“修正藥，良心藥，放心藥”，成了一句空話。
繼“毒奶粉”、“瘦肉精”后，央視《每周質(zhì)量報(bào)告》曝光工業(yè)明膠制成的膠囊流入了修正藥業(yè)、通化金馬等九大藥企。央視報(bào)道稱，“毒膠囊”的鉻含量為87.57mg/kg，嚴(yán)重超標(biāo)，有致癌作用，甚至可以導(dǎo)致基因突變。
昨天，第一個(gè)被毒倒的就是相關(guān)的醫(yī)藥上市公司。通化金馬開盤暴跌7%，海南藥業(yè)、紫鑫藥業(yè)、片仔癀等大批醫(yī)藥股連跌不止?！岸拘浴毖杆贁U(kuò)散，港股市場也被傳染，11點(diǎn)左右時(shí)，港股中的(08058.HK)跌5.01%、03933.HK)跌2.48%、(01889.HK)跌2.38%……
王亞偉“中毒”不淺 昨日醫(yī)藥股普遍下跌，詭異的是通化金馬盤中一度翻紅。最終醫(yī)藥指數(shù)才由下跌1%，轉(zhuǎn)為僅跌0.5%。不過，基金、私募等機(jī)構(gòu)重倉的醫(yī)藥板塊，流通市值也蒸發(fā)掉2500億元。
這一次，機(jī)構(gòu)被陰了。
通化金馬日前已跌到三年前，有意思的是，明星經(jīng)理王亞偉管理的華夏大盤，于去年三季度新進(jìn)307.54萬股，成公司前十大流通股東唯一的基金機(jī)構(gòu)投資者。這一次，王亞偉“中毒”不淺。
在實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑的背景下，醫(yī)藥板塊的防御特性在這一環(huán)境下尤為機(jī)構(gòu)投資者所重視。近年來一直是基金、私募等機(jī)構(gòu)的避風(fēng)港。今年一季度，記者查閱上市公司一季報(bào)還發(fā)現(xiàn)，易方達(dá)、南方等大型基金均繼續(xù)增持介入醫(yī)藥股智飛生物，上海凱寶一季度得到匯添富公司旗下的三只基金合計(jì)大增持，超1100萬股等等。
醫(yī)藥行業(yè)也存不確定性 通化金馬從去年三季度至今，下跌幅度接近40%。由于公司4月18日才披露年報(bào)，尚不知王亞偉新進(jìn)的307萬股止損了否？如果沒有，損失慘重。
“"毒膠囊"告訴我們，醫(yī)藥行業(yè)也存不確定性。”西南證券總部分析師冉緒告訴記者，突發(fā)性事件、更多的降價(jià)政策、原材料成本快速上升等，均應(yīng)引起重視。
“空心膠囊涉及的上市公司少，(通化金馬)被查處的違規(guī)藥品在銷量中占比也小，對整體業(yè)績不會造成太大影響。但據(jù)我了解，盡管醫(yī)藥股的估值很便宜，絕對估值目前僅25倍左右，與過往長期在35倍已大幅降低。但不少機(jī)構(gòu)也在反思醫(yī)藥股倉位太重，包括云南白藥等白馬股對基金的吸引也有所下降?！比骄w透露說。
冉緒稱，二季度醫(yī)藥股將面臨分化，敢不敢繼續(xù)堅(jiān)守，需區(qū)別對待。
“毒膠囊”迫使我們轉(zhuǎn)移策略 “毒膠囊”事件，讓我們投資者對普通醫(yī)藥制造類上市公司產(chǎn)生了心理陰影。
但是，“毒膠囊”擊倒整個(gè)行業(yè)，也是不現(xiàn)實(shí)的，因醫(yī)藥行業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)大不容置疑。由于2012年面臨政策方面的變化較多，利潤增速低于預(yù)期，動態(tài)估值仍較高，行業(yè)內(nèi)分化加速。
財(cái)通證券行業(yè)研究員付瑛指出，在醫(yī)改重點(diǎn)方向轉(zhuǎn)為控費(fèi)的基礎(chǔ)上，對醫(yī)藥上市公司業(yè)績增長存在挑戰(zhàn)，建議重點(diǎn)關(guān)注中藥、保健品、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械以及創(chuàng)新類上市公司的機(jī)會。
重點(diǎn)上市公司中，建議關(guān)注華潤三九、東阿阿膠、益佰制藥、康美藥業(yè)、天士力、愛爾眼科、魚躍醫(yī)療、和佳股份等。
受“毒膠囊”影響的A股上市公司 通化金馬
海南藥業(yè)
紫鑫藥業(yè)
片仔癀等
港股受影響公司
羅欣藥業(yè)(08058.HK)
聯(lián)邦制藥(03933.HK)
武夷藥業(yè)(01889.HK)等
“毒膠囊”讓兩只A股受益
此次央視曝光可能會對青海明膠、東寶生物(300239)這兩家生產(chǎn)藥用明膠的上市公司構(gòu)成利好。
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