很多做期貨內(nèi)盤的朋友都喜歡看外盤走勢(shì)。有個(gè)朋友本來是做橡膠的，但他很少研究橡膠的走勢(shì)，并且對(duì)橡膠的走勢(shì)抱懷疑態(tài)度。
他每天開盤前都要去看原油的走勢(shì)，然后根據(jù)原油的走勢(shì)來判斷橡膠的走勢(shì)。
我對(duì)他這種做法百思不解，問他為什么要這么看，他也說不出。只說別人都這么看，他要不看心理不踏實(shí)。
這個(gè)理由真的很好笑，我不知道原油和橡膠之間有什么關(guān)系，橡膠的走勢(shì)圖就在那里放著，不管它是美麗的還是丑陋的，它真實(shí)地存在著，它就在我們眼前。而我們?yōu)槭裁匆暥灰姡?/p>
就像你開一輛小轎車，它的油門、剎車都在你面前，你只需要踩下油門就可以啟動(dòng)，踩下剎車就可以停止。
可是你不相信它的功能，你非要先去看下大卡車的油門和剎車，然后再來決定怎樣把這輛小轎車開走。是不是很荒唐?
我國期貨市場是從2000年開始才規(guī)范化的，因此期貨在我國來說還算是個(gè)新生事物。普通大眾知道期貨的都很少，更不用說了解期貨了。
對(duì)于市面上的那些魚龍混雜的交易書籍和網(wǎng)上的一些錯(cuò)誤言論。初學(xué)者也難辨真假，因此很容易誤入歧途，從而浪費(fèi)時(shí)間和金錢。
記得我剛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的時(shí)候，我的一個(gè)朋友對(duì)我說，要用最小的分鐘來開倉，用大分鐘來平倉。說這樣既能抓住所有的機(jī)會(huì)，又能把利潤最大化。
從理論上來講，這是多么好的策略呀?？墒菍?shí)際操作呢？這種做法不但造成頻繁開倉，而且還會(huì)造成虧損后死扛。
這是一種錯(cuò)誤的交易理念。可是周圍很多朋友都是這樣做的。因?yàn)樗麄兗炔幌脲e(cuò)過市場中任何細(xì)微的波動(dòng)，又想讓利潤最大化。我用了三年的時(shí)間，才把這個(gè)理念顛倒了過來。
我發(fā)現(xiàn)在杠桿交易中，只能用大分鐘開倉，小分鐘平倉，才能更好地控制風(fēng)險(xiǎn)?？此扑e(cuò)過了很多走勢(shì)，又沒有把利潤最大化。可是，要想生存，必須要這樣做。
我始終認(rèn)為，在投機(jī)市場中，生存才是第一位的。
所以說每一個(gè)進(jìn)入期貨行業(yè)的人，盡量不要受別人的影響。一切以盤面為主。盤面的走勢(shì)還不能說明一切嗎？基本面研究的那些東西不都包含在價(jià)格中了嗎？
總是有人說技術(shù)面不可靠，看大勢(shì)還得基本面，我只想問下，你需要看多大的勢(shì)？季線夠不夠？年線夠不夠？我真不相信一個(gè)做投機(jī)的期貨交易者能拿單超過一年的。
期貨套期保值確實(shí)要研究基本面，因?yàn)樘灼诒Ｖ凳菫楝F(xiàn)貨保駕護(hù)航的。它必須要知道現(xiàn)貨的一些供給、庫存、市場價(jià)、銷量之類的數(shù)據(jù)。然后來決定在期貨市場是放空還是買多。
如果做對(duì)了方向，那么通過期貨市場賺取的利潤就可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場在原材料購買、商品庫存和商品銷售過程中的一些損失。
比如：某生產(chǎn)白酒的廠家3月份和一個(gè)小麥商簽訂了一份合同，準(zhǔn)備在6月份的時(shí)候購進(jìn)10噸小麥，價(jià)格為5000元/噸。但是，他們擔(dān)心到時(shí)候小麥價(jià)格下降，自己多付了成本。
他們就以5000元/噸的價(jià)格在小麥期貨市場賣出小麥期貨。到6月份的時(shí)候，小麥期貨的價(jià)格降到了4500元/噸，而現(xiàn)貨市場的價(jià)格為4800元/噸。現(xiàn)貨每噸多付了200元，而期貨市場每噸賺了500元，彌補(bǔ)了現(xiàn)貨市場的200元后，這個(gè)白酒廠每噸小麥還能凈賺300元。這就是一個(gè)非常成功的套期保值。
可是，投機(jī)者就不需要這些了，投機(jī)者買賣的是期貨合約，又不進(jìn)行實(shí)物交割。沒必要去研究基本面信息，更何況市場反映的價(jià)格波動(dòng)還包含千千萬萬投機(jī)者的希冀和畏懼，猜測和情緒。這些因素是基本面統(tǒng)計(jì)不到的。
在投機(jī)市場中，一份兒走勢(shì)圖就可以透視一切。走勢(shì)圖顯示下跌，你就做空，走勢(shì)圖顯示上漲，你就做多。投機(jī)者沒必要去預(yù)測市場，更沒必要去猜底摸頂?？傁胭u在最高點(diǎn)，買在最低點(diǎn)，說白了不就是貪婪嗎？
這是我對(duì)期貨投機(jī)方面的一些理解，不知道朋友們都是怎么認(rèn)為的？如果有異議的，可以留言，我們討論。
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