先說(shuō)量化選股的目的。
昨天后臺(tái)被一人噴，大意是說(shuō)我的公式改來(lái)改去，是不可能靠公式獲取勝率的。本著不爭(zhēng)辯的原則，我默默地把它拉入了黑名單！
股市獲勝?gòu)膩?lái)不是靠公式，而是靠邏輯。先有邏輯，然后靠邏輯選擇一個(gè)公式做為一個(gè)工具以求快速達(dá)到目的。如此而已！
一.選股靠邏輯
今天就以中成藥板塊為例，來(lái)說(shuō)明如何通過(guò)邏輯來(lái)選擇工具快速構(gòu)建一個(gè)候選池！
首先我要看強(qiáng)勢(shì)板塊，達(dá)到這個(gè)目的有很多方法，比如：
通達(dá)信輸入“.402”進(jìn)入強(qiáng)弱分析排序板塊
比如我想看最近5日哪些板塊走的最強(qiáng)，就選5日強(qiáng)排序；
同理，如果你想看最最近10日強(qiáng)、20日強(qiáng)的板塊，分別選擇排序就成了！
然后，你還要定義一個(gè)參數(shù)，即排前幾名的為你考慮的板塊，比如排名前5%的，然后把這個(gè)參數(shù)結(jié)合你需要看的N日強(qiáng)的參數(shù)整合起來(lái)就可以快速生成一個(gè)量化選股工具“RPSBK一線翻紅”N日強(qiáng)勢(shì)板塊選股工具！
2.有了這么一個(gè)邏輯，你就可以生成一個(gè)公式，以達(dá)到快速挑選強(qiáng)勢(shì)板塊的目的，這就比你每天去跟蹤這些板塊第幾名要快的多。
通過(guò)這么一個(gè)邏輯選擇這么一個(gè)工具，0.2秒鐘的時(shí)間就把5日強(qiáng)、10日強(qiáng)、15日強(qiáng)、20日強(qiáng)排名前5%的板塊一鍵挑選出來(lái)了！
3.進(jìn)一步過(guò)濾
像上面選出的61個(gè)板塊，一個(gè)個(gè)的去看很費(fèi)力，所以需要根據(jù)你的邏輯去選擇工具進(jìn)一步篩選。
比如我只想選軟件服務(wù)、中成藥等這些進(jìn)入二階段的板塊
想過(guò)濾掉化纖這種處在四階段的板塊，那么我就設(shè)計(jì)一個(gè)公式快速過(guò)濾掉這類(lèi)板塊就可以了。
然后你想選那些出現(xiàn)突破N日高點(diǎn)的板塊，趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)的板塊等等，根據(jù)自己的邏輯生成相應(yīng)的選股公式快速達(dá)到目的就可以了！
個(gè)股也是，根據(jù)自己的邏輯生成相應(yīng)的選股公式就可以了，比如N日強(qiáng)度、新高突破、二階段、口袋支點(diǎn)等等。有了邏輯，才知道如何選擇工具，否則這工具就是一塊廢鐵！
當(dāng)然，對(duì)于那些無(wú)知的噴子，我從不爭(zhēng)辯，默默拉黑即可！
下面以中成藥板塊為例，來(lái)說(shuō)如何根據(jù)自己的邏輯選擇相應(yīng)的工具以達(dá)到快速構(gòu)建股票池的目的！
中成藥總計(jì)73只個(gè)股，首先把這73只個(gè)股一鍵加入一個(gè)自定義板塊！然后就是根據(jù)邏輯一步步快速篩選了！
首先我只想選那些兩融標(biāo)的券，因?yàn)槲一乜礆v史，所有的十倍股都是兩融標(biāo)的券，理由就是基本面都是經(jīng)過(guò)券商篩選的股，另外由于可以融資，一份資金可以當(dāng)成兩份用，更有利于股價(jià)的拉升。
篩選兩融標(biāo)的券有兩個(gè)方法：
把帶R的股手動(dòng)選出；
用公式快速篩選;
這兩個(gè)方法好比一個(gè)走路一個(gè)開(kāi)車(chē)，都能達(dá)到目的地，只是速度不一樣而已，所以公式根本不存在什么提高勝率的優(yōu)勢(shì)所在！
用公式，0.1秒不到的時(shí)間就一鍵把中成藥里48只兩融標(biāo)的券選出來(lái)了，名單如下：
代碼 名稱
600129 太極集團(tuán)
600557 康緣藥業(yè)
600422 昆藥集團(tuán)
000989 九 芝 堂
600535 天士力
600332 白云山
002424 貴州百靈
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn)
600750 江中藥業(yè)
600285 羚銳制藥
600329 達(dá)仁堂
002603 以嶺藥業(yè)
600993 馬應(yīng)龍
600594 益佰制藥
300039 上海凱寶
000999 華潤(rùn)三九
