浙江海納科技股份有限公司重整計劃草案
杭州市中級人民法院：
債權(quán)人會議：
2007年9月14日，杭州市中級人民法院（下稱"杭州中院"）依法受理了債權(quán)人袁建華申請對浙江海納科技股份有限公司（下稱"浙江海納"）進行破產(chǎn)重整一案，并指定浙江海納重組清算組為管理人。2007年9月19日，杭州中院在《人民法院報》刊發(fā)破產(chǎn)重整案件受理公告，公告中同時明確了債權(quán)申報事項和《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（下稱"《破產(chǎn)法》"）第十四條規(guī)定的應(yīng)當載明的其他事項。
2007年9月26日，杭州中院經(jīng)審查認為：浙江海納已經(jīng)不能清償債權(quán)人的到期債務(wù)，同時依據(jù)管理人提供的浙江海納資產(chǎn)狀況說明，浙江海納已嚴重資不抵債，依照《破產(chǎn)法》第七十四條之規(guī)定，裁定浙江海納進入破產(chǎn)重整程序。該裁定刊發(fā)在2007年9月28日的《人民法院報》上。重整期間自杭州中院裁定浙江海納重整之日起。
管理人成立以來，認真履行管理人法定職責，接管了浙江海納的財產(chǎn)和營業(yè)事務(wù)；為維護債權(quán)人的合法權(quán)益，經(jīng)杭州中院許可，決定浙江海納繼續(xù)營業(yè)，并聘任浙江海納全部原管理人員負責營業(yè)事務(wù)；聘請中介結(jié)構(gòu)協(xié)助完成重整工作、制作重整計劃草案?，F(xiàn)管理人依據(jù)《破產(chǎn)法》第七十九條之規(guī)定，在法定期限內(nèi)向杭州中院和債權(quán)人會議正式提交本重整計劃草案。
基于以下事實：
1、浙江海納原實際控制人利用控制地位，違法違規(guī)挪用公司資金2.51億元（本金），并為其控制的其它關(guān)聯(lián)企業(yè)借款及欠款提供連帶責任保證擔保3.95億元（本金），使浙江海納資產(chǎn)質(zhì)量嚴重下降，負債金額急劇增加，已嚴重資不抵債，且不能清償?shù)狡趥鶆?wù)呈連續(xù)狀態(tài)；
2、浙江海納全部財產(chǎn)被執(zhí)行法院查封、凍結(jié)，正常生產(chǎn)經(jīng)營難以為繼；
3、專業(yè)評估機構(gòu)的評估結(jié)果顯示：在假設(shè)清算的前提條件下，浙江海納重整申請受理日的資產(chǎn)清算價值為99,640,667.51元；在持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的前提條件下，浙江海納重整申請受理日的資產(chǎn)價值為110,728,700.00元;
4、經(jīng)法院確認，參加浙江海納重整程序的普通債權(quán)總額為542,480,523.44元；
5、如果破產(chǎn)清算，在假設(shè)清算期為一年的前提下，債權(quán)人可能獲得14.82%的比例清償；
6、如果破產(chǎn)清算，所有非流通股股東和所有中小流通股股東的投資權(quán)益為零；
7、如果破產(chǎn)清算，浙江海納的資產(chǎn)將大幅貶值，對社會資源造成浪費；
8、如果破產(chǎn)清算，浙江海納本部及下屬企業(yè)的員工將會失業(yè)，增加社會負擔，造成社會不穩(wěn)定因素。
為避免破產(chǎn)清算，管理人根據(jù)《破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定及浙江海納的實際情況，擬訂本浙江海納重整計劃草案，具體包括：
（一）償債資金來源
由于浙江海納自身已基本喪失了償債能力，為避免被法院宣告破產(chǎn)還債，管理人與浙江海納的實際大股東深圳市大地投資發(fā)展有限公司（下稱"大地投資"）進行了多次協(xié)商，最終確定，大地投資以浙江海納持續(xù)經(jīng)營條件下的資產(chǎn)價值11072.87萬元為基數(shù)，提供等值現(xiàn)金，用于完成浙江海納重整計劃。
