dòng)了就拋出了一些，但是那會(huì)也沒(méi)想到留著的一些倉(cāng)位能跌這么多，也是跌破了最后的趨勢(shì)線(xiàn)才走的。
但是，隨著兩集中政策的實(shí)施，人們發(fā)現(xiàn)效果與一開(kāi)始想的不同，變成了這樣：
更有房企稱(chēng)要十分努力去“做到1%的利潤(rùn)率”
這個(gè)行業(yè)的暴利是真的一去不復(fù)返了，不僅不復(fù)返，還統(tǒng)統(tǒng)被打進(jìn)深淵，政府上游高價(jià)供地，下游給你限價(jià)不讓你提價(jià)賣(mài)房，生意根本就做不了。
在這個(gè)背景下，房企從3月就開(kāi)始絲毫不回調(diào)的下跌，聰明資金已經(jīng)先跑了，但哪怕是趨勢(shì)資金，這個(gè)時(shí)候也應(yīng)該要跑：
這里跌破的，是數(shù)年形成的上行趨勢(shì)最后的倔強(qiáng)，這里哪怕是前幾年賺了錢(qián)的也都該跑了，死扛到今天其實(shí)已經(jīng)是徹底不尊重市場(chǎng)了。
以前總有人說(shuō)看起來(lái)跌很低的股票，還可以再跌更低，就是這個(gè)道理。
當(dāng)然，會(huì)有反轉(zhuǎn)的時(shí)候，比如說(shuō)有人根據(jù)萬(wàn)科拿地分析萬(wàn)科最近盡量避開(kāi)了集中供地的城市，毛利率可能會(huì)比預(yù)期中要高。如果市場(chǎng)驗(yàn)證了，可能會(huì)有反彈，但市場(chǎng)仍然會(huì)擔(dān)心兩集中政策向全國(guó)擴(kuò)散，這就意味著這個(gè)政策沒(méi)有轉(zhuǎn)變之前，萬(wàn)科要回復(fù)趨勢(shì)性上漲就很困難了。
1.蘇寧易購(gòu)跌停，公司實(shí)際控制人張近東5.4億股持股被司法凍結(jié)。
這個(gè)公告只是壓垮騾子的最后一根稻草，實(shí)際上蘇寧易購(gòu)這幾年發(fā)展都很成問(wèn)題，到現(xiàn)在已經(jīng)在生死邊緣掙扎了。
電商這條賽道，也是以前的黃金賽道啊，沾上故事就漲。但是賽道一旦放緩，后排選手基本就是全部出局，阿里京東業(yè)績(jī)還在但是殺估值，就剩一個(gè)誰(shuí)也沒(méi)想到的拼多多持續(xù)走α行情。
拼多多和蘇寧易購(gòu)這種截然不同的結(jié)局，可能還會(huì)在現(xiàn)在的熱門(mén)賽道出現(xiàn)，一切皆周期，從不例外。
2.高瓴投資特步5億可轉(zhuǎn)債，特步盤(pán)中漲超30%。
雖然說(shuō)是高瓴投資導(dǎo)致的暴漲，但是國(guó)潮是一個(gè)很值得重視的地方，國(guó)產(chǎn)品牌的國(guó)產(chǎn)替代如火如荼：
這里面既有新疆棉事件的影響，也有本身新時(shí)代年輕人對(duì)外國(guó)品牌沒(méi)有崇拜的原因，反而很多國(guó)潮貨更能抓住年輕人不斷變化的審美。
這是一個(gè)很大的趨勢(shì)，值得未來(lái)數(shù)年都要引起重視。
3.華為將于6.17舉辦5G+AR峰會(huì)，概念股掀漲停潮。
多啰嗦一句，仔細(xì)觀察，主要是20cm漲停，這是最近市場(chǎng)的暗線(xiàn)，相關(guān)主題投資里面20cm的往往比10cm漲的更好。這是因?yàn)楸旧碇黝}投資來(lái)講就是不看業(yè)績(jī)看強(qiáng)度的，潤(rùn)和軟件又打開(kāi)了這種空間，所以主題投資來(lái)講，20cm好于10cm。
當(dāng)然，這種事情，利好兌現(xiàn)就是利空，永恒如此。
今天就聊到這里了，大魚(yú)老師祝各位朋友投資順利！
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