002275 桂林三金
603858 步長(zhǎng)制藥
600572 康恩貝
002737 葵花藥業(yè)
300026 紅日藥業(yè)
600085 同仁堂
600566 濟(jì)川藥業(yè)
600222 太龍藥業(yè)
002118 紫鑫藥業(yè)
600351 亞寶藥業(yè)
002349 精華制藥
002317 眾生藥業(yè)
002412 漢森制藥
000790 華神科技
002750 龍津藥業(yè)
000423 東阿阿膠
300147 香雪制藥
300878 維康藥業(yè)
002166 萊茵生物
002198 嘉應(yīng)制藥
301111 粵萬(wàn)年青
603963 大理藥業(yè)
000538 云南白藥
002287 奇正藏藥
000650 仁和藥業(yè)
600252 中恒集團(tuán)
000623 吉林敖東
600436 片仔癀
301331 恩威醫(yī)藥
600976 健民集團(tuán)
600211 西藏藥業(yè)
603567 珍寶島
中成藥個(gè)股數(shù)量本身不多，經(jīng)過(guò)這一步篩查你就可以建立這個(gè)股票池了。有些行業(yè)尤其是科技行業(yè)，數(shù)量非常多，因此還需要進(jìn)一步用公式量化選股，以達(dá)到快速構(gòu)建股票池的目的！至于用什么工具就看你的選股邏輯是什么了！
比如我只想保留太極集團(tuán)這種二階段的股
同時(shí)剔除中恒集團(tuán)這種四階段的股
同樣你可以寫(xiě)個(gè)公式快速過(guò)濾掉！
至于如何寫(xiě)，也同樣靠你的邏輯：
如果你只想以站上250均線做為多空過(guò)濾，保留那些穩(wěn)固期調(diào)整的股，那么就以中小均線和K線站上250均線做為條件選股即可！
如果你只想選當(dāng)前二階段走的很流暢的股，那么就是五線開(kāi)花了！
如果我想像板塊那樣選個(gè)股，只選N日內(nèi)最強(qiáng)的股，就是動(dòng)量選股了！
交易目的邏輯選股：
如果我是想做波段，那么我就選口袋支點(diǎn)或者M(jìn)ACD0軸金叉的股，這就是一個(gè)上升波段開(kāi)啟的時(shí)候；如果我想做主升浪，那么就是選一年新高的股，這類(lèi)股由于上方?jīng)]有什么阻力位，因此很容易出現(xiàn)主升浪。
如果把五線開(kāi)花，動(dòng)量和支點(diǎn)疊加到一起就生成了金手指，這個(gè)金手指只是幾個(gè)選股標(biāo)準(zhǔn)綜合的結(jié)果，并沒(méi)有什么特別之處！
所以，我在生成N日新高選股公式后，又生成了支點(diǎn)選股公式，然后就是金手指，這些并不是改來(lái)改去，而是出于不同的目的要用到的不同選股工具，所以對(duì)于那些沒(méi)看過(guò)文章只會(huì)亂噴的無(wú)知噴子，我直接拉黑不解釋?zhuān)?/p>
最后說(shuō)下我的中成藥股票池吧！
首先把兩融標(biāo)的券用RPS動(dòng)量過(guò)濾一遍：
動(dòng)量過(guò)濾一遍后只剩19只股了，所以不再量化選，而是人工篩查，主要是看有沒(méi)有處在四階段的股，看了一下，沒(méi)有，最終中成藥股票池候選名單如下：
代碼 名稱
600129 太極集團(tuán)
600557 康緣藥業(yè)
600422 昆藥集團(tuán)
000989 九 芝 堂
600535 天士力
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn)
600750 江中藥業(yè)
600329 達(dá)仁堂
300039 上海凱寶
000999 華潤(rùn)三九
002275 桂林三金
600572 康恩貝
002737 葵花藥業(yè)
600085 同仁堂
002317 眾生藥業(yè)
000423 東阿阿膠
002198 嘉應(yīng)制藥
600976 健民集團(tuán)
600211 西藏藥業(yè)
二.止損靠邏輯
另外前段時(shí)間群里一個(gè)從不說(shuō)話的人突然之間冒出一句“沒(méi)用ATR”呢？也被我怒慫了一句。ATR是個(gè)止損工具。用與不用取決于當(dāng)下入場(chǎng)的邏輯！