其中1227.26萬元現(xiàn)金用于購買浙江海納截至重整受理日的全部對外應(yīng)收款，以提高浙江海納的資產(chǎn)質(zhì)量，同時使浙江海納徹底擺脫"飛天系"對其資產(chǎn)造成的不利影響，轉(zhuǎn)讓價格為上述資產(chǎn)的帳面價值。轉(zhuǎn)讓完成后，大地投資自行向債務(wù)企業(yè)行使權(quán)利，承擔收回不能的風(fēng)險，浙江海納收到轉(zhuǎn)讓款后，優(yōu)先支付重整期間發(fā)生的重整費用和共益?zhèn)鶛?quán)799萬元，剩余428.26萬元全部用于清償債權(quán)人；
另外9845.61萬元現(xiàn)金由大地投資代浙江海納直接用于清償債權(quán)人，大地投資代償后，形成對浙江海納9845.61萬元新的債權(quán)。
因此，可用于清償債權(quán)的現(xiàn)金合計達10273.87萬元。
?。ǘ﹤鶛?quán)分類
經(jīng)法院確認，因浙江海納不存在對特定財產(chǎn)享有擔保權(quán)的債權(quán)；不存在職工的工資和醫(yī)療、傷殘補助、撫恤費用，以及應(yīng)當劃入職工個人賬戶的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險費用，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當支付給職工的補償金債權(quán)；不存在稅款債權(quán)；只存在普通債權(quán)。普通債權(quán)人共計15家，普通債權(quán)本金總額共計40522.89萬元。
?。ㄈ﹤鶛?quán)調(diào)整及受償方案
根據(jù)用于清償?shù)默F(xiàn)金總額，普通債權(quán)本金將獲得25.35%的清償；
普通債權(quán)人在重整計劃執(zhí)行期內(nèi)獲得上述比例現(xiàn)金一次性清償后，免除浙江海納剩余本金債權(quán)和全部利息債權(quán)及其他債權(quán)。
（四）重整計劃的執(zhí)行期限和重整計劃執(zhí)行的監(jiān)督期限；
如本重整計劃草案獲得債權(quán)人會議表決通過，管理人將申請法院裁定批準，法院裁定批準之日起30個自然日為重整計劃的執(zhí)行期，重整計劃執(zhí)行的監(jiān)督期與重整計劃的執(zhí)行期相同，監(jiān)督期內(nèi)，管理人負責監(jiān)督重整計劃的執(zhí)行。
?。ㄎ澹╆P(guān)于重整計劃的特別說明。
1、如果本重整計劃草案獲得普通債權(quán)組表決通過，重整計劃即為通過，管理人將在二日內(nèi)向杭州中院申請批準重整計劃；
2、杭州中院經(jīng)審查認為符合《破產(chǎn)法》規(guī)定的，將自收到上述申請之日起三十日內(nèi)裁定批準，如果法院裁定批準，浙江海納及大地投資將負責在重整計劃執(zhí)行期內(nèi)執(zhí)行重整計劃，管理人進行監(jiān)督；
3、經(jīng)法院裁定批準的重整計劃，對浙江海納和全體債權(quán)人均有約束力；
4、債權(quán)人未依照《破產(chǎn)法》規(guī)定申報債權(quán)的，在重整計劃執(zhí)行期間不得行使權(quán)利；在重整計劃執(zhí)行完畢后，可以按照重整計劃規(guī)定的同類債權(quán)的清償條件行使權(quán)利；
5、債權(quán)人對浙江海納的保證人和其他連帶債務(wù)人所享有的權(quán)利，不受重整計劃的影響；
6、按照重整計劃減免的債務(wù)，自重整計劃執(zhí)行完畢時起，浙江海納不再承擔任何清償責任。
浙江海納科技股份有限公司管理人
二ＯＯ七年十月二十四日
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