比如我在突破一個(gè)20日高點(diǎn)的位置入場(chǎng)，最符合邏輯的就是這個(gè)高點(diǎn)，再配合整數(shù)位，比如40元的話，那么這個(gè)40元就是最好的止損位。但是，假如收盤(pán)價(jià)是40.10元，那么第二天盤(pán)中隨便一個(gè)小波動(dòng)就有可能在盤(pán)中跌破40元觸發(fā)你的止損位。這個(gè)時(shí)候就可以借助ATR這個(gè)波動(dòng)指標(biāo)工具給與股價(jià)更多的波動(dòng)空間，比如1個(gè)ATR或者2個(gè)ATR。當(dāng)然，你說(shuō)跌破40就出場(chǎng)，只冒0.1元的風(fēng)險(xiǎn)，那也沒(méi)任何毛病的！
三.入場(chǎng)靠邏輯
最后買(mǎi)什么股就看你交易的目的：
比如你想做波段，那么廣譽(yù)遠(yuǎn)就是一個(gè)很好的標(biāo)的，今天是個(gè)口袋支點(diǎn)，入場(chǎng)后等30分鐘頂背馳賣(mài)出！
當(dāng)然，做波段最好的入場(chǎng)點(diǎn)是次級(jí)別底背弛或者二買(mǎi)，要達(dá)到這個(gè)目的，你就需要在它回調(diào)的時(shí)候一直跟蹤。這就是構(gòu)建股票池的目的之一。
如果想抓主升浪，那么江中藥業(yè)、太極集團(tuán)就是選股標(biāo)的，止損就是跌回旗形平臺(tái)，如果你不想在它跌回平臺(tái)時(shí)立刻止損，而是想給它多一點(diǎn)波動(dòng)空間的話，那么就可以借助ATR或者10%這樣的量化指標(biāo)了！
當(dāng)然，像太極集團(tuán)你不能等尾盤(pán)漲停鎩羽而歸，而是要在它突破40這個(gè)整數(shù)關(guān)鍵點(diǎn)的瞬間入場(chǎng)，要達(dá)到這個(gè)目的就必須構(gòu)建這樣的股票池一直跟蹤，在它突破的一瞬間也許還沒(méi)有出現(xiàn)支點(diǎn)信號(hào)，但是你已經(jīng)做好入場(chǎng)的準(zhǔn)備了！所謂“將軍不打無(wú)準(zhǔn)備的仗”，這就是構(gòu)建股票池的目的之二！
最后重復(fù)一下以前關(guān)鍵點(diǎn)的文章，因?yàn)樽R(shí)別出關(guān)鍵點(diǎn)你才能及時(shí)止損：
通常關(guān)鍵點(diǎn)有：
前期高點(diǎn)，比如江中藥業(yè)那個(gè)旗形突破的高點(diǎn)，那么止損就是收盤(pán)價(jià)跌破前期高點(diǎn)你就要及時(shí)止損，而不是等跌破箱體低點(diǎn)。邏輯就是：一只股價(jià)要不斷新高，首先必須突破當(dāng)下這個(gè)高點(diǎn)并且不再跌回，而采用箱體低點(diǎn)止損，損失太大了。
整數(shù)位，比如太極集團(tuán)那個(gè)40元。如果太極集團(tuán)未來(lái)能漲到50/60甚至100元，那么它首先要離開(kāi)這個(gè)40元，而不是跌破后跌到30/20元。
再比如我持有的華潤(rùn)三九，它從45漲到50后我入場(chǎng)，之后漲到60后受阻開(kāi)始一段回調(diào)，這段回調(diào)我一直忍受著，就是看它能否在站穩(wěn)50這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，現(xiàn)在站穩(wěn)了，那么接下來(lái)的目標(biāo)就是看能否再次突破60這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。這里不涉及任何技術(shù)分析，就是看整數(shù)位！
3.口袋支點(diǎn)，比如廣譽(yù)遠(yuǎn)。像廣譽(yù)遠(yuǎn)你在口袋支點(diǎn)入場(chǎng)的話，不存在符合邏輯的高點(diǎn)和整數(shù)位，那么波段低點(diǎn)34或者口袋支點(diǎn)低點(diǎn)36做為你的止損點(diǎn)都是符合邏輯的！因?yàn)榭诖c(diǎn)出現(xiàn)后正常的走勢(shì)是突破前高或者橫盤(pán)出現(xiàn)一個(gè)杯柄后再突破，無(wú)論出現(xiàn)哪種情況都不會(huì)跌破口袋支點(diǎn)的低點(diǎn)，才是正常走勢(shì)，這也是口袋支點(diǎn)低點(diǎn)做為止損的點(diǎn)的邏輯！
總結(jié)就是：你在股市要獲勝，首先要有一套自己的從選股到入場(chǎng)再到出場(chǎng)的邏輯，有了這個(gè)邏輯再借助工具才能快速達(dá)到目的，并不存在工具能提高勝率一說(shuō)，而沒(méi)有邏輯的工具也只是一塊廢鐵而已！
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